ماكد ماذا وكيفية استخدامه لتحليل سوق العملات الرقمية

عند الاستثمار في العملات الرقمية، فإن فهم أدوات التحليل الفني أمر ضروري. سوق العملات الرقمية يتبع قوانين التمويل التقليدي، ويستجيب وفقًا لعلاقة العرض والطلب والتأثيرات الكلية والجزئية. يمكن للمستثمرين التنبؤ بظروف السوق بشكل أدق من خلال دمج تحليل الاتجاهات، والأخبار، والمؤشرات الفنية المستندة إلى البيانات المتاحة. ستساعدك هذه المقالة على فهم مؤشر MACD بشكل أفضل—أداة تحليل قوية للتداول على المدى المتوسط والطويل.

كيف يعمل مؤشر MACD

مؤشر MACD (تقارب وتباعد المتوسطات المتحركة) يتكون من مكونين رئيسيين: الخط السريع (EMA 12 يومًا، عادةً يظهر باللون الأحمر) والخط البطيء (EMA 26 يومًا، عادةً يظهر باللون الأصفر).

مبدأ عمل MACD بسيط جدًا: يحسب الفرق بين هذين الخطين ويعرض النتيجة كمؤشر. عندما يكون MACD فوق الصفر، فهذا يعني أن خط EMA 12 يومًا أكبر من خط EMA 26 يومًا، مما يدل على زخم صاعد. وعلى العكس، عندما يكون أدنى من الصفر، فإن الزخم يتراجع.

ميزة مهمة لمؤشر MACD هي أنه غير حساس للتقلبات الصغيرة في السوق على المدى القصير. بفضل هذه الخاصية، يمكن لـ MACD تصفية الضوضاء السوقية وتقديم توقعات أكثر دقة لاتجاه السوق في مراحل الاستثمار الطويلة، مما يقلل من مخاطر تقلبات السوق للمستثمرين.

مزايا MACD التي يقدمها

يعد MACD أداة فعالة بشكل خاص في تحديد الاتجاهات السوقية تلقائيًا. يساعد المستثمرين على تجنب المخاطر المرتبطة بالتقلبات المعاكسة للاتجاه، ويتيح التنبؤ بدقة بموعد بداية ونهاية فترات الارتفاع أو الانخفاض في المدى المتوسط والطويل.

بفضل قدرته على تصفية الضوضاء، يقلل MACD بشكل كبير من الغموض عند تحليل السوق، مما يمنح المستثمرين رؤية أوضح لاتجاه السوق الرئيسي دون أن يتشتتوا بالتقلبات المؤقتة.

القيود التي يجب معرفتها

على الرغم من أن MACD هو مؤشر قوي للمدى المتوسط والطويل، إلا أن لديه عيوب ملحوظة. فهو غير حساس جدًا للتغيرات الحادة في السوق والإشارات التي تظهر بشكل متكرر. لذلك، فهو غير مناسب للتداول عالي التكرار أو السكالبينج.

هذا يعني أنه إذا كنت متداول يومي أو سكالبير، فستحتاج إلى دمج MACD مع مؤشرات قصيرة الأجل أخرى للحصول على إشارات أكثر دقة.

إشارات تقاطع رئيسية

على عكس (الوسط المتحرك) الذي يمكن دمجه مع نماذج الشموع لتحليلها، يعمل MACD عن طريق تصفية ضوضاء التقلبات السوقية المتكررة، وبالتالي يركز أكثر على تحليل وتوقع نماذجه الخاصة.

###تقاطع ذهبي(Golden Cross)

عندما يتقاطع الخط السريع (EMA 12 يومًا، باللون الأحمر) مع الخط البطيء (EMA 26 يومًا، باللون الأصفر)، وهو يتجه للأعلى، يتشكل تقاطع ذهبي. يُعتبر هذا عادة إشارة إيجابية، تشير إلى بداية اتجاه صاعد.

###تقاطع مميت(Death Cross)

عندما يتقاطع خط EMA 12 يومًا مع خط EMA 26 يومًا، ويتجه للأسفل، يظهر تقاطع مميت. غالبًا ما تشير هذه الإشارة إلى بداية أو اقتراب اتجاه هابط.

