## 4年サイクルの理解：私たちの現状暗号通貨市場は、驚くほど正確に繰り返されるリズムのサイクルで動いています。現在、ビットコインとイーサリアムはより大きな4年サイクルのパターン内で同期しており、アルトコインはそれぞれ独自の軌道をたどっています。この同期により予測可能な勢いのパターンが生まれています—これらのサイクルの水域で釣り方を理解すれば、強気相場と弱気相場の両方を戦略的にナビゲートできます。従来の株式市場とは異なり、ビットコインはマクロ経済要因、特に金利期待との相関性が高まっています。これによりサイクルの境界線が曖昧になっていますが、基本的なパターンは崩れていません。私たちは現在、大きな調整局面の終わりの端に位置しており、次の重要な蓄積期は2025年後半に出現する見込みです。## 重要なタイムライン：2025年9月から2026年12月まで**2025年9月5日〜11日**は、大きな反転パターンの始まりの可能性を示しています。2025年9月15日頃には、最も爆発的な勢いのフェーズが始まると予想されます。これは偶然ではなく、過去の市場サイクルや金利カットの憶測と一致しています。このシーケンスは以下の通り続きます：- **2025年10月〜11月**：二次的な統合フェーズ- **2025年12月**：蓄積サイクルの完了予想- **2026年9月〜12月**：次の大きな強気市場の本当の底打ち期間## ビットコインの隠された構造現在の価格は約**87.59Kドル** (本日0.38%下落)の範囲で、ビットコインはアナリストが「スーパーサイクル3-4-Z」波動の下落と呼ぶ範囲内で取引されています。市場構造は、これが最終的な投げ売りではなく、次の大きな上昇への前奏曲を示唆しています。この軌道は次のように示唆しています：**短期 (今後3-6ヶ月)**：反転ゾーンは2025年9月5-11日の間に現れ始め、実際の買い圧力は9月15日頃に出てくる可能性があります。このフェーズは、金利引き下げやFRBの政策変更に関する憶測によって主に推進されます。歴史的に、これらの反転は一日で起こるのではなく、週単位で徐々に確信を深めながら展開します。**中期 (6-12ヶ月)**：理想的には、この蓄積フェーズは2025年11月〜12月に終了しますが、最も早くても10月以前には確定しません。これにより、トレーダーには比較的狭い範囲で最適なポジショニングの機会が与えられます。**長期予測 (12-24ヶ月)**：2025-2026年の調整後、下落フェーズは2026年9月または12月までに55,700〜66,700ドルの範囲を目指し、極端な場合は74,500ドルに達する可能性もあります。この二次調整の後に、最終的な大きな強気波動が始まり、2028年〜2030年のガンの用語で19〜22.5百万ドルのターゲットに向かいます。## イーサリアムのマイクロサイクルとマクロの関係**$2.93K** (本日0.65%下落)のイーサリアムは、より複雑な状況を示しています。トークンはグローバルな「スーパーサイクル1-4」弱気市場フェーズ内で動いていますが、その中には「スーパーサイクル1-4-XX」と呼ばれる小さな強気パターンも存在します。**現在の価格動向**：イーサリアムは8月9日に確立された約4,071ドルのサポートを形成し、月次抵抗は4,280〜4,320ドルに集中しています。極端なシナリオでは4,484〜4,817ドルを目標にし、最終的には5,183ドルの硬い天井に直面します。**展開パターン**：- 現在のフェーズは、「A波」の完了か、「B波」の初期段階を示しています- B波のターゲットは2,400〜2,500〜2,900〜3,000ドルにマッピング- B波完了後、C波の開始 (2025年9月5-11日)は、イーサリアムを4,850〜5,000〜5,540〜6,000ドルへと押し上げるはずです- このC波のラリーは理想的には2025年11月〜12月に終了します**ラリー後の下落**：C波のピーク後、イーサリアムは「Z波」の下落に入り、2026年9月〜12月までに2,200〜2,780〜2,850〜3,000ドルを目指します。これは次の本格的な強気市場への移行を示し、2028年〜2030年には6,000〜8,000〜9,000ドル以上のターゲットに向かいます。## アルトコインのパラドックス：すべてのサイクルが同じではないここで多くのトレーダーが重大な誤りを犯します。