最近、アメリカの金融市場で注目すべき変化が見られました。アメリカの10年物国債の利回りが4.03%以下に下落し、1ヶ月ぶりの低水準を記録しました。また、ある大手銀行のフォレックス責任者が来年初めにドルが底を打って弱くなる可能性があると予測しているというニュースもあります。これらのマクロ経済指標の変動は、一見暗号資産市場とは無関係に見えますが、実際にはデジタル資産投資家に重大な影響を与える可能性があります。

暗号資産市場に新たに参入した初心者投資家にとって、これらのシグナルを理解することは特に重要です。米国債の利回りが低下することは、通常、ドルの魅力が低下することを意味します。もし来年ドルが本当に弱くなると、大量のUSDTなどドルに連動するステーブルコインを保有することは、価値が下落するリスクに直面するかもしれません。言い換えれば、将来的には同じ数量の他の暗号資産と交換するために、より多くのUSDTが必要になる可能性があります。

歴史的データによると、米国債の利回りが下落し、ドルが弱くなると、資金が暗号資産市場に流入することがよくあります。ビットコインやイーサリアムなどの主流の暗号資産は通常、最初に影響を受けます。しかし、何らかの行動を取る前に、新しい投資家はこの状況にどのように対処するかを慎重に考える必要があります。

以下は参考のためのいくつかの提案です。

1. ステーブルコインの保有比率を見直す：もしあなたの投資ポートフォリオにおいてUSDTなどのステーブルコインが70％を超える場合は、適度に調整を検討しても良いでしょう。たとえば、30％から40％のステーブルコインを徐々にビットコインやイーサリアムに転換して、潜在的なドルの価値下落リスクを低減します。ただし、一度に全てを転換するのではなく、3回から5回に分けて段階的に行うことに注意してください。

2. 主流暗号資産をフォローする：このマクロ経済環境では、ビットコインやイーサリアムなどの主流暗号資産は市場の信号により敏感に反応し、同時に強い下落耐性を持っていることが多い。例えば、ビットコインの重要なサポートレベルを注意深く観察し、適切な価格帯で小口で介入することが、盲目的にマイナーなトークンを追い求めるよりもより安全である。

3. 十分な流動性を保持する：投資ポートフォリオをどのように調整しても、約30％の流動資金（安定した通貨や法定通貨でも可）を保持するべきです。現在の市場の動向は不明確であり、一定の現金準備を保持することで、市場が調整されたときに分散してポジションを構築する機会を得ることができ、恐怖による(FOMO)で高値を追うことを避けることができます。

強調すべきは、これらの市場シグナルが必ずしも利益をもたらすわけではないということです。これらは投資家に自分のポートフォリオを積極的に管理する必要があることを思い出させるものです。ドルが変化の可能性に直面している中で、新しい投資家の最優先事項は市場の上昇や下落を盲目的に予測するのではなく、リスク管理をしっかり行うことです。

成功する暗号資産投資には、市場のシグナルを正確に解釈し、堅実な投資戦略が必要であり、流れに乗るだけでは不十分です。この分野に新たに入った投資家にとって、継続的な学習、警戒心の保持、リスク管理が極めて重要です。時間の経過と経験の蓄積とともに、市場の機会をより良く把握し、この挑戦と機会に満ちた市場で着実に前進できるようになるでしょう。