Минулого тижня через відрядження припинився аналіз ринку, цього тижня одразу поділюсь останніми спостереженнями та думками.

Спершу подивимось на рух ринку. Від низької позначки 80600 вже пройшло понад три тижні з моменту відскоку, але цей відскок найкраще описати як "посередній". Ethereum показує гарну динаміку останнім часом, але основні монети та більшість альткоїнів виглядають слабкими. Особливо Bitcoin, який уже кілька разів тестував рівень 94000, але так і не зміг ефективно його прорвати, залишається досить далеко від цілей вищого рівня.

Щодо коригування стратегії цього тижня. У ключовий момент зниження ставок ФРС я вирішив зменшити відкриті позиції — зокрема, очистив 35% від основних позицій. Більшість альткоїнів були продані з обмеженням збитків, включаючи pengu, ray, sui, ada та bnb; одночасно зменшив позиції по pepe на 50% і по sol на 30%. Після цих дій на рахунку залишилось близько 770 тис. юанів, що вдвічі менше за пікові значення — чесно кажучи, шкода.

Чому не чекати й не сподіватися, що ціна підніметься ще вище для виходу? У чистій формі я відчув сигнал ризику зміни тренду. У бичачий ринок я ще можу розслабитися і ризикнути, але у ведмежому — безпека капіталу має бути пріоритетом, зберігаючи резерви. В будь-якому випадку, ці гроші — це здобуток попередніх прибутків, і хоча відкат досить великий, головне — що є прибуток. У ведмежому ринку очікування вже мінімальні.

Наступні ризики. Цю хвилю відскоку я спочатку прогнозував, що ціна може піднятися до 98000 або навіть 100000 для поетапного виходу. Але три тижні минуло, і жодних позитивних новин чи факторів, що підштовхнули б ціну вгору, не з’явилося — це свідчить про зростаючу невизначеність. І, чесно кажучи, я вже не бачу нових сильних каталізаторів для зростання. Альткоїни досі не демонструють належної відскоку, і якщо Bitcoin прорве рівень, наслідки можуть бути ще гіршими.

З технічної точки зору, Bitcoin вже сформував трикутну конвергенцію, і час для вибору напрямку цієї зони припадає на наступний тиждень. Цей тиждень для мене — баланс між ризиком і можливістю — захистити капітал у невизначеності, щоб мати шанс взяти участь у подальшому відскоку.