2026-01-02 18:22:58

Recentemente, tenho acompanhado um fenómeno interessante — o mercado de negociação de 2025 já está completamente impulsionado por algoritmos.

A negociação de alta frequência (HFT) deixou de ser uma prática de nicho e tornou-se a força dominante no mercado. Simplificando, uma latência superior a 5 milissegundos significa ser eliminado. Pode parecer exagerado, mas ao ver o volume de transações na cadeia do ETH e do SOL, fica claro: todos estão a competir por vantagens em nível de milissegundos. O Layer2 ainda está a otimizar o tempo de bloco, enquanto os jogadores de HFT já operam ao nível de nanossegundos.

As questões centrais são três: a velocidade de negociação consegue acompanhar, os algoritmos de decisão podem substituir o cérebro humano, e o investimento em infraestrutura é suficiente.

Para o investidor comum, esta realidade é um pouco dura. Participar nesta corrida de velocidade requer hardware ao nível de computadores quânticos, iteração de estratégias quase em tempo real, e ainda assim, há o risco de 95% dos investidores de varejo serem esmagados. A velocidade de negociação e o poder computacional da maioria das pessoas simplesmente não estão no mesmo nível.

Mas a verdadeira questão é: neste cenário de mercado, que oportunidades podem ainda existir para as pessoas comuns? Talvez não seja participar na corrida de velocidade em si, mas negociar de forma estável onde a liquidez do mercado é suficiente. O que acha?

ETH-1,85%

SOL1,81%

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All-InQueen

· 01-05 03:43

A jogabilidade de nanosegundos não consigo jogar, mas também não me arrependo, os investidores de varejo devem procurar seu próprio jeito de atuar Deixemos isso de lado, não vou entrar nesta jogada, continuar a comprar criptomoedas de baixo preço é uma boa? A taxa de eliminação de 5 milissegundos me desmotiva imediatamente, vou ser honesto e esperar que as moedas de baixo preço decolarem Aceito ter sido esmagado, afinal, ganho com esse dinheiro lento, não quero competir com máquinas na velocidade Ao invés de competir com HFT, é melhor investir de forma fixa em uma moeda líder, realmente O machine learning consumiu nosso alpha, ganhar o beta das lideranças também não é uma má ideia A liquidez realmente é uma saída, mas é preciso distinguir quais pares de negociação estão realmente em alta Para ser honesto, às vezes ficar para trás é uma bênção, assim não preciso ficar de olho o tempo todo Cérebro humano vs algoritmo, aposto que o cérebro humano ainda consegue sobreviver na corrida de longo prazo, no curto prazo? Desisti Este ciclo certamente mostra o efeito Mateus, quanto mais moedas uma instituição possui, mais forte ela fica, vamos dormir com nossas moedas e esperar

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ConsensusBot

· 01-03 14:44

Nanosegundo? Ri-se, nós, os fãs de velocidade, ainda estamos lutando ao nível de milissegundos. Para ser sincero, é como se as máquinas comessem a carne enquanto nós apenas tomamos a sopa. O HFT já evoluiu para outro nível, os investidores comuns que jogam a corrida pela velocidade só estão entregando dinheiro. É preciso mudar de estratégia, procurar mercados de baixa eficiência onde as máquinas não conseguem reagir rapidamente, aí sim há esperança. Ser eliminado em 5 milissegundos? Eu tenho que esperar uma eternidade só para fazer uma ordem... Isso é realmente uma troca ou ser trocado? Layer2, por mais rápido que seja, nunca vai superar a velocidade da luz, cedo ou tarde temos que admitir que estamos sendo esmagados. Ao invés de perseguir velocidade, é melhor esperar pelo momento certo. Mercados dominados por algoritmos tendem a criar padrões, entender esses padrões pode abrir oportunidades. Por isso, os grandes investidores ficam quietos ganhando dinheiro, enquanto os pequenos investidores ficam de olho nas velas do gráfico. As regras do jogo mudaram. Se você não consegue montar um hardware potente, nem tente jogar o jogo da velocidade, esse é o campo dos ricos. Encontrar cantos com liquidez suficiente, mas pouco atenção, é o caminho. A história de máquinas esmagando investidores pequenos ainda será discutida em 2025, parece que realmente vivemos em mercados diferentes. 95% são esmagados, os outros 5% estão no topo da pirâmide. Acordem, pessoal, o dinheiro que ganham não se compara ao hardware que eles investem. Ao invés de perseguir milissegundos, é melhor estudar a psicologia do mercado. Máquinas não entendem as decisões loucas dos traders.

