自動取引ボット: なぜトレーダーはそれらを愛するのか(そしてなぜ彼らは盲目的に信頼すべきではないのか)

暗号資産市場は眠ることがありません—文字通り。あなたが眠っている間に、あなたのポートフォリオはFOMOにさらされたり、清算されたりしています。ここでトレーディングボットが登場します：あなたの設定したルールに基づいて自動的に売却/購入するソフトウェアです。完璧なように聞こえますよね？そうでもありません。

ボットをオンにしたときに実際に何が起こっているのか

ボットを、あなたが言ったことを正確に従う非常に従順なロボットだと考えてください。価格が45Kドルに達しましたか？購入します。出来高が30%急増しましたか？売却します。これを24時間365日、ためらうことなく、再考することなく、人間のトレーダーがタイミングを悪くする感情的な負担なしに行います。3Commas、Cryptohopper、HaasBotのような人気のあるものは、非常に高度な機能を持っています。彼らは取引所間でのアービトラージ、トレンドの追従、あるいはマーケットメイカーとしても機能することができます。

ハイプ: なぜ人々は実際にこれを使用するのか

あなたはそれが動いている間、文字通り眠っている: あなたが8時間寝ている間に、ボットは午前3時のポンプを捉え、あなたが気づくのに15分かかっていたでしょう。

感情を排除する: 底でのパニック売却も、トップでのFOMO購入もなし。純粋な論理。それは、BTCが1日で20%下落し、誰もが売却ボタンを連打しているときに、大きなアドバンテージです。

人間が匹敵できない速度: ボットは市場データを読み取り、ミリ秒単位で実行します。あなたがまだ注文を入力している間に、ボットはすでにプログラムした正確な価格ポイントで注文を埋めています。

リアルマネーを失う前にバックテスト: ほとんどのボットは、過去のデータで戦略をテストすることを許可します。あなたのボットが最後の強気相場で40%の利益を出していたことがわかりますか？クールですね。しかし、ここでのポイントは—過去のパフォーマンス ≠ 未来の結果です。

現実チェック：あなたを汗ばませるリスク

市場の暴落はあなたの戦略を気にしない: あなたのボットは価格が10%下がると購入するようにプログラムされています。これは賢く思えるかもしれませんが、フラッシュクラッシュが発生すると、最悪の価格で持ち続けることになります。ボットは指示に従いますが、ブラックスワンを予測することはできません。

過剰自動化 = オートパイロットのクラッシュ: ボットを設定して放置すると、ロシアンルーレットをしていることになります。市場の状況は変わり、あなたの戦略はゴミになりますが、ボットは3週間も確認していないため、そのまま実行し続けます。

APIキー = セキュリティの悪夢: あなたのボットは、取引所アカウントにアクセスするための権限が必要です。もしボットサービスがハッキングされたり、セキュリティが弱かったりすると、ハッカーはあなたの資金に直接アクセスできてしまいます。はい、これは実際に起こったことです。

ソフトウェアの問題: バグ、接続の切断、取引所のメンテナンス—ボットも免疫はありません。間違ったタイミングでの技術的な失敗 = 利益の機会を逃すか、悪い価格での偶発的な取引。

これらを使ってシャツを失わない方法

1. まず実際の戦略を持つ: 他の誰かのボット設定をコピーするだけではない。あなたが何をしようとしているのかを定義する—アービトラージ？スキャルピング？トレンドライディング？それがあなたのリスク許容度と時間の範囲に合っていることを確認してください。

2. ボットを子供のようにチェックする: 自動化は無視を意味しません。パフォーマンスを毎週レビューしてください。まだ期待通りに機能していますか？市場は変わりましたか？それに応じて調整してください。

3. 常にストップロスを使用する: これはあなたの安全な脱出シートです。取引が失敗した場合、ボットは損失が拡大する前に自動的に退出します。

4. 異なる戦略で複数のボットを運用する: すべての卵を一つのボットに入れないでください。異なるボットに異なる戦略を分散させましょう。1つがクラッシュしても、他にまだ稼働しているボットがあります。

5. 信頼できるプラットフォームを利用する: 3Commas、Cryptohopper、HaasBotは長年の実績があります。一時的なボットですか？おそらく、詐欺の出口を待っているだけです。

ボトムライン

トレーディングボットは非常に便利です—彼らは決して眠らず、決してパニックにならず、あなたができるよりも早く実行できます。しかし、彼らはツールであり、水晶玉ではありません。彼らは常に自分自身のルールを破る市場のルールに従います。賢く使ってください：確固たる戦略 + アクティブモニタリング + リスク管理。この3つのいずれかを無視しますか？"ボットにポートフォリオを失った方法"のRedditスレッドへようこそ。