暗号資産投資の分野では、初心者がいわゆる「10倍アルト」に引き寄せられ、一夜にして富を得られることを望むことがよくあります。しかし、この戦略はしばしばリスクが伴い、重大な損失を引き起こす可能性があります。

私の個人的な経験は非常に良い例です。2019年、私は時価総額が5000万ドルに過ぎない小型暗号資産に投資しました。不幸なことに、プロジェクト側が最終的に逃げてしまい、私の全ての投資が水の泡になってしまいました。

この痛ましい教訓が私に投資戦略を再評価させました。その後の6年間、私は時価総額が5億から20億ドルの暗号資産に注目しました。同時に、市場のセクター回転トレンドにも密接に注目しました。この戦略は、2023年のARBや2024年のPYTHを含む、8つの倍増投資機会を成功裏に捉えるのに役立ちました。

なぜこの時価総額の範囲を選ぶのか？理由は主に2つあります：

まず、市場価値が5億ドル未満の暗号資産は通常、深刻な操作の問題に直面しています。主力資金は価格を簡単に操作でき、上昇後にはしばしば大幅に売り叩かれ、一般の投資家に大きなリスクをもたらします。

次に、市場価値が20億ドルを超える主流暗号資産、例えばビットコインやイーサリアムは、比較的安定していますが、短期間で急速な成長を実現するのは難しいです。

対照的に、5億から20億ドルの時価総額範囲の暗号資産は、リスクを低減するのに十分な流動性と、十分な成長ポテンシャルを備えています。

2023年のLayer2セクターのローテーションを例に挙げて、私は当時の流通時価総額が約8億ドルのARBを選びました。このセクター内で既に3つの通貨が新高値を記録したことに気づいたとき、私はこれがセクター全体の熱気が上昇していることを示していると考えました。実際、私がポジションを築いた後の3ヶ月間で、ARBの価格は1.2ドルから2.8ドルに上昇し、1.3倍の成長を達成しました。

もう一つの重要な考慮事項は「セクターの連動性」です。もしある暗号資産が所属するセクターの中で独自に上昇し、他の関連通貨が明確な変動を示さない場合、これは通常危険信号です。例えば、2022年にはあるメタバース関連の小型暗号資産の価格が3ドルに急騰しましたが、そのセクターの他の通貨は全く反応しませんでした。この「孤軍奮闘」の現象は持続するのが難しく、その通貨は最終的に1ドルに戻りました。

逆に、あるセクター内の複数の通貨が同時に上昇すると、これは通常、より信頼性が高く持続的な成長トレンドを示しています。

全体として、成功する暗号資産投資には、包括的な市場分析、慎重なリスク管理、および市場動向に対する鋭い洞察が必要です。中型市場の暗号資産に注目し、セクター回転分析を組み合わせることで、投資家はリスクをコントロールしながら潜在的な高リターンの機会をつかむことができます。