なぜほとんどのコントラクトトレーダーは失敗するのか：すべてを変えた二資産戦略

契約取引の損失は非常に一般的であり、多くの人と同様に、私も初期の頃に大きなドローダウンを経験しました。従来の知識では、市場の状況が不利だったとされますが、振り返ってみると、実際の原因は全く異なるものでした—そして、それはあなたにもお金を失わせている可能性が高いです。まるでマネーマーケット口座が管理不行き届きで価値を失うのと同じです。

契約取引の損失の本当の理由

ほとんどのトレーダーは、自分の損失は市場の変動性やタイミングの悪さに起因すると考えています。実際に私が観察したパターンは、はるかに予測可能なものでした：混乱したポジションサイズ、過剰な日次取引、過剰なレバレッジをかけた賭け。これら三つの要素は指数関数的に複合し、アカウントを破壊します。

暗号通貨の最初の数年間、私の家族は深刻な懸念を示し、私の取引行動をギャンブルに例えました。彼らは完全に間違っていたわけではありません。私は市場を宝くじのように扱い、大きな勝ちを期待していたのです。システム的なリターンを構築するよりも、大きな勝利を夢見ていました。契約取引の心理、そしてマネーマーケット口座のリスク管理と同様に、感情がしばしば理性を覆い隠すため、規律が必要です。

画期的な発見：焦点を絞ることでの簡素化

転機は、完全に複雑さを排除したときに訪れました。多くのアルトコインや時間軸に資金を分散させる代わりに、私の投資対象を二つの資産に絞りました：ビットコイン (BTC) とイーサリアム (ETH)。これは怠惰ではなく、戦略的な明確さでした。

私のアプローチは二つの方向性の取引に集中しました：

• 弱気トレンド時のショート（上値抵抗が確認されたとき）
• 確立された上昇トレンド中のサポートレベルでのロング積み増し

このフレームワークは経験豊富なトレーダーには単純すぎると感じられるかもしれませんが、その結果は異なります。12ヶ月間で、この方法により私のアカウントは$20,000未満から$180,000超へと拡大し、最大の一日ドローダウンはわずか5％でした。

規律の重要性：なぜ「遅さ」が勝つのか

先月のETHの価格動向を考えてみてください。4時間の移動平均MA60が一貫して高値を拒否していたとき、一般的なトレードは「落ちてくるナイフをキャッチしてロング」することでした。ですが、私は三つのエントリーにわたってショートポジションを実行し、テクニカルな構造に従って段階的に規模を拡大しました。価格が主要なサポートで反転したときも、一度に全てを決済せず、段階的に退出しました。

このアプローチ—ポジションを徐々に構築し、部分的に利益を取りながら、あらかじめ設定した退出レベルを尊重すること—は、外から見ると臆病に映るかもしれません。しかし、一貫性こそが持続可能な資産形成を可能にします。

絶対に守るべきルール

私のフレームワークは、三つの揺るぎない原則のもとに運用されています：

過度な集中を避ける：ポジションサイズは意図的に控えめに設定し、単一の動きによる壊滅的な損失を防ぎます。

平均化をしない：ストップロスを割った時点で、その戦略は無効です。リベンジトレード—ストップアウト後に再エントリーすること—は、アカウントを蒸発させる原因です。

トレンドに沿った取引：構造が示す方向だけに取引します。市場は常に利用できるわけではなく、待つ忍耐力のある者にチャンスは訪れます。

多くのトレーダーはストップロスで退出し、パニックになってすぐにマーケット価格で再エントリーし、最終的に全損に陥るのを見てきました。彼らはリスク管理の理論を誤解していたのではなく、感情的に実行できなかっただけです。

苦しむトレーダーへのメッセージ

あなたの収益性は、知性や市場知識によって決まるのではありません。リズムと感情のコントロールによって決まるのです。負けるトレーダーと安定しているトレーダーの違いは、しばしば一つの要素に帰着します：意思決定のリズム。

もしあなたが日々の取引、ポジションの絶え間ない調整、FOMOに囚われているなら、ここで一度立ち止まる許可を出してください。BTCとETHに絞り、確認されたテクニカルセットアップだけに取引し、ストップロスを絶対的なルールとすることは、華やかではないかもしれませんが、あなたのアカウントを救うために必要なことかもしれません。

市場は明日も新たなチャンスを提供します。あなたの唯一の仕事は、そのチャンスがあなたの戦略と一致するまで資本を守ることです。