小資金のポジション管理：まず生き残ること、次に稼ぐこと

一、なぜエントリーポイントよりもポジション比率が重要なのか
小資金にとって、生き残れるかどうかがすべてを決める。
エントリーポイントがいくら良くても、一度ポジションを失控すれば、即座に退場の可能性がある。
ポジション管理は、「生存期間」を決めるものであり、単一の損益ではない。

二、取引の真の核心
1️⃣ 元本保護を優先
元本はあなたの唯一の生産資源。なくなれば、技術も経験もゼロになる。
まず元本を守ることが、長期的な安定を語る資格を得る。

2️⃣ 心理の安定
取引は表面上は相場を行うことだが、本質は感情との戦い。
ポジションが重すぎると、心のバランスが崩れやすく、恐怖や欲があなたの注文を操る。

3️⃣ 確実なチャンスだけを狙う
取引は毎日エントリーすることではなく、価値のあるタイミングを待つこと。

4️⃣ 複利思考
本当の成長は複利から生まれるものであり、一撃の暴利ではない。
複利を望むなら、最初に回撤をコントロールすること。

5️⃣ シンプルな繰り返し
長期的な利益は、奇抜な手法ではなく、効果的な操作を繰り返すことにある。

三、小資金に適したポジションモデルの種類
•均等分割
資金を4～5つに分けて計算が簡単、実行も崩れにくい。
•固定リスク比率
一回の最大損失を総資金の2%以内に抑える。まずどれだけ損失できるかを計算し、その後にポジションサイズを決める。
•ピラミッド買い増し
トレンド確認後のみ買い増し、誤った方向には絶対に追加しない。
•バランスの取れたポジション構造
底値ポジション + ロールオーバーポジション + 予備資金
常に満杯にせず、変化に対応できる余裕を持つ。

四、実践面の重要なポイント
1️⃣ 小資金は集中させる
分散は適さない。1～2回のチャンスでアカウントの曲線を明確に変えられるなら、それが意味のある取引。
小資金は引き算を重視し、大資金は資産配分を語る。

2️⃣ 空ポジションも操作の一つ
チャンスがなく、市場を理解できないときは、空ポジションが最良のリスク管理。

3️⃣ 定期的な振り返り
毎週の取引振り返りでは、ポジションの妥当性に重点を置き、正誤だけにこだわらない。

4️⃣ 技術と心態を同時に見る
ポジション比率が心態を決め、心態が実行を左右する。
ポジションが失控すれば、いくら技術が良くても崩れる。

五、最後の一言
ポジション＝リスク。
成熟したトレーダーにとって、ポジション管理は技巧ではなく本能だ。
まず生き残ること、そしてあなたの相場の時を待つこと。