Con los mercados internacionales registrando impresionantes ganancias del 30% a lo largo de 2025, los estrategas de carteras están cada vez más inclinándose hacia la diversificación geográfica. La debilidad paralela del dólar estadounidense—un impulso importante para los activos no estadounidenses—está creando oportunidades convincentes para los inversores que buscan reposicionar sus participaciones más allá de los mercados domésticos.

Según veteranos gestores de fondos, esta tendencia dual de un rendimiento internacional fuerte y vientos en contra en las monedas presenta un punto de inflexión estratégico. A medida que avanzamos hacia 2026 y más allá, el cálculo para la asignación de activos globales ha cambiado. La debilidad del dólar hace que las inversiones extranjeras sean más atractivas en términos relativos, mientras que el rendimiento superior de las acciones internacionales demuestra un impulso económico genuino tanto en mercados desarrollados como en mercados emergentes.

La implicación es clara: los inversores con carteras fuertemente concentradas en EE. UU. pueden querer reevaluar su exposición geográfica. Ya sea a través de acciones en mercados desarrollados, apuestas en mercados emergentes o activos alternativos, el argumento para adoptar una estrategia global probablemente nunca ha sido tan fuerte. La combinación de ganancias internacionales y dinámicas estructurales de divisas crea el tipo de entorno que típicamente recompensa a los asignadores diversificados y con mentalidad global.