Pourquoi l'offre et la demande sont-elles la clé du trading d'actions : résumé et application pratique

Quelles lois naturelles régissent le mouvement des prix des actions

Si vous vous êtes déjà demandé pourquoi une action monte certains jours et chute d’autres, la réponse réside dans un principe économique simple mais très efficace : l’offre et la demande

Supposons que vous ayez un produit à vendre et que deux parties interviennent : l’une souhaite acheter en grande quantité, l’autre cherche à vendre rapidement. Imaginez où le prix irait. La réponse est simple : le prix suivra la partie la plus forte.

Les actions et autres produits sur le marché financier fonctionnent de la même manière. Le problème, c’est que la plupart des investisseurs doivent comprendre plus en profondeur ce qu’est réellement l’offre et la demande, et comment elles influencent le prix des actions.

Qu’est-ce que (Demande) et pourquoi évolue-t-elle en sens inverse du prix

La demande désigne la volonté d’acheter un bien ou un service à différents niveaux de prix. En traçant cette volonté sur un graphique, on obtient une courbe de demande qui descend. Cela signifie que lorsque le prix augmente, la demande diminue, et lorsque le prix baisse, la demande augmente.

Ce phénomène s’explique par deux raisons :

L’effet revenu (Effet Revenu) : lorsque le prix d’un bien baisse, votre pouvoir d’achat réel augmente (Vous avez plus d’argent après achat). Vous pouvez donc acheter davantage.

L’effet substitution (Effet de Substitution) : lorsque le prix baisse, ce bien devient une option plus attractive par rapport à d’autres. Ceux qui utilisaient d’autres alternatives vont se tourner vers celui-ci.

Sur le marché financier, les facteurs qui déterminent la demande ne se limitent pas au prix. Ils incluent aussi :

• Le revenu et la richesse des investisseurs
• La confiance économique
• Le taux d’intérêt (Taux d’intérêt bas = plus d’investissements en actions)
• Les nouvelles positives
• Les prévisions de croissance de l’entreprise

Qu’est-ce que (Offre) et pourquoi évolue-t-elle dans le même sens que le prix

L’offre désigne la volonté de vendre un bien ou un service à différents niveaux de prix. La courbe d’offre est inclinée vers le haut, ce qui signifie que lorsque le prix augmente, les vendeurs sont plus disposés à vendre davantage, et inversement lorsque le prix baisse.

Sur le marché des actions, l’offre est influencée par :

• Le nombre d’actions émises par la société (IPO ou augmentation de capital)
• La politique de rachat d’actions de l’entreprise (Réduction de l’offre)
• La décision des grands actionnaires de vendre
• La liquidité du marché (Faible quand personne n’achète)
• Les règles et restrictions de transaction

L’équilibre (Équilibre): le point où le prix cesse de bouger

L’équilibre est le point où la courbe de demande croise celle de l’offre. C’est le prix qui devrait être fixé, car à ce point, la quantité que les acheteurs veulent acheter = la quantité que les vendeurs veulent vendre.

Si le prix est supérieur à l’équilibre, l’offre dépasse la demande, ce qui entraîne un surplus d’actions sur le marché. Cela pousse le prix à baisser pour revenir à l’équilibre. Si le prix est inférieur à l’équilibre, la demande dépasse l’offre, il y a pénurie d’acheteurs, et le prix est poussé à la hausse pour revenir à l’équilibre.

La demande et l’offre dans l’analyse fondamentale

Du point de vue de l’investisseur fondamental, le prix d’une action reflète la valeur intrinsèque de l’entreprise. Les changements dans la demande ou l’offre proviennent des prévisions de résultats financiers.

Lorsque de bonnes nouvelles sortent (Résultats élevés, croissance forte), la demande d’achat augmente, la pression à la hausse se fait sentir, et le prix monte. À l’inverse, de mauvaises nouvelles (Résultats faibles) entraînent une pression à la vente, la demande diminue, et le prix baisse.

