暗号市場におけるレバレッジについて話すと、多くのトレーダーはそれを理解していると思い込んでいます。彼らは何気なく5倍や10倍のポジションを言及しますが、実際のところ、それはほとんど誤って計算されています。## レバレッジの数字はただのプロパガンダプラットフォームが報告するレバレッジ比率は誤解を招く指標であり、主に取引所を保護するために設計されたものであり、あなたを守るものではありません。実際に重要なのは、あなたの実際のエクスポージャーと、どれだけの資本を失う覚悟があるかです。こう考えてください—もしあなたが市場と戦うボクシングのリングにいるとしたら、レフェリーが教えるリーチで測るのではなく、自分の体がどれだけの打撃に耐えられるかで測るでしょう。実際の計算は異なるべきです。暗号のような高いボラティリティを持つ資産の場合、ポジションサイズは次のフレームワークに従うべきです：複数のエントリーを通じて徐々にポジションを積み上げ、各ポジションで資本金の約10-20%をリスクにさらす。総エクスポージャーは、ショートの場合は資本金の2倍を超えず、ロングの場合は4倍を超えないようにすべきです。最も重要なのは、どの瞬間でも総ストップロスリスクが資本の20%以内に収まること—正直なところ、これはあなたの実際の心理的耐性レベルと一致すべきです。## なぜほとんどの人は契約を取引し、ほとんど失敗するのか(ここで不快な質問です：あなたは本当に暗号通貨を長期的に積み上げようとしているのか、それともお金を稼ぎたいだけなのか？これらは根本的に異なる目標です。もし本当にコインを欲しいなら、スポット取引が理にかなっています。しかし、利益を追求するなら、契約はスポット市場では得られないものを提供します：下落局面から利益を得る能力、短期ポジションの持ち時間、そして優れた資本効率。より深い問題はこれです—ほとんどの人は自分が実際に何をしているのか気づいていません。契約取引は市場を正確に予測することではなく、生き残り、他者のミスから価値を抽出することです。誰かが清算されると、その担保は消えるわけではなく、どこかに流れます。問題は：あなたは受け取る側になるのか、それとも負ける側になるのかです。USDTは単なる「別の資産」ではありません。弱気市場では救命ボートです。あなたが実際のお金を使うとき、あなたはBTCやXRPではなく法定通貨を使います。この区別を理解することが重要です：下落局面では資本をUSDTで守り、その後状況が変わったときに再投入します。## 契約取引はリスク取引であり、市場予測ではない契約取引の利益メカニズムはしばしば誤解されています。もしあなたが)でコインを買い、それが$200に達したら、あなたは100%のリターンを得たことになります。3倍のレバレッジをかければ、その同じ動きで300%のリターンです。しかし、人々が決して尋ねないのは：その追加の200%はどこから来るのかということです。それは他のトレーダーの清算から来ています。契約で勝つ人には必ず負ける人がいます。あなたの利益は文字通り他人の損失から抽出されているのです。このお金を稼ぐために必要な第一条件はシンプルです：自分自身が清算されないこと。これによりすべてが変わります。成功するトレーダーは、市場を価格動向やセンチメントで見るのではなく、リスクの幾何学で見ます。彼らは異なる質問をします：- 今、どれだけ失うことが許されるか？- 参入前にどのように退出計画を立てるか？- 次の3つの動きにどう耐えるか？この考え方は、従来の投資家のアプローチとは完全に逆です。コインを買う人は下落局面を耐え、損失を受け入れ、忍耐を練習できます。一方、契約トレーダーはこのアプローチを試みると、ほとんど生き残れません。時計は常に進んでおり、逆方向に動くキャンドルは圧力を増大させます。## 勝者と清算されたトレーダーを分けるフレームワーク平均的なリスクは時間をかけて約10%を目標にすべきです。これは、ある取引期間では何もしない—現金を保持し、観察し、リスクを取らない—こともあるということです。これは弱さではなく、生存のための戦略です。プロはほとんどの時間を待ち、エッジを試し、撤退し、再挑戦します。彼らは常にポジションを持っているわけではありません。