Cách hoạt động của Biểu đồ Cầu vồng Bitcoin và tại sao các nhà giao dịch lại sử dụng nó?

Hồi quy cầu vồng của Bitcoin là một công cụ vừa thú vị vừa thực tế để phân tích xu hướng giá dài hạn. Tại thời điểm chuẩn bị tài liệu, BTC được giao dịch ở mức $87.27K giảm 1.05% trong 24 giờ qua. Biểu đồ dựa trên thang logarithmic và sử dụng bảng màu để trực quan hóa các trạng thái thị trường khác nhau của tài sản.

Lịch sử hình thành công cụ

Ý tưởng về biểu đồ cầu vồng xuất hiện vào năm 2014 nhờ người dùng Reddit có nickname “azop”. Lúc đó, đây là một công cụ trực quan đơn giản với các sọc màu trên thang logarithmic để theo dõi các xu hướng giá dài hạn.

Sự phát triển đáng kể diễn ra vào năm 2019, khi nhà giao dịch tiền mã hóa Rohmeo cải tiến mô hình ban đầu. Phiên bản cập nhật của Biểu đồ cầu vồng Bitcoin V2 có hình dạng đặc trưng của “cầu vồng” và nền tảng toán học hoàn thiện hơn cho hệ thống màu sắc. Hiện nay, công cụ này có sẵn trên các nền tảng BlockchainCenter và TradingView, nơi hàng triệu nhà đầu tư thị trường sử dụng.

Các tín hiệu mà các sọc màu của biểu đồ cung cấp?

Biểu đồ được chia thành chín phạm vi màu sắc, mỗi phạm vi báo hiệu một trạng thái cụ thể của đánh giá Bitcoin:

• Phạm vi xanh đậm chỉ ra sự đánh giá thấp cực đoan của tài sản
• Màu xanh lam thể hiện sự đánh giá thấp đáng kể và khả năng mua vào tiềm năng
• Các tông màu xanh lá (xanh lá nhạt và xanh lá tiêu chuẩn) cho thấy giai đoạn tích trữ với mức đánh giá thấp vừa phải
• Khoảng vàng tương ứng với giá trị hợp lý của thị trường
• Các sọc cam báo hiệu những dấu hiệu đầu tiên của việc đánh giá quá cao và khả năng thị trường quá nóng
• Các sắc thái đỏ (từ đỏ nhạt đến đỏ đậm) thể hiện các vùng nguy hiểm với mức độ đánh giá quá cao cao

Hệ thống màu này cho phép người mới và nhà đầu tư có kinh nghiệm trong vài giây hiểu được trạng thái của thị trường mà không cần các phép tính phức tạp.

Ứng dụng thực tế của biểu đồ trong giao dịch

Việc sử dụng Biểu đồ cầu vồng đòi hỏi phương pháp tiếp cận có hệ thống. Đầu tiên, cần xác định xem giá BTC hiện tại nằm trong phạm vi màu nào. Để làm điều này, di chuột đến điểm trên biểu đồ và xem màu tương ứng.

Việc diễn giải kết quả dựa trên nguyên tắc đơn giản: các tông màu lạnh (xanh lam, xanh lá) thể hiện sự đánh giá thấp và tạo tín hiệu tích trữ vị thế, còn các màu ấm (cam, đỏ) chỉ ra khả năng định giá cao hơn giá trị hợp lý.

So sánh vùng giá hiện tại với dữ liệu lịch sử giúp phát hiện các quy luật hành vi của Bitcoin trong các tình huống tương tự. Các nhà đầu tư thường chú ý đến cách tài sản đã phản ứng trước đó khi nằm trong cùng phạm vi.

Cách tiếp cận hiệu quả nhất là kết hợp Biểu đồ cầu vồng với các chỉ báo kỹ thuật bổ sung. Kiểm tra khối lượng giao dịch, RSI, MACD và các công cụ phân tích khác giúp củng cố chiến lược giao dịch. Các nhà đầu tư có kinh nghiệm còn kết hợp biểu đồ này với mô hình Stock-to-Flow để tạo ra các dự báo dài hạn đáng tin cậy hơn.

Mối liên hệ giữa biểu đồ và các sự kiện halving của Bitcoin

Halving Bitcoin xảy ra cứ sau bốn năm và giảm phần thưởng cho thợ mỏ đi một nửa. Sự kiện này đóng vai trò then chốt trong động thái dài hạn của giá và rõ ràng phản ánh trên Biểu đồ cầu vồng.

Lịch sử cho thấy quy luật: trong hoặc ngay sau halving, giá Bitcoin thường nằm trong các vùng thấp của biểu đồ, cho thấy sự đánh giá thấp của tài sản so với các xu hướng lịch sử. Điều này tạo ra cơ hội tích trữ dài hạn.

Sau sự kiện halving, khi nguồn cung Bitcoin mới bị giới hạn và cầu dần tăng, giá thường bắt đầu đi lên qua các phạm vi của Biểu đồ cầu vồng. Chuyển từ các vùng xanh sang vàng rồi sang cam thường trùng khớp với sự phát triển của chu kỳ thị trường mới. Hiểu rõ mối liên hệ này giúp các nhà giao dịch định hướng tốt hơn trong các chu kỳ dài hạn của thị trường tiền mã hóa.

Ưu điểm và nhược điểm của công cụ

Ưu điểm của Biểu đồ cầu vồng rõ ràng đối với người dùng ở mọi trình độ. Các sọc màu cung cấp khả năng nhận diện thị trường tức thì mà không cần thực hiện các phép tính phức tạp. Triển vọng dài hạn mà công cụ này mang lại giúp nhìn thấy sự tiến hóa của Bitcoin qua nhiều năm. Giao diện đơn giản thu hút người mới, giúp họ nhanh chóng học cách diễn giải các tín hiệu.

Tuy nhiên, biểu đồ cũng có những hạn chế đáng kể. Nó hoàn toàn dựa trên dữ liệu lịch sử, điều này không đảm bảo độ chính xác của dự đoán trong tương lai. Các sự kiện bất ngờ như “sói đen” (black swan) — các biến cố thị trường không lường trước được — có thể làm lệch đường cong logarithmic và làm cho các tín hiệu trở nên không còn phù hợp.

Các giới hạn màu giữa các phạm vi không cố định chặt chẽ, cho phép các nhà phân tích khác nhau có thể diễn giải theo cách riêng. Công cụ này không phù hợp để giao dịch ngắn hạn vì làm mượt các biến động ngắn hạn. Khi thị trường Bitcoin phát triển và trưởng thành, các xu hướng lịch sử có thể thay đổi, đòi hỏi điều chỉnh mô hình.

Khuyến nghị cuối cùng

Biểu đồ cầu vồng Bitcoin cung cấp một công cụ trực quan quý giá cho phân tích dài hạn các xu hướng giá. Hệ thống màu sắc của nó giúp dễ dàng hiểu trạng thái thị trường, và liên kết lịch sử với halving mang lại bối cảnh bổ sung.

Tuy nhiên, điều quan trọng là phải hiểu rằng không có công cụ nào có khả năng dự đoán tuyệt đối. Biểu đồ cầu vồng hoạt động hiệu quả nhất khi là một phần của bộ công cụ phân tích toàn diện. Kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật, phân tích khối lượng và các yếu tố cơ bản giúp có cái nhìn sâu sắc hơn về thị trường. Việc sử dụng biểu đồ cần đi kèm theo việc theo dõi liên tục tình hình và sẵn sàng điều chỉnh chiến lược giao dịch phù hợp với điều kiện thị trường thay đổi.