Destaque de Ações de IA: A SoundHound AI Poderá Estar a Considerar uma Reestruturação de Ações?

Principais Conclusões

• A reestruturação de ações é uma estratégia utilizada por corporações para modificar o seu preço das ações ou o total de ações.

• Tais ações geralmente seguem movimentos substanciais nos preços das ações.

• As ações da SoundHound AI experienciaram flutuações significativas, levando a especulações sobre uma possível reestruturação das ações.

A reestruturação de ações é uma tática utilizada por empresas de capital aberto para ajustar o seu preço das ações e as ações em circulação. As corporações geralmente implementam essas mudanças por razões específicas, muitas vezes após suas ações terem passado por movimentos significativos de preços ao longo do tempo. Essas ações corporativas tendem a gerar interesse no mercado.

A SoundHound AI (NASDAQ: SOUN), um jogador no setor de inteligência artificial conversacional, tem surfado na onda da IA ao lado de grandes gigantes da tecnologia. Embora a empresa tenha proporcionado retornos positivos aos seus acionistas nos últimos cinco anos, as ações também mostraram considerável volatilidade. Isso leva à questão: Está em curso uma reestruturação acionária para a SoundHound AI?

Compreendendo os Mecanismos de Reestruturação de Ações

Como mencionado anteriormente, a reestruturação das ações permite que as empresas alterem o seu preço das ações e o número de ações em circulação. É crucial que os investidores reconheçam que essas ações não impactam a capitalização de mercado de uma empresa, preservando assim o valor patrimonial das participações de um investidor.

Uma divisão proporcional reduz o preço das ações enquanto aumenta o número de ações em circulação. Por exemplo, considere um investidor que possui 20 ações de uma empresa que está cotada a $200 cada, com um valor total de $4,000. Se a empresa implementasse uma divisão de 2 por 1, o investidor receberia duas ações para cada uma que possui atualmente. Isso resultaria no investidor agora possuindo 40 ações. Como o valor patrimonial permanece inalterado, o preço da ação se ajustaria para $100 por ação ($4,000/40).

As empresas geralmente optam por desdobramentos quando suas ações experimentaram uma valorização significativa, alcançando centenas ou até milhares de dólares por ação. Isso pode fazer com que as ações pareçam mais acessíveis aos investidores individuais e potencialmente aumentar a liquidez. Por outro lado, os desdobramentos reversos aumentam o preço por ação enquanto reduzem o número de ações.

A principal motivação para uma divisão reversa é frequentemente manter a conformidade com os requisitos de listagem das principais bolsas de valores. Se uma ação na Gate ou em outra bolsa importante negociar abaixo de $1 durante 30 dias de negociação consecutivos, corre o risco de possível deslistagem se a situação não for resolvida. Em casos onde as ações de uma empresa caíram abaixo desse limite, mas a administração acredita em uma recuperação e deseja manter sua listagem, uma divisão reversa pode ser uma solução viável.

Avaliando o Potencial da SoundHound AI para Reestruturação de Ações

A SoundHound fornece às empresas capacidades de IA conversacional que podem melhorar as experiências dos clientes. As aplicações incluem chatbots em veículos, sistemas de pedidos por voz para alimentos e outros produtos, e soluções de suporte ao cliente mais eficientes.

Atualmente, a SoundHound apresenta uma capitalização de mercado de aproximadamente $5 bilhões, com ações sendo negociadas acima de $13. Isso sugere que a empresa não enfrenta problemas imediatos de conformidade de listagem. No entanto, é importante notar que, nos últimos cinco anos, as ações se aproximaram da marca de $1 em várias ocasiões. De acordo com os dados do mercado, uma parte significativa das ações em circulação da empresa é negociada publicamente, indicando que a liquidez não é uma preocupação urgente. Curiosamente, mais de 30% do float público está sendo vendido a descoberto por investidores, sugerindo um sentimento de baixa entre alguns participantes do mercado.

No seu mais recente relatório trimestral de resultados, a SoundHound reportou uma perda líquida de $0,19 por ação, em comparação com uma perda de $0,11 no mesmo período do ano passado. No entanto, a perda líquida ajustada foi de apenas $0,03 por ação, ligeiramente melhor do que no ano anterior. A receita disparou impressionantes 217% em relação ao ano anterior, alcançando quase $43 milhões.

Com base nas informações disponíveis, não há evidências de que a SoundHound tenha realizado qualquer reestruturação de ações no passado. Dadas as circunstâncias atuais, parece improvável que a empresa busque uma divisão direta ou inversa no curto prazo. Uma divisão inversa só se tornaria necessária se a empresa experimentasse uma perda substancial de valor, talvez impulsionada por uma queda mais ampla nas ações de IA ou por desafios específicos da empresa. No entanto, nenhum dos cenários parece provável neste momento.