S&P 500とナスダック総合指数は5月1日に過去最高値に達し、企業の収益成長率は27.8％に加速しました。これは2024年以来最長の米国株の週間連勝記録です。投資家は、持続的なインフレリスクや中東の地政学的緊張よりも、高成長のテクノロジー企業の結果を優先しています。
テクノロジー収益が市場の勢いを牽引
LSEG IBESのデータによると、第一四半期のS&P 500の収益成長率は現在27.8％で、先週の16.1％から上昇しています。これは2021年の最終四半期以来最も速い拡大ペースです。AAPLの株価は、iPhone 17とMacBook Neoモデルの需要が強いと報告した後、4.8％上昇しました。
ソフトウェア提供企業も、ATLASSIAN CORP-CL A TEAMが年間予測を引き上げたことで上昇し、株価は22.6％上昇しました。SALESFORCE INC CRMは3.2％上昇し、SERVICENOW INC NOWは2.3％上昇、セクター全体の勢いに乗りました。DATADOG INC - CLASS A DDOGとWORKDAY INC-CLASS A WDAYは、それぞれ6.4％と3.1％上昇しました。
マクロの逆風と地政学的シグナル
正午頃には、イランIRの国営メディアが、テヘランが前日の午後にパキスタンPKの仲介を通じて米国に交渉提案を送ったと報じたことで、センチメントが改善しました。しかし、サプライチェーンの圧力は依然として製造業者にとって要因です。ホルムズ海峡の紛争により、原材料価格が4年ぶりの高値に達し、4月の供給遅延パフォーマンスが悪化しました。
Verecan Capital Managementのポートフォリオマネージャー、Devin Cattelanは、高い石油価格が製造および輸送コストの上昇につながる可能性があると述べました。さらに、ホワイトハウスからの圧力もあり、ドナルド・トランプ大統領は欧州連合の車両に対する関税を25％に引き上げる計画を発表しました。米国の個人貯蓄率が低下したこともあり、第一四半期の米国消費者支出は鈍化しました。
デジタルプラットフォームのパフォーマンスの差異
REDDIT INC-CL Aの株価は、アナリスト予想を上回る収益予測を受けて12.7％上昇しました。一方、ゲームプラットフォームのROBLOX CORP -CLASS Aは、年間予約ガイダンスを引き下げた後、17.5％下落しました。これらの例外にもかかわらず、市場全体は記録的な好調期にあります。
フィデリティの過去のデータによると、1945年以来、5月から10月までの間にS&P 500は平均2％の上昇を示しています。これは、11月から4月までの平均7％の上昇よりも低い数字です。市場参加者は、現在の収益の強さがこの歴史的な季節的弱さを相殺できるかどうかを注視しています。
注目すべき点
投資家は、欧州連合車両に対する25％の関税提案が、今後数週間の貿易交渉の中でどのように影響するかを監視しています。
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