Оскільки DraftKings розглядає можливість входження в ринок прогнозів, як вам слід грати акціями DKNG?

Дошка гри від Томаса Бухгольца через Unsplash DraftKings (DKNG), як повідомляється, веде переговори про придбання Railbird, федеративно регульованої платформи ринку прогнозів. Цей розвиток сигналізує про розширення гіганта спортивних ставок в швидко зростаючу індустрію. Ринки прогнозів набирають популярності після нещодавнього виборчого циклу.

Railbird, заснований у 2021 році колишніми аналітиками Point72 Майлсом Сафраном та Едвардом Тіаном, отримав схвалення CFTC як визначений контрактний ринок у червні, що робить його одним з небагатьох регульованих ринків прогнозів у Сполучених Штатах. Платформа дозволяє користувачам торгувати контрактами на реальні події, включаючи економічні показники, політичні рішення, погодні умови та результати спортивних змагань.

Більше новин від Barchart

• Чи варто купувати акції Palantir вище $150?

• Акції Coinbase щойно досягли нового 52-тижневого максимуму. Наскільки вище може піднятися COIN під час Крипто Тижня?

• Цей бичачий каталізатор для акцій Nvidia з’явиться у вересні

• Ринки швидко змінюються. Слідкуйте за ними, читаючи наш безкоштовний обідній бюлетень Barchart Brief для отримання ексклюзивних графіків, аналізу та заголовків.

  www.barchart.com Інтерес до придбання виникає після невдалої спроби DraftKings отримати власну федеральну ліцензію на ринок прогнозів. Тим часом конкурент FanDuel, за повідомленнями, досліджував можливості партнерства з усталеним гравцем Kalshi.

Для інвесторів акцій DKNG потенційне придбання може диверсифікувати доходи DraftKings за межі традиційних ставок на спорт, використовуючи зростаючий інтерес до торгівлі на основі подій. Однак регуляторна складність та конкурентне середовище створюють виклики.

Придбання відповідатиме стратегії DraftKings щодо розширення своїх цифрових розваг і залучення нових демографічних груп користувачів, що, у свою чергу, сприятиме довгостроковим перспективам зростання на дедалі конкурентнішому ринку спортивного беттингу.

Чи є акції DKNG хорошою покупкою зараз?

У I кварталі 2025 року компанія DraftKings повідомила про дохід у $1,41 мільярда, що на 20% більше в порівнянні з минулим роком. Вона повідомила про скоригований EBITDA в $103 мільйони, зберігаючи при цьому сильну оперативну динаміку за ключовими показниками.

Обсяг ставок компанії в спортивних ставках зріс на 16% в річному обчисленні до 13,9 мільярда доларів, що відповідає очікуванням, незважаючи на складні результати березневих турнірів.

Його відсоток структурного утримання покращився до 10,4%, зростаючи на 60 базисних пунктів в річному вимірі, що стало наслідком зростання ставок на парі та покращених продуктів, отриманих внаслідок нещодавніх придбань, таких як Simplebet.

Керівництво переглянуло прогнози на весь 2025 рік до 6,3 мільярда доларів доходу та 850 мільйонів доларів скоригованого EBITDA, посилаючись на 170 мільйонів доларів негативного впливу на доходи через невдалі результати спортивних подій з початку року. Проте основні бізнес-фундаментals залишаються сильними, причому живе ставок тепер становить більше 50% від загальної суми ставок вперше.

Історія триває. DKNG продовжує розширювати свої можливості штучного інтелекту, зберігаючи дисципліноване розподілення капіталу, викуповуючи акції на суму 140 мільйонів доларів протягом кварталу. Маючи 1,1 мільярда доларів готівки, гігант спортивного беттингу очікує звітувати про 750 мільйонів доларів вільного грошового потоку цього року.

Ключовими факторами зростання акцій DKNG є покращення ефективності промоцій, зростаючі структурні ставки завдяки збільшенню прийняття парлеїв та розширення можливостей живого ставок. Інтеграція Jackpocket в основну платформу, запланована на другу половину року, очікується, що надасть додаткові можливості для залучення користувачів, підтримуючи диверсифікацію за межами традиційного спортивного беттингу.

Чи є акції DKNG недооціненими прямо зараз?

Аналітики очікують, що доходи DraftKings зростуть з 6,3 млрд доларів у 2024 році до 11,3 млрд доларів у 2029 році. У порівнянні, прогнозується, що скориговані доходи зростуть з 1,31 долара за акцію до 3,82 долара за акцію, тоді як вільний грошовий потік, як очікується, покращиться з 712,5 млн доларів до 2,6 млрд доларів у цей період.

Уолл-стріт очікує, що акції DKNG отримають вигоду від економії на масштабах, розширюючи свою маржу вільного грошового потоку з 11,3% у 2024 році до 23% у 2029 році. Якщо акції DKNG оцінюються в 25x прогнозований вільний грошовий потік, що є розумною оцінкою, вони можуть потенційно зростати в три рази протягом наступних чотирьох років.

Серед 30 аналітиків, які покривають акції DKNG, 25 рекомендують “Сильна купівля”, троє рекомендують “Помірна купівля”, а двоє рекомендують “Тримати”. Середня цільова ціна акцій DKNG становить 54 долари, що на 25% вище за їхню поточну торгівельну ціну.

www.barchart.com На дату публікації Адitya Raghunath не мав ( ані безпосередньо, ані опосередковано) позицій у жодному з цінних паперів, згаданих у цій статті. Уся інформація та дані в цій статті призначені виключно для інформаційних цілей. Цю статтю спочатку було опубліковано на Barchart.com

Переглянути коментарі