Lợi nhuận từ tiền điện tử tăng như thế nào khi chỉ số giá ngắn hạn và dài hạn hoạt động cùng nhau

Thách thức lớn nhất để kiếm lợi nhuận trên thị trường tiền điện tử là mua hàng vào đúng thời điểm. Từ Bitcoin đến altcoin, giá của mọi tài sản thay đổi theo từng thời điểm. May mắn thay, các nhà giao dịch hiện đại có thể dự đoán chuyển động thị trường bằng nhiều công cụ kỹ thuật khác nhau. Một trong những hiệu quả nhất trong số này là giao cắt tăng giá (Bullish Cross)—một chỉ số truyền thống được sử dụng rộng rãi từ cổ phiếu đến thị trường tiền điện tử.

Tại sao chỉ số giá lại quan trọng như vậy?

Trong thế giới đầu tư, bullish cross là thời điểm tâm lý thị trường thay đổi từ tiêu cực sang tích cực. Điều này xảy ra khi giá trung bình ngắn hạn (Thường là mức trung bình đơn giản trong 50 ngày, tức là SMA) Trung bình dài hạn (SMA 200 ngày) Tiếp tục. Hiện tượng này không chỉ là một hiện tượng số – nó phản ánh sự thay đổi quyền lực giữa người mua và người bán trên thị trường.

Bitcoin hiện đang giao dịch ở mức 87,05 nghìn đô la, giảm 1,54% trong 24 giờ qua. Trong bối cảnh biến động ngắn hạn như vậy, các nhà giao dịch tìm kiếm cơ hội dài hạn bằng cách sử dụng các chỉ báo giá.

Bullish Cross hoạt động như thế nào?

Tầm quan trọng của mức trung bình ngắn hạn

Giá trung bình 50 ngày được thiết kế để nắm bắt các xu hướng thị trường mới nhất. Đây chỉ là mức trung bình được tính toán của giá đóng cửa trong 50 ngày qua. Khi giá này đang trên đà tăng, điều đó cho thấy áp lực mua gần đây đã tăng lên. Các nhà đầu tư giải thích tín hiệu này là “thị trường ngày càng mạnh hơn”.

Đường xu hướng dài hạn

Mức trung bình 200 ngày được sử dụng để hiểu sức khỏe của thị trường tổng thể. Đường này không thay đổi nhanh chóng mà cho thấy một xu hướng sâu hơn trên thị trường. Khi nó đi lên, nó nói rằng thị trường nói chung đang trong một chu kỳ đi lên. Khi nó đi xuống, thị trường đang ở điểm yếu.

Sự giao nhau tăng giá xảy ra khi đường 50 ngày cắt đường 200 ngày lên trên. Đây là một tín hiệu mạnh mẽ cho biết: “Năng lượng ngắn hạn có liên quan đến triển vọng dài hạn”. "

Ví dụ thực tế: Câu chuyện năm 2024 của Bitcoin

11 ETF Bitcoin giao ngay được SEC phê duyệt vào tháng 1 năm 2024 và sự kiện halving sắp tới đã giúp tạo ra một giao cắt tăng giá mạnh mẽ trên biểu đồ của Bitcoin.

Vào tháng 3 năm 2023, mức trung bình 50 tuần của Bitcoin thấp hơn mức trung bình 200 tuần — một dấu hiệu của một thị trường tồi tệ. Tuy nhiên, trong quý vừa qua, Bitcoin đã được hồi sinh trong một làn sóng kỳ vọng. Ngay cả khi vẫn nằm trong phạm vi hẹp từ 30.000 đến 35.000 đô la, giá dần tiếp tục hình thành đường SMA 50 tuần đi lên. Sau đó, khi sự chấp thuận của SEC đến, sự giao nhau tăng giá đã được hoàn tất và tâm lý thị trường đã thay đổi hoàn toàn.

Các nhà giao dịch xác định mô hình này coi đây là cơ hội lý tưởng để thu thập bitcoin.

