Aplicação prática dos níveis de Fibonacci na análise de preços de criptomoedas

Os analistas técnicos costumam aproveitar os níveis de Fibonacci como ferramenta de previsão de movimentos de preço. Estes são linhas horizontais no gráfico de preços calculadas com base na sequência de Fibonacci, uma série que aparece frequentemente na matemática e nos mercados financeiros. Para usar de forma eficaz, o trader precisa identificar os pontos Swing High e Swing Low principais do ativo, e então aplicar a ferramenta de retração para calcular os níveis de suporte e resistência potenciais de acordo com as proporções de 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8% e 78,6%.

Princípios de funcionamento numa tendência de alta

Quando o mercado está em alta, os traders costumam colocar ordens de compra nos níveis de retração de Fibonacci para que, quando o preço fizer um pullback, possam aproveitar a oportunidade. A razão é que inúmeras ordens pendentes se concentram nesses pontos, criando uma pressão de compra potencial que pode suportar o preço.

Considerando um exemplo específico com BTC/USD por volta de janeiro de 2021: a partir do pico de 41.904 USD, o preço formou níveis de retração em 33.521 USD (23,6%), 29.197 USD (38,2%), 26.114 USD (50,0%), 23.356 USD (61,8%) e 19.925 USD (76,4%). Nesse caso, o preço tentou testar o nível de 38,2% duas vezes, mas não conseguiu romper. Depois, no final de janeiro, o mercado continuou a tendência de alta e superou a máxima anterior. Quem tinha posições de compra nesse nível de 38,2% obteve lucros consideráveis no ciclo seguinte.

Estratégia numa tendência de baixa

Por outro lado, quando o mercado está em baixa, os níveis de Fibonacci tornam-se áreas de resistência potencial. A pressão de venda se concentra nesses pontos, dificultando que o preço ultrapasse esses níveis.

Observando o ETH/USD no período de fevereiro de 2020: de uma máxima de 289 USD (14/2) até uma mínima de 209 USD (27/2), os níveis de retração foram calculados em $225 (23,6%), $236 (38,2%), $245 (50,0%), $255 (61,8%) e $269 (76,4%). Quando o preço começou a se recuperar a partir do fundo, encontrou forte resistência em 38,2% e não conseguiu romper o nível de 50,0%. Colocar ordens de venda nesses pontos ou usá-los como metas de realização de lucros pode gerar resultados positivos na negociação.

Por que os níveis de Fibonacci funcionam

A verdadeira força dos níveis de Fibonacci reside na sua autorrealização. Quando milhões de traders usam a mesma ferramenta, todos prevêem que a retração ocorrerá perto desses níveis. Isso cria uma previsão auto-realizável: ordens concentradas nesses pontos de Fibonacci influenciam diretamente o movimento real do preço.

No entanto, é importante destacar que o preço nem sempre respeita esses níveis. Eles devem ser vistos como áreas potenciais para investigação adicional, não como garantias absolutas. Operar com sucesso exige a combinação dos níveis de Fibonacci com outras ferramentas de análise, uma gestão de risco rigorosa e um entendimento profundo da psicologia do mercado. Essa ferramenta só é eficaz quando o mercado apresenta uma tendência clara, devendo ser combinada com conhecimento, habilidades e experiência prática para alcançar os melhores resultados.