Поздно ночью я получил звонок от двоюродной сестры, она всхлипывала и говорила: "Сестра, мой счет на 6000 долларов полностью пропал!" Оказывается, она была в полной позиции с 5-кратным кредитным плечом, и при откате в 3% ее счет за ночь упал до нуля. Посмотрев на скриншоты ее сделок, проблема стала очевидной: почти все средства были вложены, но не было установлено ни одного стоп лосс.

Многие люди неправильно понимают концепцию "Полная позиция", считая, что она может привести к максимальной прибыли, но это не так. Торговля на полной позиции похожа на управление спорткаром без тормозов: хотя скорость потрясающая, малейшая ошибка может привести к катастрофическим последствиям. Главный виновник ликвидации часто не высокий кредитное плечо, а чрезмерная концентрация позиций.

Вот сравнение двух ситуаций:
1. Полная позиция подняться на борт (96.7% капитала): при 5-кратном кредитном плечо достаточно всего 6% обратной волатильности, чтобы произвести ликвидацию.
2. Легкая позиция (12,5% средств): также используется 5-кратный кредитное плечо, но необходимо 86,7% волатильности, чтобы потерять все средства.

Способности к риску у обеих сторон сильно различаются.

После года практического опыта и уроков я подвел итоги "Трех принципов полной позиции, которые не убивают". Соблюдая эти принципы, я не только сохранил капитал, но и достиг роста счета на 80% в условиях невзгод.

Принцип 1: Один раз сделка не должна превышать 7% от общего капитала.
Для счета в 6000 долларов максимальный лимит одной сделки составляет 420 долларов. Даже если будет достигнут уровень стоп лосса в 7%, максимальные потери составят всего 29,4 доллара, что не повлияет на общий капитал.

Принцип 2: Однократные убытки контролируются в пределах 1,1%.
Установите "жизненную линию" для каждой сделки. Например, открыв позицию с плечом 5x на 420 долларов и установив стоп лосс 1%, фактические убытки составят 8,4 доллара, что как раз равно 1,1% от общего капитала. Резко устанавливайте стоп лосс, чтобы избежать глубокой просадки.

Принцип три: в условиях неопределенного рынка выбирайте наблюдение.
Откажитесь от всех неопределенных колебаний рынка. Даже если уже есть плавающая прибыль, не увеличивайте позицию без необходимости. Входите в рынок только в ключевые моменты, когда вы можете точно оценить ситуацию, например, дожидаясь подтверждения на дневном графике пробоя важного уровня сопротивления с соответствующим объемом.

Один фанат каждый месяц терял все свои средства, погружаясь в азартный менталитет. Применив эти три принципа, его счет за четыре месяца стабильно вырос с 3200 долларов до 5500 долларов.

Его размышления раскрыли суть торговли: "Я когда-то думал, что Полная позиция — это рискованная ставка, но теперь понимаю, что настоящая стратегия Полной позиции направлена на долгосрочное стабильное развитие."

Некогда я тоже искал путь в тумане торговли. Теперь я наконец-то зажег для себя лампу, указывающую направление, и надеюсь, что этот опыт поможет большему числу инвесторов оставаться в трезвом уме на волатильном рынке и достичь стабильного роста.