Bullish Cross vs. Bearish Cross: Hai câu chuyện thị trường khác nhau

Chéo giảm giá ngược lại với giao cắt tăng giá — đó là khi mức trung bình ngắn hạn giảm xuống dưới mức trung bình dài hạn. Thời điểm này cho thấy áp lực của người bán và thường gây ra sự sụt giảm sâu trên thị trường.

Vào tháng 12 năm 2022, khi FTX tạo ra một cuộc khủng hoảng trên thị trường, Bitcoin đã trải qua một giao cắt giảm giá. Làn sóng bán hàng này không chỉ là sự sụt giảm giá mà còn là một sự thay đổi hoàn toàn trong tâm lý thị trường.

Tạo chiến lược giao dịch hiệu quả

Hiểu bối cảnh của thị trường

Các giao cắt tăng giá không hoạt động một mình. Tình hình kinh tế toàn cầu, các quyết định pháp lý (Chẳng hạn như sự chấp thuận của SEC)và các sự kiện lớn trong ngành (Chẳng hạn như Bitcoin Halving) Tất cả những điều này ảnh hưởng đến độ tin cậy của tín hiệu này. Một nhà giao dịch thận trọng luôn nhìn thấy bối cảnh.

Xác minh với số tiền giao dịch

Khi một giao cắt tăng giá được hình thành, khối lượng giao dịch sẽ tăng mạnh. Điều này cho thấy nhiều người mua thực sự quan tâm. Nếu số lượng thấp, tín hiệu có thể yếu và được chứng minh là không chính xác.

Ngoài ra, hãy theo dõi dòng tài sản đến sàn giao dịch. Dòng tiền vào sàn giao dịch có nghĩa là áp lực bán hàng đang đến, trong khi dòng tiền chảy ra là dấu hiệu của việc nắm giữ dài hạn.

Kết hợp với các chỉ báo khác

Kết hợp các giao cắt tăng giá với các công cụ kỹ thuật khác như RSI, MACD hoặc Bollinger Band. Điều này củng cố quyết định của bạn và giảm nguy cơ báo hiệu sai.

Chuẩn bị cho các tín hiệu sai

Không phải mọi tín hiệu giao dịch đều hoàn toàn chính xác. Đôi khi, một đường chéo tăng giá được hình thành nhưng xu hướng tăng dự kiến không đến. Đây là lý do tại sao quản lý rủi ro là điều cần thiết.

Áp dụng các chiến lược quản lý rủi ro mạnh mẽ

Sử dụng lệnh cắt lỗ và mạo hiểm một tỷ lệ nhỏ vốn của bạn. Đừng bao giờ đầu tư nhiều hơn khả năng của bạn. Một thảm họa thị trường có thể hủy hoại bất kỳ ai một cách nhanh chóng.

Lưu ý về độ trễ trong chỉ báo

Hãy nhớ rằng tỷ lệ tăng giá dựa trên dữ liệu lịch sử. Đây chỉ là sự phản ánh của các chuyển động thị trường đã xảy ra. Hiệu suất trong quá khứ không đảm bảo kết quả trong tương lai. Thị trường luôn khó đoán.

Lời khuyên cuối cùng

Thành công trong giao dịch tiền điện tử đòi hỏi sự kết hợp giữa kiến thức kỹ thuật và nhận thức về thị trường. Bullish cross là một công cụ mạnh mẽ, nhưng nó nên là một phần của chiến lược lớn hơn. Hiểu bối cảnh của thị trường, sử dụng nhiều chỉ số, quản lý rủi ro cẩn thận và học hỏi liên tục.

Thị trường tiền điện tử rất năng động và thường không thể đoán trước. Những người thành công trong thị trường này sẵn sàng điều chỉnh chiến lược của họ và học hỏi từ từng chu kỳ thị trường.

Tìm hiểu thêm

1. Dải Bollinger và ứng dụng của chúng vào giao dịch tiền điện tử
2. Lý thuyết Dow và phân tích thị trường
3. Cách sử dụng chỉ báo Williams%R
4. Chỉ báo RSI và ứng dụng thực tế
5. Stochastic RSI và các chiến lược giao dịch nâng cao
6. Chỉ số MACD và vai trò của nó trong tiền điện tử