暗号資産の世界の契約回避ガイド：初心者は「高大上」に騙されるな、生き残ることが重要だ

多くの暗号資産の世界に入ったばかりの友人は、「契約」という言葉を聞くと特に難解だと感じ、まるでそれをマスターすれば簡単に大金を稼げるかのように思います。しかし、長年この世界で経験を積んできた者として、率直に言わせていただきますが、契約の本質は大きな現物ゲームに過ぎません——それは「寝て稼ぐ」という快感を味わわせてくれる一方で、数分以内に大損することもあります。だから、契約を触れる前に、まずは利益を考えるのではなく、基礎的なルールをしっかり理解することが肝心です。

一、資金費用の罠を踏まないでください、それは市場の信号を隠しています

資金費は多くの初心者が見落としがちなディテールで、最後にはしばしば混乱してお金を失ってしまいます。簡単に説明すると：正資金費期間は、つまり強気が弱気に「お金を渡している」状態で、この時市場の強気感情はすでに過熱していますので、決して盲目的に追高してはいけません；負資金費は弱気が強気に「補償している」状態で、通常は下落トレンドがまだ終わっていないことを意味しますので、底値を拾う際は十分に注意が必要です。

二、レバレッジはギャンブル道具ではありません、初心者は無闇に開かないでください。

レバレッジは確実に契約の中で最も鋭い両刃の剣です。それは拡大鏡のようで、利益を倍増させることもできますし、損失を瞬時に拡大させることもできます。初心者の皆さん、勢いで高レバレッジを使うのは絶対にやめてください。3-5倍のレバレッジで十分に練習できます；10倍以上の高レバレッジは、成熟した取引システムを持つプロのプレーヤーのために用意されており、運だけではできません。

三、四ステップの実践法、初心者でも遠回りを少なくできる

私のこれまでの取引経験をもとに、契約実践の4つのステップをまとめました。初心者はこれに従うことで、多くの落とし穴を避けることができます。

1. 大まかな方向を定める：短期のK線に惑わされないでください：絶対に1分足のK線を見て無駄に動かないでください。短期の変動に誤解されやすいです。少なくとも日足レベルの動きを見る必要があります。移動平均線とMACD指標を通じて全体的なトレンドを判断し、大きなトレンドに沿った取引を行うことで、勝率が高くなります。

2. 参入ポイントを見つける：流れに乗らずに正確に判断する：私は一般的に4時間足のK線を参考にし、価格がボリンジャーバンドの中間線を押し返し、同時にRSI指標が上向きに反転し始めるとき、このような参入ポイントは比較的信頼できます；この時、出来高が突然増加し、重要な形状を突破すれば、信号はさらに安定し、小さなポジションで参入できます。

3. 損切りを設定する：生存の底線を守る：これは契約取引の核心です！各取引の前には必ずあらかじめ損切りポイントを定めておき、損失が設定した数値に達した場合は、果断にポジションを閉じるべきです。「もう少し待てば反発するかもしれない」という幻想を抱くと、最終的には爆損する可能性が高くなります。

4. 利益確定：安全に確保して欲張らない：お金を得たら、もっと欲張らず、たとえ10％の利益しか得られなくても、まずは安全に確保することが大切です。市場には常に次の波が存在します。欲張りは得た利益を手放す結果を招き、最終的には無駄に終わることになります。

第四に、取引効率を向上させるための実用的なツールの共有

皆さんに私がよく使っている2つのツールをお勧めします。これらは皆さんが多くの遠回りを避けるのに役立ちます。

• チャートを見るためにTradingViewを使用し、移動平均線やMACDなどの指標が一目でわかり、操作も非常に便利です；

• 資金レートをCoinGlassで確認し、赤と緑のマークで市場の感情を迅速に判断し、リスクを回避しましょう。

五、最後のリマインダー：シミュレーション取引で練習+ポジションを管理する

初心者は実践の前に、必ずシミュレーションで3週間練習し、少なくとも65%の勝率を達成してから、本物の資金で取引を行うべきです。また、ポジション管理も重要で、1つの銘柄に最大で資本金の30%を投入しないようにしましょう。卵を1つのバスケットに入れないように。

