O Bitcoin está atualmente preso na posição de 92.5 mil, o que é realmente um pouco embaraçoso. Há pressão por cima, suporte por baixo, e de ambos os lados há armadilhas.

Ao analisar os dados mais recentes do mercado, a linha de defesa de 91 mil dólares não é simples. Aqui, há ordens de liquidação de posições vendidas no valor de 3,2 bilhões, formando uma espécie de muro. Assim que o preço cair abaixo deste ponto, as negociações algorítmicas irão reagir imediatamente, e os compradores podem ser empurrados diretamente para 88 mil. Muitos traders experientes na comunidade já colocaram stops nesta zona; se for rompida, será uma verdadeira carnificina.

Olhar para cima também não é fácil. Em torno de 94 mil dólares, há uma parede de liquidação de 480 milhões de posições longas pronta para ser ativada. Mas isso também significa que, se a quebra for bem-sucedida, os vendedores a descoberto que foram apanhados podem sofrer bastante, e o preço pode disparar facilmente para 96 mil ou até 97 mil. A boa notícia é que recentemente a taxa de financiamento (funding rate) tem se mantido sob controle, sem uma emoção de compra excessiva, o que aumenta as chances de uma quebra, embora não seja garantido.

Como analisar do ponto de vista técnico? O RSI está atualmente em 54, sem sinais de sobrecompra ou sobrevenda, como se o mercado estivesse segurando a respiração, preparando-se para uma grande decisão. Entre 91 mil e 94 mil, o mercado já está em um movimento de consolidação há dois dias, parecendo estar preparando uma grande jogada. Seja para cima ou para baixo, uma vez que a direção seja confirmada, o potencial de lucro na primeira fase deve estar entre 3000 e 4000 dólares.

Para os traders, os mais conservadores podem esperar por sinais mais claros de rompimento antes de entrarem, mesmo que possam perder o ponto mais baixo, pelo menos estarão mais seguros. Os mais audaciosos podem começar a testar com posições pequenas agora — colocando ordens longas perto de 91 mil e ordens curtas perto de 94 mil. Mas, independentemente da direção, o stop-loss é obrigatório. Nessa situação de mercado, ou tudo fica tranquilo, ou tudo vira uma tempestade.

Minha inclinação é que a probabilidade de uma quebra para cima seja maior. Afinal, a pressão de liquidação em 94 mil é mais assustadora, e uma vez rompida, os vendedores a descoberto ficarão sem forças. Mas, como sempre, o mercado está certo, e estar preparado com planos alternativos e ajustar a estratégia a qualquer momento é o caminho correto.