AI 每週熱點報告（10.24 - 10.31）

你正在閱讀由 Gate.io AI實驗室爲你生成的每週行業熱點報告。一覽上周最值得關注的市場行情與重要事件，並爲您推薦投資分析與理財策略。

字數：5602 字 ｜ 閱讀時間 7.6 分鍾。

目錄：

1. 市場行情大勢
2. 資金面、價格波動分析
3. 熱點專題
4. 主要事件
5. 全球政策
6. 投資分析

1. 市場行情大勢

1.1. 市場情緒

本週，數字貨幣總市值達到3.579萬億美元，環比下降7.9%。交易所交易量環比下降6.8%，達到1.23萬億美元。比特幣價格下跌4%至98,839.87美元。總體市場情緒偏空，主導趨勢爲下跌。主要原因是联准会主席鲍尔的鷹派言論打壓了加密市場。

根據Gate.io恐懼與貪婪指數，今日市場情緒爲"恐慌"，恐懼與貪婪指數爲29，表明當前市場情緒極度悲觀。與上周相比,市場情緒略有好轉,但整體仍處於低迷狀態。

Crypto & Tradition Overview as of 09am UTC+8, Oct 31

1.2. 宏觀經濟影響

近期全球經濟數據顯示，通脹壓力持續高企，联准会仍在堅持加息路徑。最新數據顯示，美國9月份CPI同比漲8.20%，高於預期的8.10%，核心CPI同比漲6.60%，也高於預期的6.50%。歐元區9月CPI年率初值爲10.00%，創紀錄新高。在通脹持續走高的背景下，联准会9月再次加息75個基點，符合市場預期。

根據CME集團的FedWatch工具顯示，市場預計联准会12月將再次加息50個基點的概率高達83.50%，2023年5月將暫停加息的概率爲58.80%。屆時聯邦基金利率目標區間或將達到4.75%-5.00%的高位。鷹派的貨幣政策給加密貨幣市場帶來了沉重壓力，比特幣自6月中旬以來一直在1.9萬美元附近窄幅震蕩。

除了通脹和利率因素，全球經濟增長前景的不確定性也加劇了風險資產的波動。美國9月制造業PMI爲51.8，略高於預期的51.0，但仍處於疲軟區間。歐元區9月制造業PMI爲48.4，低於預期的48.5，顯示制造業正在萎縮。在這種背景下，加密貨幣市場的投資情緒持續低迷。

總的來說，當前宏觀經濟形勢錯綜復雜，通脹高企、貨幣政策收緊、經濟增長放緩等因素都對加密貨幣市場形成了壓力。投資者需要密切關注宏觀數據的變化，審慎把握投資時機。

2. 資金面、價格波動分析

2.1. 價格波動分析

BTC周波動率
根據過去一周BTC的每日收盤價計算，BTC的周波動率爲2.25%。

價格漲跌幅度及原因
本週BTC價格在108,283.40美元至111,943.50美元之間波動。價格下跌主要受到联准会加息預期的影響，投資者對風險資產的需求降低。同時，部分長期持有者在高位獲利了結，也加劇了拋售壓力。

交易量變化影響
交易量的變化反映了市場活躍度。本週BTC的日均交易量較上周有所下降，顯示市場參與熱情有所降溫。交易量的下滑往往預示着價格波動幅度的收窄。

市場活躍度和價格方向
盡管交易量有所下降，但BTC的價格仍在一個相對窄的區間內波動。這表明市場正處於觀望狀態，等待新的利好或利空因素的出現。如果交易量持續低迷，短期內價格可能延續區間波動的格局。

2.2. 資金面分析

根據資金流向數據顯示，本週主要加密貨幣呈現淨流入狀態。其中，虛擬貨幣VIRTUAL的淨流入金額最大，爲1,525,801.57美元。FET和FORM貨幣的淨流入金額也相對可觀，分別爲3,320,478.24美元和3,734,272.86美元。

主流貨幣表現：比特幣BTC和以太坊ETH本週資金流向數據暫無更新。但從市場行情來看，BTC價格在106,800美元附近遇阻，短期或將進一步下探103,800美元關鍵支撐位。以太坊ETH則維持在1,600美元上方區間整理。

投資者情緒：從資金淨流入的加密貨幣來看，投資者對中小市值幣種的青睞度較高。這可能反映出機構投資者對風險資產的配置增加，同時也顯示出零售投資者的活躍度有所回升。總體而言，市場活躍度較上周有所提高。

市場分析：本週加密貨幣市場呈現分化格局。主流貨幣BTC和ETH維持區間波動，而部分中小市值幣種則出現一定程度的資金流入和價格漲。這可能與投資者對科技創新的追捧以及對風險資產的偏好有關。

