1. 大局 – 今何が起きているのか？

マーケット

総暗号資産市場総額 ≈ 3.15兆ドル、24時間で約3%減少; BTC支配率約57%。

BTCは、今日の早朝に約92kから下落した後、89–90k周辺で取引中 – 急激な日中のボラティリティ。

Fear & Greed Indexは29 = “恐怖” (最後)よりやや改善。

2. FRBの決定と暗号資産への影響

FRBが最近行ったこと

昨日 (Dec 10)、FRBは0.25%の利下げを実施、今年3回目の利下げで、次のように示唆：

政策は今のところ一時停止の可能性が高い

2026年にはもう一度だけ利下げを見込んでいる。

つまり：緩和策は行ったが、「ゆっくりと慎重に」というメッセージであり、「大きな方針転換」ではなかった。

暗号資産の反応

BTCとETHは発表時にほとんど動かず – CoinDeskは利下げが「ほとんどボラティリティをもたらさなかった」と指摘し、BTCは最初のうち約91k以上を維持。

一時的に上昇を試みた後、市場は売りに転じて90kを割り込み、総市場資本も再び最近の分析で言及されたサポートエリアをテスト中。

センチメントは依然として恐怖・守備的で、多くのメディアはこの局面を「高い恐怖、高いボラティリティ」と呼び、2025年前半の一部の利益を部分的に喪失。

翻訳：
利下げはマクロ圧力をやや緩和し $3T 長期的には良い(が、巨大な強気材料ではなかったため、トレーダーは反発を利用してリスクを再度軽減。これはあなたのウォッチリストとも一致しており、ほぼ全てに赤信号。

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3. テクニカルビュー – BTC、TOTAL、アルトコイン

ビットコイン )BTC(

先週のBTCは約89–94kの範囲で振動; 本日の終値は約89.8k )-2.4%(。

記事では、$1.7Bのロングポジションが最近清算された主要サポートゾーン付近が強調されており – そのエリアは恐怖が再び高まった場合の重要な「砂場のライン」となっている。

上昇側では、直近のローカル高値（中-94k付近）が抵抗となる。

バイアス：

短期：レンジ内で乱高下しつつ、89–90kをピボットとする。

中期：依然として強気のマクロトレンドだが、高い恐怖とともに中期サイクルの調整中。

総暗号資産市場資本 )TOTAL$80k

TOTALは、複数のアナリストが注目しているサポートラインの少し上あたりを推移中; そこを割ると、2兆ドル台への深い調整を招く可能性。

ETH & メジャーコイン

ETHは、スポットETH ETFの流入と機関投資家の再関心による堅調な伸びの後に調整。

それでも、多くのアルトよりも構造的に強いのは以下の理由による：

ETF流入

L2活動 + トークナイゼーションの物語。

すべて赤で、多くはBTCを下回るパフォーマンス – 恐怖感が高まる局面で典型的。

物語の例：

SOL / NEAR / SUI / APT – ハイベータL1/L2の賭け。

LINK – インフラ (オラクル + CCIP)。

HBAR / ATOM – 企業向け + 相互運用性。

リストからの物語 / ミッドキャップ

ONDO, CFG – RWA / トークナイズされた国債。

RENDER, AKT, KAS – AI /計算 / PoWインフラ。

STRK – L2。

GRT – インデックスインフラ。

これらは2026年まで有望な物語だが、今日の取引はハイベータリスクのように動き、赤の日はBTCよりも大きく下落し、恐怖が和らぐと一段と上昇。

マイクロキャップ

QUBIC, XION, OZ, GFI, OM, S, W, VIRTUAL, BTT, RVN, CELO など。

流動性は低く、ETFや機関投資家の「床」がないため、

・急速に20–40%下落することもある

・物語がホットでない限り、回復に時間がかかる。

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4. このセットアップの取引方法 – SPOT

投資アドバイスではなく、戦略のひな型と考えてください。

A. 今の基本戦略

考慮すべきポイント：

恐怖 & 強欲 = 29「恐怖」 $3T 売り込まれすぎ、しかし投げ売りではない(

FRBは利下げしたが、緩やかな道筋を示し、積極的な方針転換ではない

TOTALはサポートライン上に位置している

合理的なスポット戦略：

1. やや強気だが忍耐強く。

パニックに陥って売らない。

大きな緑のキャンドルにFOMOしない – 今日のような赤の日にDCA（ドルコスト平均法）を行うのが賢明。

2. 質を重視：

コア資産 )60–70%(：BTC + ETH

サテライト )20–35%$3T ：SOL, LINK, ONDO, RENDER, STRK, NEAR, SUI, HBAR, ATOM (お気に入りを選び、全て持たない。

宝くじ )0–10%(：QUBIC, XION, OZ, GFI, OMなど – 心理的にゼロまで書き込める範囲で。

3. 今後1–2週間のDCA構造

例案 )あなたの資産規模に合わせて(：

新規資金を4–6回に分割。

追加のタイミング：

BTCが赤の日に90k以下でクローズした場合。

TOTALがFear & Greed <35のまま3兆ドルのゾーンをリテストした場合。

BTCが再び80–83kに急落し、極度の恐怖が現れる場合、それがあなたの「大きなDCA」ゾーン )ただし、ボラティリティを受け入れる必要がある(。

4. 利益確定計画

アルト（ONDO/RENDER/STRK/SOLなど）について：

ポジションが+40–60%になったら25–50%の利益確定、その一部をBTC/ETHまたはステーブルコインに回す。

2026年の物語に向けて、コアのBTC/ETHを触らずに保持 )ETFや広範な普及、古い4年サイクルの破綻の可能性も含む(。

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5. このセットアップの取引方法 – FUTURES

理由：

恐怖は依然高い

FRBはハイパー・ドビッシュではない

BTCは90k前後の広範囲で動きが激しい

→ フューチャーズは短期の正確なツールとして扱い、長期のレバレッジは避ける。

A. より安全なフューチャーズのアイデア

1. BTC/ETHのレンジトレーディング )2–3xレバ最大(

1H / 4Hチャートで：

最近のローカルレンジ（おおよそ89–94kの範囲）を特定。

端からの反発を狙う：

サポート付近のロング )例：89k以下のヒゲを素早く取り戻す。

抵抗付近のショート (例：93–94k超の失敗スパイク。

ルール：

孤立マージンを使用。

1取引あたり明確な無効点を設定（例：サポート下または抵抗上でクローズ）。

リスクはアカウントの1–2%。

2. スポットのヘッジ

アルトに偏っていてTOTALが再びサポートを試す高恐怖局面では：

少額のBTCまたはETHのショートを開く（例：スポットの10–30%、レバレッジ2–3倍）。

市場が崩壊した場合、利益をヘッジしてスポットの損失を相殺。

市場が回復した場合、スポットの勝ちを確定し、ヘッジを小さな損失で閉じる。

これは、すべての動きをタイミングを計るよりも守備的。

3. ニュース周りの「ヒーロー」トレードを避ける

FRBのイベントは通過したが、その後も記者会見や日銀の決定、データ発表でボラティリティが急騰する可能性。

その日には：リスクを抑えたり、イベント前にフューチャーズをクローズ。

B. この環境で避けるべきこと

流動性の低いアルト（QUBIC, XION, OZなど）に20–50xレバレッジをかける )ウィック・シティ( – 急騰・急降下。

明確な計画なく何日もフューチャーズを持ち続けること; ファンディングコスト + 横ばいでゆっくりと損失が拡大。

損失後のリベンジトレード – 特に恐怖やニュースに左右されやすい相場では危険。

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