PANews 2月4日の報告によると、シンガポールの暗号通貨投資機関QCP Capitalの分析は、暗号市場が引き続き調整局面にあることを示しています。ビットコインは一時約7.29万ドルまで下落し、米大統領選挙後の上昇以来の最低値を記録しました。その後、米議会が1.2兆ドルの予算法案を可決し、政府の部分的な閉鎖が終了したことで反発しました。マクロ経済の観点では、政府の閉鎖リスクは一時的に回避されましたが、国土安全保障省の予算は2月13日まで延長されており、新たな期限リスクが依然として存在しています。さらに、米国がアラビア海で空母に接近したイランの無人機を撃墜した後、地政学的なプレミアムが再び高まり、原油価格は上昇しましたが、外交的なニュースがその上昇を抑制しました。米連邦準備制度理事会（FRB）の議長候補の指名は、政策反応リスクを再燃させており、市場が今年の大幅な利下げを織り込むようになれば、リスク資産に対して限界的な支援となり、ドルの弱含みを招く可能性があります。一方、投資家は資産負債表の縮小速度にも注目しており、重要な分野で準備金が不足すれば、市場に圧力がかかる可能性があります。
![ビットコインのチャート]()
![市場の動向]()
オプション市場のシグナルは、慎重な姿勢を強めています。現物価格は反発していますが、前端のインプライド・ボラティリティは依然高水準を維持しており、アット・ザ・マネーのオプションのボラティリティも高止まりしています。さらに、期限構造はやや逆イールド化に向かっており、市場は短期的なギャップリスクに対してプレミアムを支払っていることを示しています。プット・スキューは急激に急峻化し、蝶式スプレッドのオプションも依然高価であり、市場は大きな下落の凸性に対する需要を集中させています。戦術的には、75,000ドルが重要な転換点となります。この価格帯で安定し、ポジションの再構築とともに資金費率が正常化すれば、このレベルはリスクエクスポージャーを増やす合理的なポイントとなるでしょう。一方、これを下回ると、市場のセンチメントは迅速に防御的な方向へと変わる可能性があります。
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