近期取引損益振り返りレポート

一、コア取引データ概要

- 統計期間：2026年1月28日—2026年1月29日
- 総利益：約242.84 USDT
- コア利益対象：DASH、ENS、HYPEおよびその他匿名通貨
- 最大ドローダウン：単一アカウントの含み益が約40%回撤、既存の取引ルール違反に起因

二、取引過程の振り返り

1. 利益のハイライト

- 1月28日のDASHの空売り操作は、約14時間のポジション保有期間内に169.99%のリターンを実現し、価格下落トレンドを正確に捉えた。
- 1月29日のENSの買いポジションは、10xおよび25xのレバレッジを合理的に運用し、短期の変動の中で80.88 USDTの利益を確定し、対象の短期動向の判断能力を示した。

2. ドローダウン原因の深掘り

一部の取引では、取引システムを厳格に実行できず、欲と恐怖に支配された意思決定により、含み益が大きく回撤した。

- 欲に駆られた誤った選択：一部の対象が設定した利確ポイントに達した際、欲に負けてポジションを持ち続け、最終的に多くの含み益を吐き出した。
- 恐怖による早期撤退：正常な価格調整に直面し、恐怖から早めに損切りして撤退し、その後の上昇局面を逃し、利益拡大の機会を失った。
- システムルールの一時的な無効化：感情の揺れにより、損切り・利確・ポジション管理のルールを放棄し、取引行動がランダムな状態に陥った。

3. 状態調整と含み益の修復

迅速な状態調整を通じて、取引システムに再び戻り、含み益を段階的に回復した。

- 高頻度取引を一時停止し、過去の取引を振り返り、感情の干渉が今回のドローダウンの核心原因であることを明確化。
- 取引システムのルールを再実行し、設定した利確・損切り条件に厳格に従い、短期価格変動の影響を排除。
- 慣れ親しんだ対象に集中し、ENSなどの通貨の正確な取引を通じて、段階的に含み益を現在の水準に戻した。

三、今後の改善計画

1. ルールの徹底実行：取引前に利確・損切りポイントを明確にし、自動委託設定などを活用して、感情による影響を減少させる。
2. ドローダウン警告メカニズムの追加：アカウントの含み益が20%を超えて回撤した場合、自動的に振り返りをトリガーし、状態が回復するまで取引を停止。
3. ポジション管理の最適化：単一対象のポジション比率を厳格に管理し、特定の通貨の大きな変動による全体アカウントの大幅な回撤を防止。