Swing trading no mercado de criptomoedas: tudo o que um novato precisa saber

Aspectos chave

• Swing trading é um método onde o trader mantém ativos por alguns dias ou semanas para capturar fases de preço significativas. Ele ocupa um espaço intermediário entre o scalping e a manutenção a longo prazo.
• Os participantes deste comércio combinam análise gráfica com monitoramento de notícias do mercado, tentando capturar a onda inicial e sair para a saturação.
• Esta é uma escolha atraente para traders ativos que não têm a capacidade de monitorar as cotações o tempo todo, mas que buscam lucro a curto prazo.
• O sucesso depende de um controle rigoroso das perdas, da prontidão psicológica e de parâmetros de entrada e saída bem definidos, especialmente em condições de instabilidade nos mercados de criptomoedas.

Como isso funciona na prática

Se o scalping é um sprint, o swing trading é uma corrida de maratona de médias distâncias. Os traders mantêm as posições de alguns dias a algumas semanas, dependendo da natureza da tendência e da situação do mercado. Esta abordagem é popular entre os participantes do mercado que desejam permanecer ativos, mas não podem passar todo o tempo de trabalho em frente aos monitores.

Em vez de caçar oscilações microscópicas, os comerciantes swing especializam-se em movimentos significativos que se desenvolvem ao longo de dias. Novatos que desejam uma negociação ativa, mas querem mais tempo para descansar em comparação com o scalping, frequentemente escolhem esta estratégia.

Mecânica e fundamentos técnicos

A ideia principal é obter lucro com licitações de curto prazo. Esses movimentos podem durar alguns dias ou até duas a três semanas, dependendo da volatilidade do ativo.

Suponha que o bitcoin ultrapasse a zona de resistência e comece a subir. O trader de swing compra o ativo e o mantém por alguns dias, até que o impulso diminua. O objetivo é entrar na fase inicial do movimento e fechar a posição antes ou logo após a reversão.

Ao contrário dos scalpers, que necessitam de gráficos de alta velocidade, os traders de swing normalmente analisam dados de 4 horas e diários, aplicando indicadores e, às vezes, dependendo de fatores fundamentais - atualizações de projetos ou eventos macroeconômicos.

Uma vez que os traders nem sempre olham para a tela, eles configuram:

• Pontos de entrada e objetivos de saída pré-definidos
• Ordens de stop de proteção em caso de movimento contra a posição
• Notificações automáticas ou bots de negociação para sincronização e execução

Swing trading em comparação com day trading

A principal diferença está na duração da manutenção das posições. Os traders de swing trabalham com negócios que duram de alguns dias a semanas. Os traders diários abrem e fecham tudo ao longo de um único dia, muitas vezes em questão de minutos.

A negociação diária exige presença constante diante da tela e decisões imediatas, enquanto a abordagem de swing permite mais tempo para reflexão e análise. Os primeiros trabalham com gráficos de 1 a 30 minutos para múltiplas transações por dia, enquanto os últimos se concentram em quadros de tempo de 4 horas e diários.

Para iniciantes, a metodologia de swing é geralmente mais fácil de gerenciar. É menos estressante, envolve um menor número de transações e permite tempo para planejamento. A negociação diária também pode ser uma opção, no entanto, exige um maior investimento de tempo, concentração e experiência prática.

Principais estratégias utilizadas

Seguindo a tendência

O método implica a detecção de uma tendência ascendente ou descendente estável e o movimento na sua direção. Se o bitcoin mostra picos mais altos e fundos mais altos, os traders podem acumular durante correções menores e surfar na onda.

Negociação a partir das zonas de suporte e resistência

Os traders observam os momentos em que as cotações rebatem de zonas de swing expressivas, onde anteriormente se formaram reversões significativas. Se a Solana rebotar de uma zona de suporte de swing chave e formar uma vela de alta, pode-se abrir uma posição longa com um preço-alvo próximo à próxima resistência.

Interseção de médias exponenciais

Quando a EMA de curto prazo (, por exemplo, a de 9 dias ), cruza a de longo prazo ( de 20 dias ), isso geralmente sinaliza uma nova onda. Esses pontos servem como gatilhos para entrar em uma posição.

Lacunas de períodos de consolidação

Os traders estão à procura de rompimentos em corredores de preços estreitos. Se um ativo estiver sendo negociado lateralmente e, em seguida, romper repentinamente uma resistência com um aumento de volume, isso pode significar o início de um movimento que durará vários dias.

Ferramentas e configurações necessárias

A negociação swing não requer infraestrutura de trading de alta frequência, mas requer um bom conjunto:

• Plataformas de gráficos: ferramentas para rastrear tendências e indicadores em períodos de 4 horas e diários.
• Plataforma de criptomoeda fiável: escolha uma bolsa com boa liquidez e proteção de ativos
• Indicadores técnicos: RSI, MACD, médias móveis, Bandas de Bollinger, volume e outras ferramentas auxiliares
• Fontes de notícias: siga os principais canais para não perder atualizações sobre projetos ou macroeconomia.
• Sistema de gestão de risco: coloque sempre ordens de stop-loss e siga uma relação risco/recompensa de 1:3 ou melhor.

Vantagens e desvantagens da metodologia

Lados positivos

• Menos extenuante do que o scalping. Não é necessário ficar sentado o dia todo em frente ao ecrã.
• Maior potencial por transação. Você captura flutuações de preço mais notáveis.
• Menos acordos significa comissões mais baixas e mais tempo para desenvolver a estratégia.
• Modo Flexível, adequado para freelancers e aqueles que trabalham em um emprego principal.

Momentos negativos

• Riscos à noite e nos fins de semana. As cotações podem subir inesperadamente em qualquer direção.
• Exige paciência. Os acordos podem levar vários dias a desenvolver-se.
• Erros emocionais. A tentação de fechar a posição muito cedo ou de vender em pânico durante as correções.
• Instabilidade do mercado. As tendências podem mudar repentinamente. Os mercados de criptomoedas são especialmente voláteis.

É adequado para iniciantes

A negociação swing é considerada uma das estratégias mais acessíveis para iniciantes, especialmente se você já aprendeu o básico sobre gráficos e indicadores. Ela dá tempo para refletir sobre as operações, pesquisar configurações e planejar entradas e saídas. Não é necessário tomar decisões em segundos, como os scalpers.

Ao mesmo tempo, você continua a ser um jogador ativo no mercado com transações regulares. Se você está apenas começando:

• Comece com um pequeno capital, para se acostumar com como as negociações se desenrolam ao longo dos dias.
• Defina stop-loss claros para proteger a conta.
• Mantenha um diário de transações. Analise o que funcionou, o que não funcionou, como você se sentiu.
• Negocie as principais moedas: BTC, ETH, SOL são frequentemente menos voláteis do que as altcoins.

Conclusão

O swing trading no espaço cripto é uma estratégia equilibrada que combina atividade com flexibilidade. Você não negocia 24 horas por dia, mas permanece focado em oportunidades de curto prazo. Dominando a análise técnica, acompanhando as notícias do cripto e mantendo a disciplina, você aprenderá a reconhecer configurações de qualidade e a aproveitar as ondas que o dinâmico mercado cripto oferece.