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0xOverleveraged

· 01-03 12:39

A dominação dos investidores de varejo pelos algoritmos já estava predestinada. Em vez de competir com esses monstros de nanossegundo na velocidade, é melhor procurar os cantos ineficientes do mercado.

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just_another_fish

· 01-02 18:48

Esquece, nem sequer percebi 5 milissegundos, vamos sair do mercado com esta velocidade. Competição a nível de nanossegundos? Eu nem consigo acompanhar os milissegundos, é melhor fazer uma manutenção de longo prazo. A história de HFT esmagar os investidores comuns, na verdade, é só porque não podem pagar para jogar esse jogo, basta entender a realidade. Em vez de tentar competir na velocidade, é melhor procurar lugares com liquidez real para ganhar dinheiro de forma estável, não se desgaste consigo mesmo. Probabilidade de ser esmagado em 95%... que tal nos unirmos para nos aquecer, os investidores comuns também podem ficar deitados e relaxar. As máquinas operam em nanossegundos, enquanto nós pensamos em dias, parece que não há erro nisso. Agora realmente entendo por que os grandes investidores dizem "não corra contra os algoritmos", nós simplesmente não estamos no mesmo nível. Não se preocupe mais, ficar em pares de negociação com alta liquidez é melhor do que qualquer coisa.

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alpha_leaker

· 01-02 18:46

Esquece, as pessoas comuns simplesmente não conseguem jogar com isso... Em vez de competir na velocidade, é melhor procurar aquelas brechas que os HFT ainda não exploraram, para obter uma renda estável.

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SerNgmi

· 01-02 18:34

Honestamente, já abandonei a ideia de 5 milissegundos há muito tempo, não dá para acompanhar, é melhor procurar aquelas brechas que os HFT ainda não conseguiram suavizar. Jogos de nanossegundos já não são mais para investidores comuns, precisamos mudar de estratégia. Na minha opinião, o caminho certo é onde há liquidez de negociação estável e suficiente; ganhar devagar é melhor do que ser eliminado em um segundo. Essa é a crueldade do mercado, peixes maiores comem os menores, máquinas comem os peixes maiores. Ao invés de tentar competir com HFT, é melhor estudar aquelas áreas de liquidez negligenciadas, essa é a vida dos investidores comuns.

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BlockBargainHunter

· 01-02 18:34

Desculpa, desculpa, eu só vim aproveitar a oportunidade, o método HFT não é feito para nós, investidores comuns. Espera, 95% foram esmagados? Então eu sou esses 95... haha, isso dói um pouco. Em vez de perseguir milissegundos, é melhor manter a liquidez, eu entendo essa lógica. Nivel de nanossegundos? Cara, você está falando de ficção científica ou é real mesmo? De qualquer forma, ainda prefiro pares de negociação estáveis, que os robôs se enfrentem entre si. Por que parece que até a negociação virou uma competição, realmente estamos na era da competição forçada.

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AllInAlice

· 01-02 18:29

95% dos investidores de varejo são esmagados? Eu já estou deitado há muito tempo, não jogo esse tipo de jogo em nanosegundos, é demais --- Na era dos algoritmos, as pessoas comuns ainda querem ganhar dinheiro? Sonho, em vez de competir na velocidade, é melhor procurar uma área de vantagem --- Pensamento real: devemos abandonar as ilusões, focar na manutenção a longo prazo é o caminho --- Isso é absurdo, uma diferença de 5 milissegundos leva à eliminação, parece mais jogar física quântica do que negociar --- Lugares com liquidez suficiente para negociações estáveis parecem bons, mas na prática? Ainda somos cortados --- Sem exageros, o HFT já é há muito tempo um jogo de grandes investidores, os investidores de varejo entram e só perdem dinheiro --- Vantagem de nanossegundos, essa coisa, nossa velocidade simplesmente não consegue acompanhar, então vamos parar de tentar --- Ao ver esse número de 95%, só consigo rir, quem são esses 5%? Devem ser todos grandes mestres em quantificação --- Por isso, no final, é a tecnologia e o capital que falam, nós, investidores de varejo, só temos que aceitar o destino --- Liquidez suficiente também é inútil, os algoritmos te devoram num piscar de olhos, por que se enganar?

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