アルトコインのパフォーマンスは、ビットコインやイーサリアムの強さだけで判断できません。彼らは異なるサイクルメカニズムの下で動いており、別個の分析フレームワークが必要です。**市場資本の3層階級が示す残酷な真実：**( Tier 1：トップ50アルトコイン2024年3月に始まった弱気市場をまだ引きずっています。4月〜8月は最初の小さな強気フェーズ )非衝動的構造(を示し、その後避けられない調整に入っています。**2025年の見通し**：9月〜10月は二次的な小さな強気波をもたらし、新たな安値はなく横ばいの統合が続く見込みです。2025年12月または2026年1〜3月には、最後の小さな強気が訪れ、それぞれ前回より小さくなります。**真のきっかけ**：2026年1〜3月の弱気から強気への移行が始まり、2026年12月までに8〜9ヶ月の底打ち期間が続きます。2026年9〜12月には第2の大きな底が現れ、正当な強気市場の始まりを示します。**戦略的示唆**：小さな強気を不確実性とともに乗り切るには、トップ50の銘柄に絞るのが賢明です。蓄積フェーズ中のリスク・リワードに優れています。) Tier 2：時価総額50〜100のアルトコインこの層は、トップ50よりややパフォーマンスが弱く、実行リスクが高まります。2024年3月の弱気市場では多くが底を打ちましたが、回復の余地はあります。ただし、変動性は高いです。**推奨**：Tier 2の銘柄は、Tier 1よりもポジションサイズを小さく設定すべきです。サイクルには参加しますが、安定性は15〜20%低下します。### Tier 3：マイクロキャップ (100位以下)このカテゴリーは、弱気市場の「危険地帯」を示します。これらの資産は2024年に意味のあるラリーを経験せず、2021年後半のピークから崩壊しただけです。痛みは大きく、投げ売りも深くなる可能性があります。**重要な警告**：2025〜2026年の小さな強気期間中、マイクロキャップは大きく遅れがちです。多くは2026年後半に本格的な強気市場が始まるまで、意味のある参加は期待できません。蓄積フェーズ中に取引しようとすると、Tier 1〜2の銘柄が進む間に損失を抱えることになります。## 戦略的枠組み：これらのサイクルで釣る方法**フェーズ1 ###2025年9〜10月###**：第2の小さな強気期間中にトップ50アルトコインにポジションを構築します。この統合を利用して、ボラティリティの高い逆張りではなく、基盤資産を蓄積します。**フェーズ2 (2025年12月〜2026年3月)**：第3の小さな強気は、主要なドローダウン前の最後のチャンスです。これが「最後の簡単な資金調達」フェーズとなり、本格的な動きが始まる前の準備期間です。**フェーズ3 (2026年4月〜8月)**：弱気市場の底打ち期間。これは、ビジョナリーなポジショニングを行う蓄積フェーズです。多くのリテールトレーダーはフラストレーションで退出しますが、賢明な投資家は確信を深めます。**フェーズ4 (2026年9〜12月)**：真の移行点。第2の大きな底が形成され、フェーズ3で構築したポジションが意味のある利益を生み始めます。**リスク管理の徹底**：これらのサイクルを通じて、市場資本階層に対して厳格なポジションサイズを維持してください。トップ50はアルトコインの60%、Tier 2は30%、マイクロキャップは弱気フェーズ中に10%を超えないようにします。## サイクル取引の心理学サイクルを知的に理解することと、それを感情的に実行することは大きく異なります。8〜9ヶ月の底打ち期間 (は、弱い手を疲弊させるために設計されています。横ばいの価格動き、ランダムなフェイクブレイクアウト、「何も起きていない」という感覚が、確信を何度も試します。歴史は、ほとんどのトレーダーがこの蓄積フェーズの4〜5ヶ月目にポジションを放棄することを示していますが、これは蓄積が最も積極的に行われるべき時です。サイクルは予測可能だからではなく、人間の心理が一定だから繰り返されるのです。成功するトレーダーは、サイクル構造を認識し、明らかな強さが現れる前にポジションを取り、絶望期に平均買いできる十分な資本を持つ人たちです。## 最終的な考察4年サイクルは、マクロ経済変数との相関が高まる中でも、その歩みを続けています。2025年9月の反転に向かうビットコインの軌跡、複雑なマルチウェーブ構造のイーサリアム、そして階層化されたアルトコインの市場資本ダイナミクスは、すべて明確なチャンスのウィンドウを示しています。成功は、正確な価格予測ではなく、構造的なポジショニングを理解し、市場資本階層を尊重し、長期の統合フェーズを通じて心理的な規律を維持することにかかっています。サイクルは回ります。問題は、あなたがそれに備えてポジションを取れるかどうかです。
市場サイクルの解読：2025-2026年におけるビットコイン、イーサリアム、アルトコインのナビゲーションのための戦略的設計図
