最近、8年の暗号資産投資経験を持つフレンと話をしました。彼は現在の市場の状況について懸念を示しました。現在、金や米国株、ビットコインは上昇トレンドを示していますが、彼はこれが機関投資家が個人投資家を参加するのを待つ罠である可能性があると考えています。

これを聞いて、2021年にビットコインが69800ドルに急騰したときの光景を思い出しました。その時、私の周りには高値でポンプを追いかけていた3人のフレンがいて、結果的に一晩で元本の半分を失いました。なぜブルマーケットはいつも狂乱の後に突然崩壊するのでしょうか？私のフレンは、新しい個人投資家が特に注目すべき3つの重要な洞察を共有しました。

まず、彼は『貯水池理論』を提唱しました。彼は市場を大きな水池に例え、毎回の暴騰は個人投資家が『水を注ぐ』ことを引き寄せていると述べました。他の人が利益を上げているのを見ると、人々は押し寄せて水池を満たします。しかし、機関投資家は待ってはいません。彼らは高値で一斉に売却し、市場は急激に下落します。例えば、『312』と『519』の暴落の後、市場はそれぞれ半年と6ヶ月かけて回復しました。これは『水を放出する』速度が速い一方で、『水を貯める』速度が遅いためです。

次に、彼は山寨コインがしばしば機関による個人投資家の収穫の道具であると指摘しました。彼は2020年に10倍になると称された山寨コインに投資したことがありましたが、機関が一斉に売却すると、コインの価格は90%も暴落しました。彼は、大型金融機関はどの山寨コインが生き残るかには関心がなく、ただそれらを利用して個人投資家を引き付けることに利用していると考えています。現在、多くの山寨コインの流動性は持続的に低下し、一旦下落するとほぼゼロに近づくのは、機関がすでに撤退し、個人投資家だけがその中で苦しんでいるからです。

最後に、彼は現在の市場の状況を強調しました：機関投資家は基本的に年度の利益目標を達成しており、いつでも退場する可能性があります。彼は振り返って言いました：'2021年、私はまだ上昇すると思っていましたが、結果的には69800ドルで買ったビットコインが30000ドルまで下落して損切りしました。機関は貪欲ですが、いつ退場するかを知っています；個人投資家も貪欲ですが、常に崩壊を避けられると思っています。'

初心者の投資家にとって、すべての資産が狂ったように上昇しているときは、慎重になる必要があるサインであることが多い。他人が儲けているのを見て急いで参加するのではなく、'誰がこの上昇を引き起こしているのか？彼らは突然撤退することがあるのか？'を考えるべきである。市場は徐々に水が入るが、引き上げは一晩で起こることがある。冷静さと理性を保つことが、盲目的に流行に従うことよりも重要である。

投資には知恵と忍耐が必要であり、また継続的な学習と経験の蓄積が求められます。経験豊富な投資家からのこれらの洞察が、複雑な市場でより賢明な意思決定を行うのに役立つことを願っています。