3. 熱點專題

4. 主要事件

以下是2025年10月24日至31日對加密貨幣市場產生重大影響的Top 15事件：

联准会利率決議

• 2025-10-30
• 联准会如期加息25個基點，但鲍尔暗示12月或暫停加息，引發市場震蕩。比特幣短線下挫至11萬美元附近，引發7280萬美元的加密貨幣頭寸被強平。

Lombard收購BTC.b

• 2025-10-30
• 比特幣DeFi協議Lombard 從Ava Labs手中收購了Avalanche的跨鏈比特幣資產BTC.b，市值約5.02億美元。BTC.b將繼續在Avalanche運行，但過渡到Lombard的技術基礎設施。

九子與SOLV合作

• 2025-10-31
• 九子控股承諾最多1億美元和1萬BTC用於SOLV的DeFi收益平台SolvBTC.BNB金庫。該合作將傳統金融合規與DeFi比特幣金融連接。

Doge進軍足球賽場

• 2025-10-31
• Doge之家和Brag House宣布已獲得意大利足球俱樂部U.S. Triestina Calcio 1918的控股權，狗狗幣標志將出現在球衣和體育場。

PEPE測試關鍵趨勢線

• 2025-10-31
• PEPE代幣在FOMC會議前測試關鍵斐波那契趨勢線支撐。分析師認爲如果綠色區間突破，PEPE可能重返紅色區間。

XRP流動性集中3.6美元

• 2025-10-31
• XRP流動性顯著擴大至約3.6美元，反映現貨和衍生品市場活躍。交易者界定2.51-2.66美元爲短期區間。

Tensor被稱"加密Nvidia"

• 2025-10-31
• 分析師稱Tensor爲"加密貨幣的Nvidia"，認爲其去中心化AI網路有望成爲主要AI基礎設施參與者。

XRP價格預測

• 2025-10-31
• 分析師認爲XRP價格形成看漲反向頭肩形態，突破2.7美元將確認形態有效，目標價3美元。

以太坊價格分析

• 2025-10-31
• 分析師認爲以太坊終於顯現生命跡象，有望在被套區間內反轉。

Near Protocol減半

• 2025-10-31
• Near Protocol成功完成減半升級，將最高年通貨膨脹率從5%降至2.5%，開啓更可持續的代幣經濟時代。

數字歐元下一階段

• 2025-10-31
• 歐盟數字歐元的下一階段是2027年試點，2029年或正式發行，引發關於創新與控制的討論。

社交工程詐騙威脅

• 2025-10-31
• 報告顯示2025年社交工程詐騙仍是加密用戶面臨的最大威脅，佔安全事件的40.8%。

Bernstein看好SharpLink

• 2025-10-31
• 研究機構Bernstein給予SharpLink Gaming"跑贏大盤"評級，設定2026年底目標價24美元，相較當前股價約75%漲空間。

英國加密ETN市場競爭加劇

• 2025-10-31
• 英國解禁散戶投資加密ETN後，發行商之間的價格競爭加劇，費用降至歷史低點。

By被黑15億美元

• 2025-10-31
• 據信朝鮮Lazarus集團策劃的By被黑事件被認爲是加密歷史上最大規模的盜竊案，總額達15億美元。

5. 全球政策

6. 投資分析

6.1. 投資推薦

市場動向顯示，隨着加密貨幣市場的回暖，投資者正在尋求具有實際應用和穩健技術的項目。熱門快訊包括BlockDAG的強勁預售表現、Chainlink的持續整合以及機構對某些項目的關注度提高。行情分析顯示，一些山寨幣正在展現出良好的基本面和社區活躍度。

請注意，這些建議僅基於目前的市場分析，並非財務建議。投資有風險，請謹慎行事。

6.2 投資策略

本週熱門代幣技術分析

狗狗幣在3日圖表上正在形成雙底形態的第二個底部。$0.1875的支撐位保持穩固，該模式在結構上並未被打破。交易在一個接近的交易區間內，價格限制在$0.1971的阻力附近。市場正在收縮，等待進一步的方向確認。

量化策略總結

網格交易策略通過在價格波動區間內設置多個買賣點來捕捉小波動，適合波動中等的市場。均線跟蹤策略根據移動平均線的方向進行交易，風險較低。做市商策略通過同時買賣來賺取買賣價差，適合高波動市場。反向交易策略在價格突破一定區間時反向開倉，風險較高。趨勢跟蹤策略順應價格趨勢進行交易，收益風險比較均衡。

總結

本週量化策略表現較爲分化，網格交易和趨勢跟蹤策略收益較好。反向交易策略由於波動加大出現虧損。投資者可根據自身風險偏好選擇合適的量化策略。

[文檔其餘部分保持不變]