4年サイクルの理解：私たちの現状
暗号通貨市場は、驚くほど正確に繰り返されるリズムのサイクルで動いています。現在、ビットコインとイーサリアムはより大きな4年サイクルのパターン内で同期しており、アルトコインはそれぞれ独自の軌道をたどっています。この同期により予測可能な勢いのパターンが生まれています—これらのサイクルの水域で釣り方を理解すれば、強気相場と弱気相場の両方を戦略的にナビゲートできます。
従来の株式市場とは異なり、ビットコインはマクロ経済要因、特に金利期待との相関性が高まっています。これによりサイクルの境界線が曖昧になっていますが、基本的なパターンは崩れていません。私たちは現在、大きな調整局面の終わりの端に位置しており、次の重要な蓄積期は2025年後半に出現する見込みです。
重要なタイムライン：2025年9月から2026年12月まで
2025年9月5日〜11日は、大きな反転パターンの始まりの可能性を示しています。2025年9月15日頃には、最も爆発的な勢いのフェーズが始まると予想されます。これは偶然ではなく、過去の市場サイクルや金利カットの憶測と一致しています。
このシーケンスは以下の通り続きます：
ビットコインの隠された構造
現在の価格は約87.59Kドル (本日0.38%下落)の範囲で、ビットコインはアナリストが「スーパーサイクル3-4-Z」波動の下落と呼ぶ範囲内で取引されています。市場構造は、これが最終的な投げ売りではなく、次の大きな上昇への前奏曲を示唆しています。
この軌道は次のように示唆しています：
短期 (今後3-6ヶ月)：反転ゾーンは2025年9月5-11日の間に現れ始め、実際の買い圧力は9月15日頃に出てくる可能性があります。このフェーズは、金利引き下げやFRBの政策変更に関する憶測によって主に推進されます。歴史的に、これらの反転は一日で起こるのではなく、週単位で徐々に確信を深めながら展開します。
中期 (6-12ヶ月)：理想的には、この蓄積フェーズは2025年11月〜12月に終了しますが、最も早くても10月以前には確定しません。これにより、トレーダーには比較的狭い範囲で最適なポジショニングの機会が与えられます。
長期予測 (12-24ヶ月)：2025-2026年の調整後、下落フェーズは2026年9月または12月までに55,700〜66,700ドルの範囲を目指し、極端な場合は74,500ドルに達する可能性もあります。この二次調整の後に、最終的な大きな強気波動が始まり、2028年〜2030年のガンの用語で19〜22.5百万ドルのターゲットに向かいます。
イーサリアムのマイクロサイクルとマクロの関係
$2.93K (本日0.65%下落)のイーサリアムは、より複雑な状況を示しています。トークンはグローバルな「スーパーサイクル1-4」弱気市場フェーズ内で動いていますが、その中には「スーパーサイクル1-4-XX」と呼ばれる小さな強気パターンも存在します。
現在の価格動向：イーサリアムは8月9日に確立された約4,071ドルのサポートを形成し、月次抵抗は4,280〜4,320ドルに集中しています。極端なシナリオでは4,484〜4,817ドルを目標にし、最終的には5,183ドルの硬い天井に直面します。
展開パターン：
ラリー後の下落：C波のピーク後、イーサリアムは「Z波」の下落に入り、2026年9月〜12月までに2,200〜2,780〜2,850〜3,000ドルを目指します。これは次の本格的な強気市場への移行を示し、2028年〜2030年には6,000〜8,000〜9,000ドル以上のターゲットに向かいます。
アルトコインのパラドックス：すべてのサイクルが同じではない
ここで多くのトレーダーが重大な誤りを犯します。アルトコインのパフォーマンスは、ビットコインやイーサリアムの強さだけで判断できません。彼らは異なるサイクルメカニズムの下で動いており、別個の分析フレームワークが必要です。
市場資本の3層階級が示す残酷な真実：