أمثلة عملية من بيتكوين

توفر تاريخ تداول بيتكوين أمثلة واضحة على فعالية MACD. في 28 فبراير 2022، ظهر تقاطع ذهبي على مخطط الأربع ساعات لبيتكوين. بعد ذلك، ارتفع سعر BTC بشكل كبير من مستوى 38,413 دولارًا إلى أعلى مستوى أسبوعي عند 45,296 دولارًا.

وعلى العكس، في 3 مارس 2022، ظهر تقاطع مميت على مخطط الأربع ساعات المقابل. ثم انخفض سعر البيتكوين بشكل حاد من 44,346 دولارًا إلى 37,222 دولارًا، مما أكد الإشارة السلبية من MACD.

الإعداد الافتراضي لـ MACD (12، 26، 9)

الإعداد القياسي لـ MACD هو (12، 26، 9)، وهو الإعداد الأكثر استخدامًا على معظم منصات التداول. تمثل الأرقام هذه 12 يومًا للمعامل السريع، و26 يومًا للمعامل البطيء، و9 أيام لمسار الإشارة.

هذا الإعداد مستمد من هيكل السوق المالية التقليدية التي تتضمن 6 أيام تداول في الأسبوع ومتوسط 26 يومًا للتداول شهريًا.

مؤشر MACD بهذا الإعداد لا يقدم الكثير من القيمة على مخططات الشموع ذات الفترات من 5 إلى 30 دقيقة. بدلاً من ذلك، يُطبق بشكل أكثر فاعلية على الأطر الزمنية 1 ساعة، 4 ساعات، واليوم. يمكنك تخصيص المعاملات حسب تفضيلاتك الشخصية، ولكن من المهم التحقق جيدًا قبل تغيير الإعدادات الافتراضية.

انحراف MACD: إشارة خفية للسوق

في النشاط اليومي للسوق، تتغير أسعار الأصول بسبب تقلبات طبيعية. على الرغم من أن سعر الأصل وخطوط المتوسطات المتحركة عادةً ما يتحركان معًا، إلا أن MACD قد لا يتبع الاتجاه السعري بسبب حساسيته الأقل للتقلبات. هذا يخلق اختلافًا بين MACD وسعر الأصل الحقيقي.

###الانحراف القمة

يحدث الانحراف القمة عندما يُظهر MACD اتجاهًا هابطًا على الرغم من أن مخطط الشموع لا يزال يتحرك في اتجاه صاعد. يشير هذا إلى أن الارتفاع في السعر يفتقر إلى دعم حجم التداول الأساسي، مما قد ينذر بحدوث اتجاه هابط محتمل. كلما كان الانحراف أكثر وضوحًا، زادت توقعات تقلب السوق.

###الانحراف القاع

يحدث الانحراف القاع عندما يُظهر MACD اتجاهًا صاعدًا بينما ينخفض سعر السوق بشكل حاد. غالبًا ما يشير هذا إلى اقتراب اتجاه تصاعدي، وكلما كان الانحراف أكثر وضوحًا، زادت احتمالية انتعاش السعر بقوة.

الخلاصة

يعد MACD أداة استثمار مهمة لبناء استراتيجيات طويلة ومتوسطة الأجل. بقدرته على تحديد الاتجاهات بدقة وتصفية ضوضاء السوق، أثبت قيمته على مر السنين في الأسواق المالية والعملات الرقمية.

ومع ذلك، لا ينبغي للمستثمر الاعتماد كليًا على MACD لاتخاذ قرارات التداول قصيرة الأجل أو في ظروف السوق ذات التقلبات المفاجئة. لاستخدام MACD بفعالية، يجب دمجه مع المعلومات الحالية، ومعنويات السوق، ومؤشرات فنية قصيرة الأجل أخرى للحصول على رؤية أكثر شمولية للسوق.

إخلاء المسؤولية: التداول في العملات الرقمية ينطوي على مخاطر كبيرة وقد يؤدي إلى خسارة رأس مالك. لا تتعلق هذه الوثائق بتقديم نصائح استثمارية أو ضريبية أو قانونية أو مالية أو محاسبية أو استشارية أو أي خدمات ذات صلة، وهي ليست توصية بالشراء أو البيع أو الاحتفاظ بأي أصول. تقدم المقالة معلومات فقط ولا تعتبر نصيحة مالية. يجب أن تتأكد من فهمك الكامل للمخاطر المرتبطة قبل الاستثمار.