ビットコイン上昇：暗号通貨市場のサイクルと注目すべきシグナル

ビットコインは長い間、専門家だけの技術的な話ではなくなっています。その価格上昇の波は、どの金融議論にも切り離せない一部となっています。これらのサイクルを理解することで、投資家はノイズから信号を見分け、市場の変化により良く備えることができます。

ビットコインの4つの大きな価格上昇サイクル

2013年：ビットコインが初めて有名に

2013年は重要な節目でした。5月の約145ドルから年末にはほぼ1,200ドルに跳ね上がり、730％の上昇を記録。 この爆発的な成長は偶然ではなく、広がる受け入れと早期投資家の需要に起因しています。

しかし、Mt. Goxの崩壊—当時のビットコイン取引量の70％を処理していた取引所—は激しい売りを引き起こしました。ビットコインの価格は2014年に300ドル以下に下落し、価値の75％を失いました。ここでの教訓は、インフラの脆弱さが大きな脅威になるということです。

2017年：ICOブームと個人投資熱

2017年は別のゲームでした。ビットコインは1月の約1,000ドルから12月にはほぼ20,000ドルに達し、1,900％の上昇。日次取引量は2億ドル未満から15億ドル超へと増加。この数字は何を示しているのでしょうか？資金が川の流れのように流れ込み始めたのです。

主な推進力はICO（Initial Coin Offering）ブームです(。数百の新しいプロジェクトがトークンで資金調達を行い、ビットコインは暗号通貨の世界への入り口となりました。メディアの注目は好循環を生み出し、高値→報道→FOMO（恐怖からの買い）→価格上昇というサイクルを作り出しました。

しかし、市場は常に上昇し続けるわけではありません。2018年末にはビットコインは約3,200ドルに下落し、84％の下落。規制当局の締め付け、中国のICO禁止と取引所閉鎖、規制圧力が市場を覆いました。

) 2020-2021年：機関投資家の登場

この価格上昇は異例でした。2020年初の約8,000ドルから2021年4月には64,000ドルに到達し、700％の増加。初めて、MicroStrategyやTesla、Squareなどの大手企業がビットコインへの投資を公表しました。

物語は変わりつつあります。ビットコインは「インターネットの奇妙な通貨」から「デジタルゴールド」へと変貌し、インフレ対策の資産となっています。政府は数十億ドルの景気刺激策を注入し、金利はゼロに近づき、投資家は避難先を求めています。ビットコインはその答えです。

機関投資の資金流入は100億ドルを超え、MicroStrategyは125,000BTC以上を保有しています。ビットコインの先物契約も承認され、徐々にアクセスの扉が開かれています。

2024-2025年：スポットETFと協力の進展

2024年1月、SECはビットコインのスポットETFを承認しました。これは小さなニュースではありません。数週間で100億ドルが流入し、11月には280億ドル超に達し、金のETFを超えました。

現状のデータ###2025(：

• ビットコイン価格：約87,010ドル
• 1年の増減：-12.50%
• 時価総額：1兆7370億ドル
• 流通量：約2000万BTC

2024年11月、ビットコインは40,000ドルから93,000ドルに上昇し、132％の増加。しかし、その後なぜ下落したのでしょうか？

2024年4月の第4回半減期により、採掘報酬が減少し、供給が絞られました。歴史は示しています：次の半減期は価格上昇をもたらす傾向があります。これは2012年の)5200％増(、2016年の)315％増(、2020年の)230％増(といったパターンの繰り返しです。

価格上昇の兆候

) テクニカル指標：RSI、移動平均線

RSIが70を超えると勢いが強いことを示します。価格が50日移動平均線や200日移動平均線を超えるのは、上昇トレンドの始まりのサインです。2024年11月、ビットコインのRSIは70を超え、価格は重要なラインを突破—両方とも「ブルー」のサインです。

オンチェーンデータ：ウォレット、ステーブルコイン、取引所の準備金

• アクティブウォレット数の増加→新規投資家の参入
• ステーブルコインの流入増→買い意欲の高まり
• 取引所のBTC残高減少→投資家が蓄積し、売却控え

2024年はこれら3つのシグナルすべてがブルーです。MicroStrategyは継続的にBTCを買い続け、ETFファンドは資金を吸い込んでいます。

マクロ経済要因

2024年1月のETF承認は、機関投資家にとって法的なチャンスです。高インフレはビットコインをヘッジとみなす動きに。金利低下により、リスク資産の魅力が増します。すべてが一方向を向いています。

未来：ビットコインはどこへ向かう？

ビットコインと国家準備金

シンシア・ルミス上院議員の2024年ビットコイン法案は、米国が100万BTCを5年で購入することを提案しています。実現すれば大きなインパクトです。ブータンは13,000BTC以上を蓄積し、エルサルバドルは5,875BTCを保有しています。もし他国も追随すれば、国家レベルの需要増加＝価格上昇につながります。

Layer-2技術による拡張

OP_CATのアップグレードは、ビットコインの処理能力を数千取引/秒に向上させる可能性があります。ビットコインDeFiが現実となり、単なる価値保存手段から脱却します。これにより、全く異なる競争環境が生まれます。

半減期サイクルの継続

ビットコインの供給は2100万枚に固定されています。4年ごとの半減期は希少性を高め続けます。供給が減少し、需要が同じか増加すれば、価格は上昇する動機づけとなります。

次の価格上昇に備える方法

歴史を学ぶ：2013年、2017年、2020年のサイクルを振り返る。それぞれのトリガー要素を理解することが鍵です。

計画を立てる：

• 目的は何か？長期成長か短期利益か？
• どれだけの損失に耐えられるか？
• 投資期間はどれくらいか？

分散投資：ビットコインは強力な選択肢ですが、ポートフォリオの100％にすべきではありません。他の暗号通貨や伝統的資産も含めるべきです。

信頼できる取引所を選ぶ：2段階認証###2FA(、コールドウォレットでの保管、定期的なセキュリティチェック。これらは基本的な要件です。

市場を監視する：大きなイベント)半減期、新しい法律、製品承認(はすべて影響します。警戒を怠らないこと。

感情管理：恐怖と欲望は最大の敵です。価格が50％上昇しても全資金投入すべきではありません。50％下落しても全て売る必要はありません。

ストップロス注文：設定した価格以下になったら自動的に売却。潜在的な損失を制限します。

税務処理：すべての取引には税務上の意味があります。詳細な記録を保ち、必要に応じて専門家に相談しましょう。

結論：誰も確実にはわからないが、備えることはできる

次の価格上昇の正確なタイミングは未だに謎です。しかし、ビットコインは多くの市場サイクルを通じて回復力を証明しています。半減期、機関投資の受け入れ、技術の進展、そして政府の歓迎といった要素は、火に油を注ぐ燃料です。

歴史のパターンを把握し、オンチェーンやテクニカルのシグナルを追い、明確な計画を立てることで、次の変動により良く備えることができるでしょう。暗号通貨は一攫千金の手段ではなく、市場を理解し、リスクを管理し、忍耐強くあることが重要です。

準備を整え、覚醒せよ。次のサイクルが来たとき、あなたは準備万端です。