2022年2月14日のシンプルな戦略を考えてみてください：ほとんどの暗号通貨をショートしつつ、BTCにはロングヘッジを維持する。単純明快なロジックです。しかし、この高確率の設定を与えられても、リテールトレーダーの80%は依然として損失を出します。なぜでしょうか？それは、シンプルな戦略にも何千ものマイクロ決定が含まれているからです：- どのコインをショートし、どれを避けるべきか？- なぜBTCを直接ショートし、他のアプローチを取らないのか？- なぜボラティリティが高いのにショートの方が保守的なのか？- ショートとロングを比較したとき、ホールド期間をどう調整するか？- ストップロスにスケールインする仕組みは何か？これらの詳細は学術的なものではありません。ストップロス管理だけでも、契約における実際のエッジの少なくとも50%を占めています。検証済みのフレームワークが見つからない場合は、自分で導き出す必要があります。## これは職業であり、趣味ではない対照的に、スポット取引は釣りに似ています—ラインを投げて待つ。契約の格闘技は実際のリングに入ることに似ており、コンディショニング、技術、戦略、そして何よりも、何か問題が起きたときにすぐに自分を守る能力が必要です。ほとんどの初心者は準備なしで入れると思っていますが、そんなことはできません。訓練なしで商用航空機を操縦するのは災害に終わります。契約での投機も同じです—清算に終わります。基本的なスキル、リスク管理とストップロスの規律は、パイロットが高度を維持する能力に相当します。成功を保証するわけではありませんが、すぐに墜落しないことは保証します。市場は常にチャンスを提供します。ただし、それを掴むには資本を生きている必要があります。勝つトレーダーと負けるトレーダーの違いは、優れた予測能力ではなく、長く生き残って本当の動きを捉えることができるかどうかの差です。表面的には取引は簡単に見えます：買って売るだけです。その背後には、無数の規律、失敗、回復、洗練の時間があります。だからこそ、この職業は純粋な運や意志の力だけで習得できるものではありません。学習、意図的な練習、そして検証済みの原則への厳格な遵守が、契約から富を引き出す者と、資本がシステムに消えていく者を分けるのです。
契約取引の背後にある残酷な現実：なぜほとんどのトレーダーが清算され続けるのか
暗号市場におけるレバレッジについて話すと、多くのトレーダーはそれを理解していると思い込んでいます。彼らは何気なく5倍や10倍のポジションを言及しますが、実際のところ、それはほとんど誤って計算されています。
レバレッジの数字はただのプロパガンダ
プラットフォームが報告するレバレッジ比率は誤解を招く指標であり、主に取引所を保護するために設計されたものであり、あなたを守るものではありません。実際に重要なのは、あなたの実際のエクスポージャーと、どれだけの資本を失う覚悟があるかです。こう考えてください—もしあなたが市場と戦うボクシングのリングにいるとしたら、レフェリーが教えるリーチで測るのではなく、自分の体がどれだけの打撃に耐えられるかで測るでしょう。
実際の計算は異なるべきです。暗号のような高いボラティリティを持つ資産の場合、ポジションサイズは次のフレームワークに従うべきです：複数のエントリーを通じて徐々にポジションを積み上げ、各ポジションで資本金の約10-20%をリスクにさらす。総エクスポージャーは、ショートの場合は資本金の2倍を超えず、ロングの場合は4倍を超えないようにすべきです。最も重要なのは、どの瞬間でも総ストップロスリスクが資本の20%以内に収まること—正直なところ、これはあなたの実際の心理的耐性レベルと一致すべきです。
なぜほとんどの人は契約を取引し、ほとんど失敗するのか(
ここで不快な質問です：あなたは本当に暗号通貨を長期的に積み上げようとしているのか、それともお金を稼ぎたいだけなのか？これらは根本的に異なる目標です。もし本当にコインを欲しいなら、スポット取引が理にかなっています。しかし、利益を追求するなら、契約はスポット市場では得られないものを提供します：下落局面から利益を得る能力、短期ポジションの持ち時間、そして優れた資本効率。