( Tier 1：トップ50アルトコイン 2024年3月に始まった弱気市場をまだ引きずっています。4月〜8月は最初の小さな強気フェーズ )非衝動的構造(を示し、その後避けられない調整に入っています。
2025年の見通し：9月〜10月は二次的な小さな強気波をもたらし、新たな安値はなく横ばいの統合が続く見込みです。2025年12月または2026年1〜3月には、最後の小さな強気が訪れ、それぞれ前回より小さくなります。
真のきっかけ：2026年1〜3月の弱気から強気への移行が始まり、2026年12月までに8〜9ヶ月の底打ち期間が続きます。2026年9〜12月には第2の大きな底が現れ、正当な強気市場の始まりを示します。
戦略的示唆：小さな強気を不確実性とともに乗り切るには、トップ50の銘柄に絞るのが賢明です。蓄積フェーズ中のリスク・リワードに優れています。
) Tier 2：時価総額50〜100のアルトコイン この層は、トップ50よりややパフォーマンスが弱く、実行リスクが高まります。2024年3月の弱気市場では多くが底を打ちましたが、回復の余地はあります。ただし、変動性は高いです。
推奨：Tier 2の銘柄は、Tier 1よりもポジションサイズを小さく設定すべきです。サイクルには参加しますが、安定性は15〜20%低下します。
Tier 3：マイクロキャップ (100位以下)
このカテゴリーは、弱気市場の「危険地帯」を示します。これらの資産は2024年に意味のあるラリーを経験せず、2021年後半のピークから崩壊しただけです。痛みは大きく、投げ売りも深くなる可能性があります。
重要な警告：2025〜2026年の小さな強気期間中、マイクロキャップは大きく遅れがちです。多くは2026年後半に本格的な強気市場が始まるまで、意味のある参加は期待できません。蓄積フェーズ中に取引しようとすると、Tier 1〜2の銘柄が進む間に損失を抱えることになります。
戦略的枠組み：これらのサイクルで釣る方法
フェーズ1 ###2025年9〜10月###：第2の小さな強気期間中にトップ50アルトコインにポジションを構築します。この統合を利用して、ボラティリティの高い逆張りではなく、基盤資産を蓄積します。
フェーズ2 (2025年12月〜2026年3月)：第3の小さな強気は、主要なドローダウン前の最後のチャンスです。これが「最後の簡単な資金調達」フェーズとなり、本格的な動きが始まる前の準備期間です。
フェーズ3 (2026年4月〜8月)：弱気市場の底打ち期間。これは、ビジョナリーなポジショニングを行う蓄積フェーズです。多くのリテールトレーダーはフラストレーションで退出しますが、賢明な投資家は確信を深めます。
フェーズ4 (2026年9〜12月)：真の移行点。第2の大きな底が形成され、フェーズ3で構築したポジションが意味のある利益を生み始めます。
リスク管理の徹底：これらのサイクルを通じて、市場資本階層に対して厳格なポジションサイズを維持してください。トップ50はアルトコインの60%、Tier 2は30%、マイクロキャップは弱気フェーズ中に10%を超えないようにします。
サイクル取引の心理学
サイクルを知的に理解することと、それを感情的に実行することは大きく異なります。8〜9ヶ月の底打ち期間 (は、弱い手を疲弊させるために設計されています。横ばいの価格動き、ランダムなフェイクブレイクアウト、「何も起きていない」という感覚が、確信を何度も試します。
歴史は、ほとんどのトレーダーがこの蓄積フェーズの4〜5ヶ月目にポジションを放棄することを示していますが、これは蓄積が最も積極的に行われるべき時です。サイクルは予測可能だからではなく、人間の心理が一定だから繰り返されるのです。
成功するトレーダーは、サイクル構造を認識し、明らかな強さが現れる前にポジションを取り、絶望期に平均買いできる十分な資本を持つ人たちです。
最終的な考察
4年サイクルは、マクロ経済変数との相関が高まる中でも、その歩みを続けています。2025年9月の反転に向かうビットコインの軌跡、複雑なマルチウェーブ構造のイーサリアム、そして階層化されたアルトコインの市場資本ダイナミクスは、すべて明確なチャンスのウィンドウを示しています。
成功は、正確な価格予測ではなく、構造的なポジショニングを理解し、市場資本階層を尊重し、長期の統合フェーズを通じて心理的な規律を維持することにかかっています。
サイクルは回ります。問題は、あなたがそれに備えてポジションを取れるかどうかです。