関税の変動性が高まったとき：浅い調整が思ったよりも重要な理由

今後の関税発表は短期的な市場のダイナミクスを変革しますが、経験豊富なトレーダーが理解すべきポイントは次の通りです：すべてのニュースがネガティブに傾いたとしても、深い調整を期待するのは楽観的すぎます。代わりに、「浅いリトレースメント」と呼ばれる局面に備えましょう—通常は4時間足で6.5%から9%の範囲で、時には日足のミッドライン(Keltner ChannelsやBollinger Bandsを参考に触れることもあります)。これはポジション管理が勝者と敗者を分ける重要な局面です。

リトレースメントが重要なときのポジション管理

もし市場がその6.5%-9%の調整範囲を見せたら、決断の時です。いくつかのショートポジションを手仕舞いできますか？できるなら、迷わず取ってください。できない場合は、段階的に縮小していくのが最善策です。頑なに持ち続けるのは避けましょう。その理由は簡単です：関税イベントが過ぎると、短期的なマクロカレンダーはクリアになり、顕著なネガティブ要素は見込めなくなるからです。

歴史が教えるのは、8月下旬には市場参加者が9月の利下げに関する憶測に焦点を移すことです。その利下げが実現するかどうかは二次的な問題であり、単なる期待だけで上昇ムードが高まります。9月の利下げは過去に比較的高い確率で予想されており、このストーリーだけでも積極的な買いの勢いを生み出します。

もしポジションを手仕舞いできない場合は、段階的に縮小する計画を守りましょう：トランシェで減らし、忍耐強く待ち、上昇局面での追加を控える。4時間足のダブルトップが形成されたときだけ、小さな追加を検討してください—これがリスクの低いエントリーシグナルです。多くのトレーダーはすべての取引を逆張りに変えてしまい、市場と戦うことになります。覚えておいてください：私たちはこの市場で稼ぐためにいるのであって、逆張りの専門家になるためではありません。それがアカウントを吹き飛ばす最も早い道です。

FOMOの心理とシンプルなルールの勝利

不快な真実があります：ほとんどのトレーダーは、一方通行の上昇局面でFOMO(取り残される恐怖)に屈し、ボラティリティが爆発するタイミングで資金を投じてしまいます。チャートパターンやテクニカル指標が複雑に感じる場合は、感情を排除し、トレンドの動きの中でミスを潰す超シンプルな方法があります。

4時間足のリトレースメントに対する9.5%ルール

最近の高値からスタートし、下落を計算します。ピークから谷までの距離が9.5%を超えなければ、それは4時間足のリトレースメントを観察していることになります。理想的な範囲は6.5%から9%で、これが4時間足レベルの相対的な底値を示します。

その底値ゾーンから：

• リバウンドが3%以上で維持される場合、上昇トレンドへの転換を期待し、前のピーク付近で新高値やダブルトップが形成される可能性が高まります
• リトレースメントが9%に達し、リバウンドが3%を超えず持続しない場合、新たな安値と日足レベルの調整(通常12%-20%の深さ)を予想します
• 日足が崩れる場合は、構造は3日足や週足へと拡大します

常に守るべき黄金律は、リバウンドが3%以上で維持されたときにトレンドの反転の可能性を示すことです。これはシンプルな公式であり、100%完璧ではありませんが80%の精度を持ち、感情的・反応的な取引による損失を大きく削減します。

公式の適用：四大巨頭とアルトコイン

この方法論は、ビットコイン、イーサリアムなどの主要な4つの暗号資産(Tier-1資産)に完璧に適用できます。アルトコインに適用するのは避けてください—彼らの動きは異なる物理法則に従います。単一のローソク足が全体の上昇を消し去ることもあります。

しかし、裏技としては、四大巨頭の動きを観察し、それをアルトコインにミラーリングすることです。なぜか？ビットコインが下落した後は、他のアルトコインも重力に引かれます—ただし、逆張りの-2%手数料構造を持つ反逆的なトークンを除きます。ビットコインが弱くなると、市場全体が連鎖的に下落します。主要銘柄をコンパスにして、アルトコインはそれに続きます。

最終的なまとめ

関税ニュースが出てボラティリティが高まるときは、これが混乱ではなく、パターンとして理解できることを覚えておきましょう。6.5%-9%のリトレースメント、3%のホールドシグナル、そして規律あるスケーリングです。FOMOに駆られたラリー追いは避け、スナイパーのように冷静に自分の仮説を実行してください。これが関税シーズンを乗り切り、利益を得る方法です。