より深い問題はこれです—ほとんどの人は自分が実際に何をしているのか気づいていません。契約取引は市場を正確に予測することではなく、生き残り、他者のミスから価値を抽出することです。誰かが清算されると、その担保は消えるわけではなく、どこかに流れます。問題は：あなたは受け取る側になるのか、それとも負ける側になるのかです。
USDTは単なる「別の資産」ではありません。弱気市場では救命ボートです。あなたが実際のお金を使うとき、あなたはBTCやXRPではなく法定通貨を使います。この区別を理解することが重要です：下落局面では資本をUSDTで守り、その後状況が変わったときに再投入します。
契約取引はリスク取引であり、市場予測ではない
契約取引の利益メカニズムはしばしば誤解されています。もしあなたが)でコインを買い、それが$200に達したら、あなたは100%のリターンを得たことになります。3倍のレバレッジをかければ、その同じ動きで300%のリターンです。しかし、人々が決して尋ねないのは：その追加の200%はどこから来るのかということです。
それは他のトレーダーの清算から来ています。契約で勝つ人には必ず負ける人がいます。あなたの利益は文字通り他人の損失から抽出されているのです。このお金を稼ぐために必要な第一条件はシンプルです：自分自身が清算されないこと。
これによりすべてが変わります。成功するトレーダーは、市場を価格動向やセンチメントで見るのではなく、リスクの幾何学で見ます。彼らは異なる質問をします：
この考え方は、従来の投資家のアプローチとは完全に逆です。コインを買う人は下落局面を耐え、損失を受け入れ、忍耐を練習できます。一方、契約トレーダーはこのアプローチを試みると、ほとんど生き残れません。時計は常に進んでおり、逆方向に動くキャンドルは圧力を増大させます。
勝者と清算されたトレーダーを分けるフレームワーク
平均的なリスクは時間をかけて約10%を目標にすべきです。これは、ある取引期間では何もしない—現金を保持し、観察し、リスクを取らない—こともあるということです。これは弱さではなく、生存のための戦略です。プロはほとんどの時間を待ち、エッジを試し、撤退し、再挑戦します。彼らは常にポジションを持っているわけではありません。
2022年2月14日のシンプルな戦略を考えてみてください：ほとんどの暗号通貨をショートしつつ、BTCにはロングヘッジを維持する。単純明快なロジックです。しかし、この高確率の設定を与えられても、リテールトレーダーの80%は依然として損失を出します。なぜでしょうか？それは、シンプルな戦略にも何千ものマイクロ決定が含まれているからです：
これらの詳細は学術的なものではありません。ストップロス管理だけでも、契約における実際のエッジの少なくとも50%を占めています。検証済みのフレームワークが見つからない場合は、自分で導き出す必要があります。
これは職業であり、趣味ではない
対照的に、スポット取引は釣りに似ています—ラインを投げて待つ。契約の格闘技は実際のリングに入ることに似ており、コンディショニング、技術、戦略、そして何よりも、何か問題が起きたときにすぐに自分を守る能力が必要です。
ほとんどの初心者は準備なしで入れると思っていますが、そんなことはできません。訓練なしで商用航空機を操縦するのは災害に終わります。契約での投機も同じです—清算に終わります。基本的なスキル、リスク管理とストップロスの規律は、パイロットが高度を維持する能力に相当します。成功を保証するわけではありませんが、すぐに墜落しないことは保証します。
市場は常にチャンスを提供します。ただし、それを掴むには資本を生きている必要があります。勝つトレーダーと負けるトレーダーの違いは、優れた予測能力ではなく、長く生き残って本当の動きを捉えることができるかどうかの差です。
表面的には取引は簡単に見えます：買って売るだけです。その背後には、無数の規律、失敗、回復、洗練の時間があります。だからこそ、この職業は純粋な運や意志の力だけで習得できるものではありません。学習、意図的な練習、そして検証済みの原則への厳格な遵守が、契約から富を引き出す者と、資本がシステムに消えていく者を分けるのです。