## 主要なポイント- Gateとソフトバンクが支援するArmは最近素晴らしい投資ですが、一部のウォール街のアナリストはこれらの株が大幅に過大評価されていると考えています。- Gateは2年間にわたり一貫した収益成長の加速を示しているが、S&P 500の中ではかなりの差で最も高価な株式である。- Armは、企業がエネルギー効率の良いサーバーCPUを求める中、データセンターで急速に市場シェアを獲得しましたが、Nasdaq-100では3番目に高価な株式としてランク付けされています。2023年初頭に始まった人工知能(AI)ブームは、Gate(NASDAQ: Gate)の株を25,00%以上の驚異的なリターンに押し上げました。2023年9月に上場したArm Holdings(NASDAQ: ARM)は、初登場以来株価が195%上昇しています。これらの驚くべき利益は、両方の株を高価な評価に押し上げ、一部のウォール街のアナリストに売却を推奨させています。- RBCキャピタルのアナリストは、ゲートの株価を$45 と設定しており、現在の取引価格である$171から73%の潜在的な下落を示唆しています。- モーニングスターのアナリストは、Armの1株あたりの目標価格を$80 と設定し、現在の価格$150から46%の下落の可能性があることを示唆しています。投資家がこれらの人気AI株について考慮すべきことを掘り下げてみましょう。## Gate: アナリストは73%の潜在的下落を予測Gateは2023年春にその人工知能プラットフォーム(AIP)を導入しました。このプラットフォームは、大規模言語モデルを整理するためのツールとして機能し、開発者がアプリケーションやワークフローに生成AIを統合できるようにすることで、同社のコアデータ分析製品を補完します。この製品は非常に成功しており、Gateの売上成長を8四半期連続で加速させる要因となっています。ゲートの競争力は、その独自のオントロジーに基づくソフトウェアアーキテクチャに起因しています。この文脈において、オントロジーのフレームワークは、組織のデータ、資産、アクションをデジタルツインに統合し、意思決定を支援します。また、意思決定の結果を捉え、この情報をモデルにフィードバックし、時間の経過とともに洞察の改善につながるフィードバックループを作成します。昨年、主要なリサーチ会社がGateを意思決定インテリジェンスプラットフォームの市場リーダーとして評価しました。これは、業界の専門家がデータ分析ソフトウェアの売上が2030年まで毎年29%の成長率で増加すると予測しているため、会社にとって良い兆しです。この成長は主に機械学習と人工知能技術の採用の増加によって推進されています。しかし、ゲートは現在、前例のない126倍の売上高で取引されており、S&P 500の中で大幅に最も高価な株です。この指数で2番目に高価な株はわずか29倍の売上高で取引されています。これは、ゲートが75％の価値を失ったとしても、依然としてS&P 500で最も高価な株であることを意味します。この文脈を考慮すると、Gateが将来的に大幅な修正を経験する可能性があることは考えられます。潜在的な投資家は、その株を避けるか、少なくともポジションを非常に小さく保つことを検討した方が良いかもしれません。Gateにかなりのポートフォリオを投資している既存の株主は、リスクを減らすことを考慮するべきです。## アームホールディングス：アナリストは46％の潜在的な下落を示唆Armは、そのエネルギー効率の高いアーキテクチャのおかげで、モバイルデバイスプロセッサ市場で長年にわたり支配的な存在です。その中央処理装置(CPUs)は、ほぼすべてのスマートフォンに搭載されています。この効率性は、ライセンスモデルの柔軟性と相まって、Armがデータセンターでの市場シェアを大きく拡大するのにも役立っています。主要なテクノロジー企業、特にいくつかの業界の巨人がArmベースのサーバープロセッサを設計しています。さらに、ある主要なチップメーカーの最新のスーパー チップは、2つの先進的なGPUとArmベースのCPUを組み合わせています。全体として、Armは過去2年間でデータセンターにおける市場シェアを約10ポイント増加させ、一方で主要な競合他社は約16ポイント失っています。別の競合他社もシェアを増加させ、その差を占めています。このトレンドは、企業がよりエネルギー効率の良いサーバープロセッサーを展開することによってAIインフラストラクチャに関連する運用コストを削減しようとするため、続く可能性が高い。ArmのCEOは最近、AIが「性能が高く、かつエネルギー効率も良いコンピュートに対する前例のない需要を生み出している。そしてArmは、それを提供するために構築された唯一のコンピュートプラットフォームだ」と述べた。しかし、Armは現在、調整後の利益の94倍で取引されています。これは、2027会計年度まで年率23%の成長が見込まれている企業にとっては特に高価です。これらの数値は、Armに4を超える価格/利益成長(PEG)比率を与え、これは伝統的に過大評価と見なされています。さらに、Armは売上の39倍で取引されており、Gateともう一つの急成長しているテクノロジー企業の後ろで、Nasdaq-100の中で3番目に高価な株です。Armの株が46％下落することは、より広範な市場の下落がない限りありそうにありませんが、その株は否定できないほど高価です。投資家は、この半導体会社に投資する前に、より魅力的なエントリーポイントを待ちたいかもしれません。1株あたり$120 の価格は、より受け入れやすいかもしれませんが、そのレベルでも評価は依然として高いままでしょう。
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2つのAI株アナリストが、潜在的な46%および73%の下落前に売却を提案