Prédire le prix des actions avec l’analyse technique

1. Price Action et chandeliers

Chandeliers verts (Fermeture au-dessus de l’ouverture) indiquent une dominance des acheteurs, ce qui montre que le prix peut continuer à monter.

Chandeliers rouges (Fermeture en dessous de l’ouverture) indiquent une dominance des vendeurs, ce qui tend à faire baisser le prix.

Doji (Ouverture et clôture proches) montrent une indécision entre acheteurs et vendeurs, le prix ne bouge pas beaucoup jusqu’à l’arrivée d’un nouveau facteur.

2. Analyse des tendances

Lorsque le prix atteint de nouveaux sommets, cela indique que la force acheteuse est toujours présente, et le prix pourrait continuer à monter. À l’inverse, si le prix atteint de nouveaux creux, cela montre une force vendeuse, et le prix pourrait continuer à baisser.

3. Supports et résistances

Support : point où la demande attend pour acheter (Point où les investisseurs pensent que le prix est raisonnable). Lorsqu’un prix chute jusqu’à ce niveau, il a tendance à rebondir.

Résistance : point où l’offre attend pour vendre (Point où les investisseurs trouvent le prix trop élevé). Lorsqu’un prix monte jusqu’à ce niveau, il a tendance à redescendre.

Appliquer la zone demande-offre dans le trading

Trading de retournement (Reversal)

1. Zone de demande Drop Base Rally (DBR) - Trader le retournement haussier

Se produit lorsque : la pression vendeuse est trop forte, faisant chuter rapidement le prix (Drop) → le prix se stabilise et construit une base (Base). Quand la vente faiblit et que l’achat revient fort → le prix franchit la résistance et change de tendance en hausse (Rally)

Méthode : acheter lorsque le prix franchit la base, avec un stop-loss en dessous du plus bas de la base.

2. Zone de résistance Rally Base Drop (RBD) - Trader le retournement baissier

Se produit lorsque : la pression acheteuse est trop forte, poussant le prix rapidement à la hausse (Rally) → le prix se stabilise et construit une base (Base). Quand l’achat faiblit et que la vente revient en force → le prix franchit le support et change de tendance en baisse (Drop)

Méthode : vendre lorsque le prix franchit la base à la baisse, avec un stop-loss au-dessus du plus haut de la base.

La tendance (Continuation)

1. Rally Base Rally (RBR) - Tendance haussière continue

La demande forte pousse le prix à monter (Premier rally) → stabilisation et construction d’une base (Base). Quand de bonnes nouvelles ou facteurs positifs reviennent → la force acheteuse l’emporte à nouveau → le prix franchit la résistance de la base et continue à monter (Deuxième rally)

Méthode : acheter lors du franchissement ou lorsque le prix sort de la base, avec un objectif vers le prochain sommet.

2. Drop Base Drop (DBD) - Tendance baissière continue

La forte offre pousse le prix à la baisse (Premier Drop) → stabilisation et construction d’une base (Base). Quand de mauvaises nouvelles ou facteurs négatifs reviennent → la force vendeuse l’emporte à nouveau → le prix franchit le support de la base et continue à descendre (Deuxième Drop)

Méthode : vendre lors du franchissement ou lorsque le prix sort de la base, avec un objectif vers le prochain plus bas.

En résumé : Qu’est-ce que l’offre et la demande, et pourquoi sont-elles essentielles

Offre et demande ne sont pas seulement des concepts économiques théoriques, mais des lois qui opèrent réellement sur le marché. À chaque seconde, à chaque unité.

En comprenant quels sont les forces en présence, vous commencez à repérer des schémas. Vous pouvez mieux prévoir les mouvements de prix, et surtout, vous pouvez entrer et sortir du marché de façon plus intelligente.

Ce n’est pas difficile à apprendre si vous vous préparez avec persévérance. Essayez d’appliquer ces principes en analysant de vrais graphiques, cela vous aidera à visualiser clairement comment l’offre et la demande fonctionnent dans la vie réelle.