全体クリプト市場 – テクニカル＋センチメント

マーケット構造

総時価総額 ≈ $3.1–3.2兆、過去24時間で約0.5%上昇 – テクニカル的には依然として大きな上昇トレンドだが、$100k BTCを超えた直近の上昇後は横ばい/調整フェーズに入っている。

BTC ≈ $90k で、10万以上を維持できずにこの水準で数日間もみ合い。日足は高値切り下げ＝長期的な上昇トレンド内の短期的な下落トレンド。

BTCドミナンスは約57–59%と依然高水準。つまりBTCが主導しており、完全なアルトコインシーズンではない。

アルトコインシーズンインデックスは極めて低い(約19) → 過去90日でアルトコインがBTCをアンダーパフォームしていることを示す。

センチメント

Crypto Fear & Greed Index ≈ 21–22 =「極度の恐怖」。

ニュースヘッドラインは、90k周辺の脆弱な地合いや、投資家がリスクオフとなった90k割れの急落について言及している。

このコンボが意味するもの：

価格はマクロ強気市場の中で依然高水準だが、短期的には：

モメンタムは冷却。

リテール投資家は恐怖。

アルトコインはBTCよりも激しく下落。

これは典型的な中間サイクルの調整/振るい落とし行動：
忍耐強い現物買いには好都合、過剰レバレッジ先物には危険。

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2. あなたの「ロール」の読み方

スクリーンショットからリストを整理すると：

コアメジャー：BTC, ETH, XRP, BNB, SOL, TRX, ADA

インフラ/ブルーチップアルト：LINK, ATOM, NEAR, APT, SUI, HBAR, RENDER, AKT, CELO, KAS, STRK, GRT

ナラティブコイン：ONDO, CFG (RWA); S, W, GT (取引所/DeFiインフラ); VIRTUAL, OM, XION, QUBIC, GFI, RVN, BTT (ハイベータ/より投機的)。

ほとんどは24時間で赤、わずかにONDO, RENDER, S, おそらくGT(が小幅に緑 – ドミナンスが高く資金が防御的なときの典型的な動き。

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3. 現物戦略 – 今日有効な立ち回り

カテゴリ別に分けて説明。

3.1 コアメジャー )BTC, ETH, SOL, XRP, BNB, TRX, ADA(

トレンド：

週足では依然マクロ強気、日足は2024–2025年の大きな上昇後に調整/横ばい。

BTCは約90kで直近高値から10–15%下、ETHも直近高値下、SOL/XRPは強い上昇後に冷却。

現物の立ち回り：

1. 分割買いを使い、一括買いは避ける。

例 )PHPの資金量に応じて調整可(：

今、予定BTC/ETH購入量の25%だけ買う)極度の恐怖ゾーン(。

さらに5–10%下に25–50%の指値を置く。

さらなる下落時用に25–50%キャッシュを確保。

2. BTC＋ETHを「エンジンルーム」として重視。

機関投資家フロー)ETF、先物、カストディ、規制(の恩恵が最大。

恐怖＋BTCドミナント市場では下落幅が小さく、回復も最速。

3. SOL/XRP/BNBはハイベータ衛星。

スイング用：日足RSIが売られ過ぎ水準にリセットし、主要移動平均線)例：21日や50日EMA(を回復したら買い。

20–30%のポンプで部分利確。長期保有は推奨しない。

4. ADA, TRXはサブ枠：

割り当ては少なめ。チャートが明確にブレイクした場合のみ活用し、それ以外は強いトレンド)SOL/XRP/LINK/ONDOなど(に重きを。

3.2 インフラ・ナラティブ系ブルーチップ )LINK, ATOM, NEAR, APT, SUI, HBAR, RENDER, AKT, CELO, KAS, STRK, GRT, ONDO, CFG(

現行および2026年ナラティブ（L1/L2スケーリング、AI、DePin、RWA、オラクル）に直結。

総論：

2024–2025年で大幅上昇したもの多数)例：LINK, SOL/NEAR系, RENDER, AKT(。現在は調整段階、日足は高値切り下げだが2023年水準より上。

RWA系)ONDO, CFG(やAI/DePin系)RENDER, AKT(は2026年に向けて強いファンダメンタルが継続 – トークン化、AIインフラ、帯域/計算リソース市場など。

