市場の恐怖の瞬間:暗号通貨が資産急落をリード

1月30日、世界の金融市場は再びパニックに包まれ、暗号通貨はこの嵐の中で最も脆弱なリンクとなりました。 最新のデータによると、ビットコインは1日で6%急落し、8万ドルの整数を突破し、2か月ぶりの最低水準に達しました。 イーサリアムはさらに悲劇的に1日で7%以上下落し、2,800ドルというキーサポートレベルを完全に下回り、近年最大の1日下落記録を樹立しました。 主流のアルトコインは同時に下落し、SOLは110ドルを下回り、BNBは850ドルを下回り、暗号通貨市場の市場価値は1日で3,000億ドル以上も消え、Fear & Greed Indexは「極度のパニック」レンジ25を下回りました。

暗号通貨とともにリスク資産陣営もあります。 米国株式市場では、ナスダック100指数は下落を続け、2.3%に拡大、S&P 500指数は1.5%以上下落、暗号通貨コンセプト株は「集団殲滅」に見舞われました。ビットコイン最大の上場企業であるマイクロストラテジー(MSTR)の株価は8%下落し続け、同社の時価はピークから40%以上縮小しました。 COINやHOODといったプラットフォーム株は5%以上下落し、鉱山会社MARAの株価は1日で9%急落し、暗号業界全体が市場価値の崩壊という悪循環に陥りました。 伝統的なセーフヘイブン資産も異常な変動を経験しており、スポットゴールドは一時5%急落し、3回連続で100マークを突破した後、深いV型反転を経験し、最終的に0.2%小幅下落して1オンスあたり5,406.96ドルとなりました。一方、スポット銀は日中8%下落した後2.59%反発し、市場の地政学的リスクに対する極めて敏感さを反映しています。

地政学的な導火線:アメリカとイランの軍事衝突のカウントダウンが始まった

市場暴落の根本的な原因は、中東情勢の急激な過熱です。 米中央軍は1月26日に公式に、原子力空母打撃群が中東の責任区域に入り、数日以内にオマーン湾またはアラビア海北部水域に展開すると確認しました。 さらに憂慮すべきは、コミュニティが空母が「照明を消し通信を遮断する状態」に入ったと広めていることです。これは、2025年6月のイラン攻撃前や2026年1月のベネズエラ作戦前の米軍の過去の行動と相まって、攻撃作戦開始の明確な前兆と解釈されています。

米軍への圧力は全体的に高まっています。 USSリンカーンに加え、2番目の空母であるUSSジョージ・ブッシュも1月13日にアメリカ東海岸から出航し、ジブラルタル海峡を通って地中海に入り、USSリンカーンと双方向攻撃を展開すると広く見られています。 軍事分析によれば、二重の空母戦闘群が整備された後、米軍の中東における制空権、攻撃頻度、容錯性がピークに達し、ブッシュの展開完了後に本格的な軍事作戦が始まる可能性があると指摘されています。 航空戦力に関しては、米軍は中東、アジア、アフリカの20か国以上で数日間にわたる戦闘即応演習を開始し、地上ではイスラエルに対する防御を強化するために追加の「パトリオット」および「サード」対ミサイルシステムが配備されている。また、イスラエル国防軍は「今後数日以内に米国が発動する可能性のある攻撃」に対応するため、警戒レベルを包括的に引き上げている。 イランは強く反応し、「敵のあらゆる冒険的な行動に対応する用意がある」と述べ、多数のドローンが米軍艦艇にとって実質的な脅威であると考えていると述べた。

内外の問題が重なり合い、米国政府の閉鎖が市場のパニックを悪化させる

さらに悪いことに、アメリカ国内の政治危機も同時に激化しており、市場の信頼をさらに揺るがしています。 1月31日、米国の臨時歳出法が正式に期限切れとなり、議会の残り2営業日しか残りません。上院の手続き上の採決は失敗し、部分的または完全な政府閉鎖はほぼ確実となっています。 両党の根本的な違いは国土安全保障資金にあります。ミネソタ州の90億ドルの福祉詐欺事件(被告82人はソマリ系アメリカ人)は物議を醸し、共和党は移民取締りの強化とICEの全額資金提供を要求し、民主党はICEの法執行官による死亡者の削減と制限を要求しました。

政府閉鎖の影は地政学的リスクと共鳴し、投資家のリスク回避を爆発的に招きます。 過去のデータによると、米国政府閉鎖中のリスク資産は評価に下落圧力を受けることが多く、現在の戦争期待の重ね合わせにより市場ではより激しいパニック売りが起きています。 暗号通貨市場にとっても、より深刻な流動性圧力に直面しています。2026年のFRBの利下げは失敗すると予想されており(パウエル大統領は退任前に3.5%〜3.75%の金利レンジを維持する可能性が高い)、強気相場を支えていたコアモメンタムの消失、テスラなどの大手の継続的なキャッシュアウト(マスクはビットコイン保有を3/4削減)、そして機関投資家資金の撤退による急増がさらに下落を加速させています。 さらに注目すべきは、トランプ政権がかつてミームコイン$TRUMPの発行を通じて10億ドル以上の利益を上げたことがあるが、配当終了後に暗号資産市場への関心が急落し、それに伴い市場は重要な政策期待の支持を失ったことである。

マーケットアウトルック:ベアマーケットはいつ底を打つのか?

現在、市場は「地政学的リスク+政策の空白+流動性引き締まり」という三重の圧力にさらされています。 軍事レベルでは、米イラン間の対立に混乱が生じれば新たな売却の波が起こる可能性があり、二艦空母の展開完了後の「ウィンドウ期間」は高い警戒を要する。 政治的レベルでは、政府閉鎖が行われれば、市場の米国経済への信頼はさらに弱まります。 暗号通貨自体は、パウエル首相が2026年5月に退任するまで機関投資家の清算サイクルを経る必要があり、新たな利下げの期待が再開されると予想されており、これが傾向の逆転をもたらす可能性があります。

しかし、短期的なパニックの中には構造的なチャンスも隠されています。 一部のアナリストは、この急落の後、ビットコインは評価の底辺近くにあると考えており、長期投資家は底の下限の段階に注目できるかもしれません。 金などの貴金属の深いV字の反転後も、これらのセーフヘイブン特性は依然として期待に値します。 しかし、一般の投資家にとっては、依然としてポジションを管理し、高価格の資産を避け、状況が明確になるのを待つことが核心戦略です。

世界平和は常に世界の経済および金融市場の安定の礎でした。 アメリカとイランの状況はどのように変わるのでしょうか? 暗号通貨はこの二重の嵐を乗り越えられるのか? コメント欄にご意見を残したり、いいねや転送を歓迎して、より多くの人が議論に参加できるようにしてください。また、著者をフォローして最新の市場動向や詳細な分析も受け取ることができます。

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