いつもその沈むような感覚を感じたことはありますか？

堅実に見える取引を設定し、ストップロスを置き、そしてバン！
数分以内にストップアウトされる。
その後、価格はあなたが望んだ方向にすぐに反発する。
そう、それはおそらく偶然ではありません。
それはストップロスハンティングと呼ばれ、正直なところ、多くのトレーダーが気づいているよりもはるかに体系的です。

私はこのパターンをしばらく観察してきましたが、
仕組みは実際に見ればかなりシンプルです。
大口プレイヤー—マーケットメーカー、ファンド、クジラたち—は、
リテールトレーダーがどこにストップを積み重ねているかを実際に見ています。
私たちのほとんどは、同じ明白な場所にストップを置きます：
サポートのすぐ下、レジスタンスのすぐ上。
丸い数字。予測可能なゾーン。
クジラやマーケットメーカーがこれらのエリアに価格を押し込むと、
何千ものストップが一斉に発動します。
突然、売りまたは買いの洪水が起き、その強制的な流動性こそ彼らの狙いです。
彼らは狂った価格でそれを掴み、その後価格はすぐに反発します。
あなたは何が起こったのか不思議に思うでしょう。

実は、マーケットメーカーは注文簿のデータに直接アクセスしています。
彼らはクラスターの位置を知っています。
デリバティブ市場の取引所も恩恵を受けています—
清算はシステムリスクの管理に役立ちます。
そして、クジラ自身もいます。
大量のBTCやETHのポジションを持つ誰かは、十分な資本があれば価格を動かせます。
ストップロスハンティングの連鎖を引き起こしたいなら、
彼らにはそれを実行する火力があります。

これが実際にどう展開するかを説明しましょう。
例えば、SOLが125付近のきれいなサポートレベルで取引されているとします。
あなたはストップを123、もしくは122に置きます—標準的なやり方ですね。
クジラたちはこれを知っています。
彼らは徐々に売り始め、価格が下がるにつれて不快な圧力を作り出します。
弱い手はパニックになり、売り始めます。
そして、実際の動きが来ます—サポートを下回る鋭いダンプが連鎖を引き起こします。
価格は急落し、その長いウィックを持つキャンドルを見て、
あなたはストップアウトします。
一方、その下のレベルにはすでに買い注文が待っています。
彼らはその強制的な売りをすべて吸収し、安く蓄積します。
流動性がクリアされると、価格はまたすぐに反発します。
この全てが数分で起こることもあります。

では、どうやって自分が簡単に狙われるのを防ぐのか？
最初にすべきは、予測的に考えるのをやめることです。
丸い数字やサポートのすぐ下にストップを置かないこと。
そうすれば、取引ごとのリスクは少し増えますが、
ストップロスハンティングによるウィックアウトの可能性は大幅に減ります。
ターゲットになりにくくなるのです。

もう一つの方法は、ハードストップの代わりに価格アラートを使うことです。
TradingViewやあなたのプラットフォームで重要なレベルにアラートを設定します。
価格がそのゾーンに到達したら、手動で確認します。
鋭いリジェクションと長いウィックを見たら、それはストップハントかもしれません、
本当のブレイクダウンではない可能性があります。
もし価格が実際に出来高とともにサポートをしっかりと下回ったら、
それは本物だとわかり、より確信を持って退出します。

ポジションサイズも重要です。
すべての資本を一つのレベルで投入しないこと。
エントリーを分散させましょう。
もしストップロスハンティングのシナリオで一つがストップアウトしても、
流動性のスイープが終わり、価格が反発した後に再エントリーできる余裕が残ります。

現実はこうです：
ストップロスハンティングは何か陰謀論ではありません。
それは現代の市場の仕組みであり、特に流動性が薄くレバレッジが多い暗号通貨では顕著です。
止めることはできませんが、それに適応することは可能です。
長期的に生き残るトレーダーは、
決してストップアウトされない人たちではなく、
何が起きているのかを理解し、賢くストップを設定し、資本を慎重に管理し、
価格が逆方向に動いてもパニックにならない人たちです。
予測可能性をやめれば、
あなたは簡単な流動性にならなくなるのです。