2026/01/05 Rapport hebdomadaire du robot de stratégie Gate

Après la nouvelle année, les actifs à risque se sont globalement redressés, le BTC sort d’une série de rebonds et revient près de 93 000 dollars, ETH dépasse la barre des 3 200 dollars, le secteur Meme connaît une reprise en volume et stimule la restauration de l’optimisme ; en même temps, la liquidation des dérivés reste fréquente, ce qui rend la volatilité à court terme plus susceptible d’être amplifiée par la « liquidité + la structure des positions ». Sur le plan des fonds, l’ETF spot BTC/ETH a connu une nette entrée nette en début d’année, apportant un soutien marginal au prix ; cependant, l’entrée nette d’ETH sur les plateformes d’échange augmente, ce qui indique que la pression potentielle d’offre doit encore être surveillée. Cette semaine, l’attention principale portera sur la réévaluation de la préférence pour le risque et de la liquidité en dollars suite aux données sur l’emploi aux États-Unis (non agricole).

Revue du marché de la semaine dernière (29/12–04/01)

La tendance principale du marché la semaine dernière peut être résumée en trois phases : BTC en force → ETH en reprise pour stimuler la rotation de l’écosystème → Explosion du Meme et amplification de la préférence pour le risque. Après 2026, la préférence pour le risque a nettement augmenté, les actifs à bêta élevé ont rapidement attiré des transactions additionnelles, entraînant une reprise des altcoins et une diffusion des thèmes. Les rapports indiquent que la capitalisation boursière et le volume de transactions du secteur Meme ont augmenté simultanément la semaine dernière, devenant un signal typique du renouveau de la préférence pour le risque.

Structuré ainsi, cela ressemble à un marché « haussier tardif » classique : Bitcoin en haute zone de fluctuation + altcoins en reprise + sentiment Meme en accélération. Mais il faut souligner que la continuité de ce type de tendance est souvent moins stable que lors du premier mouvement haussier, avec des poussées et des retraits plus fréquents, principalement motivés par l’émotion, les thèmes et la structure des positions. Par ailleurs, l’augmentation de l’entrée nette d’ETH sur les plateformes d’échange a également suscité des discussions sur la pression d’offre potentielle, ce qui signifie qu’ETH pourrait connaître des consolidations répétées dans les zones de résistance clés.

Globalement : la semaine dernière a été une « session d’émotion et de thèmes », dominée par les traders à court terme ; les fonds à long terme ont probablement déjà effectué leur positionnement plus en amont, et la nouvelle vague de capitaux cherchant à suivre la hausse à ce stade comporte un risque accru de volatilité en zone haute.

1｜Aperçu rapide de l’environnement du marché

BTC a dépassé 93 000 dollars pour entrer dans une zone haute, avec une résistance supérieure relativement mince d’un point de vue technique, mais aussi bien les acheteurs que les vendeurs sont plus susceptibles d’être nettoyés, le marché adoptant un rythme plus « de consolidation à court terme + de retracement rapide » ; en cas de nouvelles négatives ou de perturbations macroéconomiques, les retracements tendent à s’amplifier.

ETH, après avoir dépassé 3 200 dollars, joue davantage le rôle de « reprise + stimulation de l’écosystème », avec une attention concentrée sur la bêta ETH, L2 et la continuité des thèmes dérivés ; cependant, l’augmentation de l’entrée nette sur les plateformes d’échange rend la zone 3 200–3 300 dollars plus susceptible à des consolidations répétées et à une sensibilité à l’offre.

SOL dans cette phase de Risk-on, apparaît comme « une zone d’absorption à haute élasticité pour la rotation des capitaux » : lorsque BTC/ETH oscille en zone haute, les fonds peuvent plus facilement basculer entre force et faiblesse sur SOL, avec un marché caractérisé par un rythme rapide de « hausse — retracement — nouvelle hausse ».

Macroéconomie : après la nouvelle année, le marché entre dans une période de « réévaluation des données » : les données économiques américaines influenceront la trajectoire des taux d’intérêt et les attentes de liquidité en dollars, déterminant directement la volatilité des actifs à risque ; en même temps, la liquidité reste en phase de récupération après les fêtes, toute perturbation par des données ou des nouvelles peut amplifier la volatilité à court terme. La tendance principale reste celle de « la capacité de la préférence pour le risque à continuer à se diffuser » — si le secteur Meme continue de renforcer, les capitaux pourraient se déverser davantage vers les altcoins et les thèmes de l’écosystème ; si l’émotion se refroidit, la correction des actifs à bêta élevé sera plus rapide, et le marché pourrait revenir à une structure de consolidation en zone haute des principales cryptomonnaies.

2｜Caractéristiques de fonctionnement de la stratégie Gate Ultra AI

3｜Radar des nouvelles cryptomonnaies chaudes de cette semaine

La semaine dernière, aucune nouvelle cryptomonnaie n’a été listée sur la plateforme spot de Gate.

4｜Recommandations de répartition des fonds et gestion des risques

Note : cette section illustre la structure typique et l’exposition au risque, sans constituer un conseil d’investissement.

5｜Rappels des événements importants de cette semaine

Avertissement sur les risques d’investissement

Les actifs cryptographiques sont très volatils, et la tendance Risk-on favorise des mouvements rapides à la hausse ou à la baisse. Ce contenu se limite à une revue des marchés et des structures, sans constituer de conseil en investissement.