実際、契約で重要なのは誰が早く稼ぐかではなく、誰が長く生き残るかです。市場は常に存在し、チャンスも常にあります。短期的な利益を追求して元本を失わないようにしましょう。生き残っている限り、逆転の可能性はあります。

好材料が飛び交っているのに、通貨の価格が暴落？機関の洗い出しの真実はあまりにも厳しい！

「米連邦準備制度の利下げ期待が高まり、ETFが毎日純流入し、機関が数百億を持って底値を買い集めているのに、暗号資産の世界はまだ下がっている？この市場は狂っているのではないか！」

最近多くのファンがこの言葉について私に不満を言っています。まずは興奮しないでください。これは市場が狂っているわけではなく、機関レベルの精密な洗練です。分単位で正確に収穫できるほど厳しいです。

一、表面的な好材料が続いているが、基盤の資金は静かに撤退している。

まずは、一見目を引くデータを見てみましょう：BTC現物ETFの1日当たりの純流入は4.77億ドル、ETHも1.41億ドルあります；日本の三大銀行がステーブルコインを発行する予定で、米連邦準備制度も支払いの革新を開放しました；世界のRWAのブロックチェーン規模は340億ドルに急増しました！

常識的に言えば、暗号資産の世界はもう飛躍しているはずだが、現実はBTCが11.1万から10.3万に暴落し、ETHは3700の関門を直接下回った。この背後の真相は、買う人がいないのではなく、古い資金が静かに撤退しており、レバレッジ資金が狂ったように清算されているということだ。

二、レバレッジ清算の潮流が押し寄せ、機関が「収穫」する個人投資家

最新の市場データを確認したところ、BTCの契約の24時間の取引高は240億ドルを超えており、これは正常な市場状況とは言えず、明らかに大規模な清算大会です！主流の取引プラットフォームでの強制清算の数が急増し、一面の緑色の光景が広がっています。

機関は今何をしているのか？彼らは静かにレバレッジポジションを解消し、資金を金やステーブルコインなどの資産に移しています。端的に言えば：ETFが現物を買っているのに対し、業者はあなたの手元にあるチップを売っているのです。

三、世界的リスク回避感が高まり、暗号資産の世界が「ATM」になった

最近金の価格が急騰し、VIX恐怖指数が27を突破しました。米国の銀行株も大幅に下落しています。この下落は暗号資産の世界だけの現象ではなく、リスク資産全体が血を引かれているのです。資金は黄金などの安全資産に流入し、暗号資産の世界は高リスク資産として、資金の撤退圧力を受けるしかありません。

つまり、あなたが見ている「利益が多くても上がらない」というのは、本質的に市場の流動性が抜けてしまったということです。

四、個人投資家の恐慌感情が広がり、まさに底打ちの信号の一つです。

コミュニティを開いてみればわかるが、今の個人投資家は完全に麻痺している。「手元に現金があっても動けない」「もう契約取引はしない」「損失を出したので、利息を貯めるのが確実だ」。これらの無力感に満ちた愚痴は、実は市場の感情が底に達した信号である。

みんなが「利子が高いのに上がらない」と不満を言っている時、マーケットメイカーは内心喜んでいる：ほぼチップが洗い流されたので、次の波の相場を準備できる。

五、真のブルマーケットは「誰も信じていない」から始まる

暗号資産の世界の歴史的な相場を振り返ると、どの牛市の開始前もこんな感じではなかったでしょうか？2020年には皆が「熊市は未完」と叫び、2023年には「牛市は偽物だ」と疑問を持ち、今また「相場は終わった」と言う人がいます。しかし結果はどうでしょう？毎回の強制決済の後、価格は新たな高値を更新します。

今回の調整も同様で、まるで牛市の「肺活量トレーニング」のようです——短時間の息抜きがあれば、さらに遠くへ進むことができます。