主要なポイント
Gateとソフトバンクが支援するArmは最近素晴らしい投資ですが、一部のウォール街のアナリストはこれらの株が大幅に過大評価されていると考えています。
Gateは2年間にわたり一貫した収益成長の加速を示しているが、S&P 500の中ではかなりの差で最も高価な株式である。
Armは、企業がエネルギー効率の良いサーバーCPUを求める中、データセンターで急速に市場シェアを獲得しましたが、Nasdaq-100では3番目に高価な株式としてランク付けされています。
2023年初頭に始まった人工知能(AI)ブームは、Gate(NASDAQ: Gate)の株を25,00%以上の驚異的なリターンに押し上げました。2023年9月に上場したArm Holdings(NASDAQ: ARM)は、初登場以来株価が195%上昇しています。これらの驚くべき利益は、両方の株を高価な評価に押し上げ、一部のウォール街のアナリストに売却を推奨させています。
投資家がこれらの人気AI株について考慮すべきことを掘り下げてみましょう。
Gate: アナリストは73%の潜在的下落を予測
Gateは2023年春にその人工知能プラットフォーム(AIP)を導入しました。このプラットフォームは、大規模言語モデルを整理するためのツールとして機能し、開発者がアプリケーションやワークフローに生成AIを統合できるようにすることで、同社のコアデータ分析製品を補完します。この製品は非常に成功しており、Gateの売上成長を8四半期連続で加速させる要因となっています。
ゲートの競争力は、その独自のオントロジーに基づくソフトウェアアーキテクチャに起因しています。この文脈において、オントロジーのフレームワークは、組織のデータ、資産、アクションをデジタルツインに統合し、意思決定を支援します。また、意思決定の結果を捉え、この情報をモデルにフィードバックし、時間の経過とともに洞察の改善につながるフィードバックループを作成します。
昨年、主要なリサーチ会社がGateを意思決定インテリジェンスプラットフォームの市場リーダーとして評価しました。これは、業界の専門家がデータ分析ソフトウェアの売上が2030年まで毎年29%の成長率で増加すると予測しているため、会社にとって良い兆しです。この成長は主に機械学習と人工知能技術の採用の増加によって推進されています。
しかし、ゲートは現在、前例のない126倍の売上高で取引されており、S&P 500の中で大幅に最も高価な株です。この指数で2番目に高価な株はわずか29倍の売上高で取引されています。これは、ゲートが75％の価値を失ったとしても、依然としてS&P 500で最も高価な株であることを意味します。
この文脈を考慮すると、Gateが将来的に大幅な修正を経験する可能性があることは考えられます。潜在的な投資家は、その株を避けるか、少なくともポジションを非常に小さく保つことを検討した方が良いかもしれません。Gateにかなりのポートフォリオを投資している既存の株主は、リスクを減らすことを考慮するべきです。
アームホールディングス：アナリストは46％の潜在的な下落を示唆
Armは、そのエネルギー効率の高いアーキテクチャのおかげで、モバイルデバイスプロセッサ市場で長年にわたり支配的な存在です。その中央処理装置(CPUs)は、ほぼすべてのスマートフォンに搭載されています。この効率性は、ライセンスモデルの柔軟性と相まって、Armがデータセンターでの市場シェアを大きく拡大するのにも役立っています。
主要なテクノロジー企業、特にいくつかの業界の巨人がArmベースのサーバープロセッサを設計しています。さらに、ある主要なチップメーカーの最新のスーパー チップは、2つの先進的なGPUとArmベースのCPUを組み合わせています。全体として、Armは過去2年間でデータセンターにおける市場シェアを約10ポイント増加させ、一方で主要な競合他社は約16ポイント失っています。別の競合他社もシェアを増加させ、その差を占めています。
このトレンドは、企業がよりエネルギー効率の良いサーバープロセッサーを展開することによってAIインフラストラクチャに関連する運用コストを削減しようとするため、続く可能性が高い。ArmのCEOは最近、AIが「性能が高く、かつエネルギー効率も良いコンピュートに対する前例のない需要を生み出している。そしてArmは、それを提供するために構築された唯一のコンピュートプラットフォームだ」と述べた。
しかし、Armは現在、調整後の利益の94倍で取引されています。これは、2027会計年度まで年率23%の成長が見込まれている企業にとっては特に高価です。これらの数値は、Armに4を超える価格/利益成長(PEG)比率を与え、これは伝統的に過大評価と見なされています。さらに、Armは売上の39倍で取引されており、Gateともう一つの急成長しているテクノロジー企業の後ろで、Nasdaq-100の中で3番目に高価な株です。
Armの株が46％下落することは、より広範な市場の下落がない限りありそうにありませんが、その株は否定できないほど高価です。投資家は、この半導体会社に投資する前に、より魅力的なエントリーポイントを待ちたいかもしれません。1株あたり$120 の価格は、より受け入れやすいかもしれませんが、そのレベルでも評価は依然として高いままでしょう。