現物戦略：

短期売買ではなく中長期スイングで保有。

BTC/ETHより割り当ては小さめ（例：BTC+ETHで現物の50–60%、この枠で25–35%）。

重視する銘柄：

LINK, ONDO, RENDER, NEAR, AKTが「Aランク」ナラティブコイン。

エントリー目安：

調整後に21日EMAを日足で上抜け

出来高が前日比増加)押し目買いのサイン(

利確は分割で：

エントリーから+30–40%で一次利確。

次は直近高値/レジスタンスで。

残りは2026年ナラティブに乗せて放置。

3.3 ハイリスク/小型株系 )QUBIC, OM, XION, GFI, BTT, RVN, VIRTUAL, S, Wなど(

調整時に最初に崩壊し、回復も最後。

極度の恐怖＋BTCドミナント時はロト感覚で扱う。

現物ルール：

この枠への全体配分は≤5–10%。

損切りせずナンピンは絶対禁止。−40–60%急落かつファンダが不明なら損切りして強い銘柄へローテ。

追加は以下条件時のみ：

BTCが再び安定/強含み

該当コインに明確なニュース/アップグレード/上場材料)「安いから」だけはNG(

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4. 先物戦略 – 今日の立ち回り方

現状)脆弱な上昇トレンド、極度の恐怖(では、「生き残り＋ボラティリティ収穫」が最優先。ヒーロートレードは不要。

4.1 やってはいけないこと

高レバ禁止)5倍超はNG、2–3倍でも十分攻め(

流動性薄いアルトの大口ショート禁止 – 清算リスク大

ポジション過多禁止)例：SOL/NEAR/SUI/ATOMを同時ロング等(

4.2 先物でロングしたい場合

市場観：BTCは大局上昇中だが中間調整。過去にも「極度の恐怖」局面は中長期ロングの好エントリーになることが多いが、タイミングは難しい。

安全なロングセットアップ：

1. BTC/ETH限定

明確なサポート確認を待つ（例：

4時間足サポートを下抜けてすぐレンジ内に戻る

ファンディングレートがリセットまたはややマイナス)ロング偏り解消(）

レバ2–3倍、損切りは直近スイング安値下)数％(

2. 強いアルトの「反発スキャル」)SOL, LINK, ONDO, RENDER, NEAR(

BTCが緑色かつ安定時のみ

4時間足レジ/EMA回復＋出来高増でエントリー

ストップはタイト、TPは5–10%で即利確)3倍なら15–30%(

4.3 先物でショートしたい場合

強気市場の調整でショートは利益が出るが危険。長期トレンドに逆らう取引。

この環境で合理的なショート：

弱いアルトのデッドキャットバウンス

投機枠の銘柄がニュースなく日中20–30%急騰、BTCは横ばいまたは下落時

スパイク高値少し上で損切り、ターゲットは急騰前水準

BTCレンジショート：

90–92kゾーンが明確に押さえ込まれ、出来高減少＆上ヒゲなら

レンジ高値付近でショート

レバ小)2倍(

ストップはレンジ上、TPは中間〜下限

ただし、BTCが強い出来高でブレイクしたら即撤退またはドテン – 強気マクロで粘着ショートはNG

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5. タイムフレームプラン)現物＋先物の組み合わせ例(

下記テンプレを自分のポートフォリオに重ねて使える：

現物「投資」レイヤー)数ヶ月〜数年(

全クリプト資産の60–70%

BTC：35–40%

ETH：15–20%

SOL/XRP/LINK/ONDO/RENDER/NEAR/AKT/その他混合：20–25%

ハイリスク小型枠：最大5–10%

方針：DCA＋恐怖時買い、売りは以下のみ

ナラティブ崩壊時、または

吹き上げ天井)週足パラボリック＋極度の強気(時

先物「トレード」レイヤー)数日〜数週間(

全クリプト資産の30–40%が上限 – すべての証拠金を使う必要なし

メイントレードはBTC＆ETH中心

アルトは厳選、流動性十分なもののみ)SOL, LINK, ONDOなど(

明確なルールを持つ：

最大2–3ポジション同時

1トレードあたり最大リスク：トレード資本の1–2%

必ずハードストップを設定