多くの人は仮想通貨取引をゲームの無敵モードのように考えている——どう稼ぐかだけを考え、負けることは一切想定しない。でも現実は、市場は毎日あなたの底力を試している。

本当に安定して稼げるトレーダーの第一のポイントは、完璧なエントリーポイントを見つけることではなく、まず防御線をしっかり築くことだ。言い換えれば、どんな相場状況でも生き残ること。

私は多くの人が一つのシステムで利益を出せるのを見てきたが、一度のブラックスワンで全てを失うこともある。なぜか？彼らは最悪のケースを一度も計算していなかったからだ。

**どうやってやるか？二層に分けて考える。**

底層には高勝率のメイン戦略を用いる。例えば日足レベルのフィボナッチの重要ポイントに分散して建玉を行う。このロジックの勝率は約89.3%に安定している——しかし、それだけでは不十分だ。勝率が高くても、その3%の失敗が一度に爆破口になり得る。

上層にはヘッジによる保護を追加する。コストは0.3%未満で、自分に「安全ケージ」をかけるイメージだ。これはブラックスワンリスクを食い止めるためのもの。こうすることで、メイン戦略が極端な相場で崩れても、全体の損失には明確な上限ができる。

この二層の組み合わせの数学的期待値は何か？メイン戦略だけの場合、最悪のケースではリスク露出は約10%だ。ヘッジを加えると、同じ期待収益の下でリスクは逆に5%に下がる。重要なのは——この保護に追加の機会コストを払わず、わずか0.3%のコストで全体の安定性を倍増させている点だ。

**さらに重要なのは心構えの変化だ。**

最悪のケースをきちんと計算し、自分の最大損失額を理解すれば、取引は非常に楽になる。なぜか？不確実性の大部分を消化できるからだ。もはや「賭け」ではなく、「シナリオの推演」をしているだけ。今夜暴騰、暴落、横ばいになった場合、それぞれどう反応するかを事前に考えている。

これがシステム化された取引とギャンブラー的取引の最も本質的な違いだ。

多くの人は何年もかけて「どのコインが10倍になるか」を追い求めているが、それは取引ではなく、運に任せているだけだ。本当の上手いトレーダーは何をしているか？どんな市場でも生き残れるシステムを設計し、生存を土台にして小さな勝ちを積み重ねていく。十年後には、その小さな勝ちが大きな富に積み上がる。

あなたの取引システムには「甲殻」が必要だ。この不確実性に満ちた市場で、確実性はどこから来るのか？それはリスクを尊重し、最悪のケースに対する十分な備えから生まれる。