Застосовуйте технічний аналіз для передбачення ринкових трендів, а не керуйтеся емоціями

Тренд ціни BTC тісно корелює з ринком акцій США

Зі зростанням зрілості ринку криптоактивів активи, представлені BTC, стали частиною інвестиційних портфелів традиційних інституцій і впливають на динаміку світових фінансових ринків. Вартість BTC демонструє високу синхронізацію з американським фондовим ринком та підпадає під вплив таких чинників, як ставка Федеральної резервної системи, рівень інфляції, безробіття, ринок боргових зобов'язань США, геополітична ситуація, економічні цикли та інші параметри.

На графіку вище відображено динаміку ціни BTC та індексу NASDAQ з початку року до 1 вересня. Можна побачити, що біткоїн та NASDAQ рухались практично одночасно, демонструючи високий рівень кореляції. Відтак, для визначення фаз бичачого чи ведмежого ринку в криптосекторі варто відстежувати відповідні тенденції американського фондового ринку шляхом фундаментального аналізу.

Знаходьте відповіді за допомогою основних технічних індикаторів

1. Система середніх ліній

1. Таймфрейм свічкового графіка: 4 години
2. Індикатор: ковзаючі середні
3. Параметри: 5, 60
4. Використання індикатора: У цій торговій системі "золотий хрест" сигналізує про початок бичачого тренду, а "смертельний хрест" — про ведмежий. Для 4-годинних свічкових графіків BTC 5-денна ковзаюча середня виступає короткостроковим орієнтиром, а 60-денна MA — довгостроковим. Коли 5-денна ковзаюча середня перетинає 60-денну MA знизу вгору, це сигналізує про перевагу довгих позицій. У разі, якщо короткострокова MA розташована нижче довгострокової, ринок схиляється до коротких позицій.

2. Індикатор MACD

1. Таймфрейм свічкового графіка
2. Індикатор: MACD ("король" технічних індикаторів)
3. Параметри: 12, 26, 9
4. Використання індикатора: MACD вважається провідним технічним індикатором у трейдингу. Коли швидка та повільна лінії розташовані вище нульової осі, ринок, ймовірно, перебуває у фазі long. MACD "золотий хрест" свідчить про початок бичачого тренду, а "смертельний хрест" — про ведмежий. Бичача дивергенція MACD сигналізує про потенційний розворот тренду, а ведмежа — про перевагу коротких позицій.

3. Інші допоміжні індикатори

Окрім аналізу свічкових графіків, середніх ліній та MACD, трейдери застосовують трендові лінії для визначення ринкової динаміки. За теорією Доу, тренд має певну інерцію, і після формування не схильний до швидких розворотів. Дотримуйтесь ринкового напрямку: відкривайте короткі позиції на ведмежому ринку та довгі — на бичачому. Уникайте відкриття позицій проти основного тренду.

4. Використовуйте Big Data ефективно

Big Data платформи Gate — це потужний інструмент для торгівлі криптоф'ючерсами. Він містить інтерпретацію таких індикаторів, як індекс паніки, відкриті ф'ючерсні позиції, співвідношення long/short, ставки фондів тощо. Поєднуючи ці дані з технічним аналізом, трейдери можуть перевірити ефективність Big Data й підвищити ймовірність успішних угод.

Завершальні думки

Підвищення прибутковості торгівлі криптоф'ючерсами безпосередньо залежить від зростання win rate та оптимального співвідношення прибутку/збитку. Ключові поради в цій статті стосуються визначення напрямку угод (long або short), що сприяє підвищенню ефективності торгівлі. Фундаментальний аналіз стає дедалі вагомішим для оцінки трендів криптоактивів. У межах технічного аналізу, окрім базових індикаторів, аналітичні інструменти Big Data від Gate також значно підсилюють можливості трейдерів. Синергія Big Data та технічного аналізу дозволяє перевіряти рішення та збільшувати win rate.

Щоб дізнатись більше про практики торгівлі ф'ючерсами, переходьте до Gate Futures Trading. Натисніть тут для реєстрації та старту вашого шляху.

Відмова від відповідальності
Матеріал призначений виключно для інформаційних цілей. Інформація, надана Gate, не є інвестиційною порадою, і компанія не несе відповідальності за ваші рішення. Технічний аналіз, ринкові оцінки, торгові поради та досвід трейдерів можуть містити потенційні ризики, змінне інвестиційне середовище та невизначеність. Стаття не надає і не обіцяє жодних гарантій отримання прибутку.