أعزائي الأصدقاء، مرحبًا بالجميع! اليوم لن نتحدث عن نظريات معقدة، بل سنتحدث ببساطة — كيف تستخدم مؤشر RSI لتقييم قوة سوق العملات الرقمية، لمساعدة الجميع على تجنب الفخاخ في التداول واغتنام الفرص بشكل أفضل.

أولاً، أود أن أطرح عليكم سؤالاً: هل أحيانًا عندما ترى سعر العملة يرتفع بشكل مفرح، وتشتري على الفور ثم يحدث تصحيح؛ وعندما ترى انخفاضًا حادًا، تبيع ثم يرتفع السعر مرة أخرى؟ في الواقع، الأمر ليس بسبب سوء حظنا، بل يرجع بشكل رئيسي إلى عدم فهم واضح لـ “قوة الشراء والبيع” في السوق. مؤشر RSI، باختصار، هو أداة تساعد على قياس هذه القوة، اسمه الكامل هو مؤشر القوة النسبية، والنتيجة تكون بين 0 و 100، بسيط وسهل الفهم.
نبدأ من الأساس، كيف نقرأ RSI لمعرفة حالات التشبع الشرائي والبيعي؟ المعيار المعتاد هو فوق 70 يُسمى “تشبع شرائي”، ويعني أن المشترين كثُر، والسعر يرتفع بسرعة، ومن المحتمل أن يحدث تصحيح؛ وتحت 30 يُسمى “تشبع بيعي”، ويعني أن البائعين كثُر، والسعر ينخفض بشكل مفرط، وقد يرتد مرة أخرى. لكن بسبب تقلبات العملات الرقمية الكبيرة، يغير بعض الناس المعيار إلى 80/20، ومع العملات البديلة بشكل خاص، يُقترح استخدام دورة 21 يومًا ومستوى 75/25، أما العملات المستقرة فتكفيها معايير 14 يومًا.
هناك إشارة مفيدة جدًا تسمى “الانعكاس”، وهي القيمة الأساسية لمؤشر RSI. عندما يصنع السعر قمة جديدة لكن RSI لا يواكبها ويصنع قمة، يُسمى “انعكاس القمة”، ويتوقع أن ينخفض السعر؛ وعندما يصنع السعر قاعًا جديدًا لكن RSI لا يصنع قاعًا، يُسمى “انعكاس القاع”، ومن المحتمل أن يرتفع السعر. على سبيل المثال، سابقًا، عندما وصل البيتكوين إلى قمة جديدة، وكان RSI ينخفض، ثم حدث تصحيح فعلي، وهو قوة انعكاس القمة. بالإضافة إلى ذلك، عندما يتجاوز RSI 90 أو يقل عن 10، يكون السوق في حالة متطرفة، وغالبًا ما يحدث تقلب كبير أو تحول، ويجب الانتباه عند مواجهة هذا الوضع.
عادةً، يوجد ثلاثة خطوط متوسطة لمؤشر RSI، وهي 6 أيام، 12 يومًا، 24 يومًا، وتُستخدم بطرق مختلفة. خط 6 أيام يتفاعل بسرعة أكبر، مناسب للم short-term، لكنه يعطي إشارات خاطئة بسهولة؛ وخط 12 يومًا لا يتعجل، مناسب للاتجاهات المتوسطة؛ وخط 24 يومًا أكثر استقرارًا، ويساعد على التنبؤ بنقاط التحول الكبرى في الدورة الطويلة. على سبيل المثال، في يناير 2023، ارتفع RSI لـ 24 يومًا للبيتكوين من منطقة التشبع البيعي وتجاوز 30، ثم شهدت استردادًا أسبوعيًا، وهو نتيجة إشارة طويلة المدى. كما يمكن أن تتقاطع الخطوط، عندما يتقاطع خط 6 أيام فوق خط 12 يومًا يُسمى “تقاطع الذهب”، ويمكن النظر في الشراء؛ وإذا تقاطع لأسفل يُسمى “تقاطع الموت”، ويجب النظر في البيع. وإذا كانت جميع الخطوط تتجه في نفس الاتجاه، فالاتجاه مستقر جدًا.
ثم ننتقل إلى كيفية استخدام RSI في التداول اليومي للعثور على الفرص. يتطلب التداول اليومي متابعة مستمرة، عندما يتجاوز RSI 70 يُنبه إلى تصحيح، وعندما يكسر 30 يُنبه إلى الارتداد. يمكن للمتداولين القصيرين المدى تعديل الدورة إلى أقل من 7 أيام للاستجابة بشكل أسرع؛ والمتداولون المتوسطون والطويلون يستخدمون دورة 14-21 يومًا، أقل تأثرًا بالتقلبات القصيرة. لكن لا تعتمد فقط على RSI، بل يجب دمجه مع أدوات أخرى للتأكيد: مثل مراقبة نمط السعر، هل يوجد انعكاس قمة أو قاع؛ ومراقبة حجم التداول، عندما تظهر إشارة مع حجم أكبر، تكون أكثر موثوقية؛ ويجب أيضًا مراقبة مستويات الدعم والمقاومة، عندما يظهر انعكاس قاع عند الدعم، اشترِ، وعند انعكاس قمة عند المقاومة، بيع.
على سبيل المثال، إذا اخترق RSI 70، والسعر لا زال يرتفع بسرعة لكن الحجم كبير ولم يرتفع السعر أكثر، في هذه الحالة، لا تتبع الاندفاع، وكن حذرًا من التصحيح؛ وإذا اخترق RSI 30، والسعر يستمر في الانخفاض، وظهر انعكاس قاع، فاحتمال الارتداد كبير، ويمكن التفكير في دخول مركز صغير.
عند استخدام RSI، يجب الانتباه لعدة أمور، وعدم الانخداع بالإشارات الزائفة. في سوق متقلب، يكون RSI عرضة للأخطاء، ويجب دمجه مع مؤشرات أخرى مثل المتوسطات المتحركة، و Bollinger Bands. على سبيل المثال، عندما يكون السعر فوق المتوسط، ويكون RSI في حالة تشبع شرائي، يمكن التفكير في البيع على المدى القصير، والعكس صحيح. بالإضافة إلى ذلك، إشارات الدورة الصغيرة غير موثوقة جدًا، على سبيل المثال، ظهور تشبع شرائي على مخطط الساعة، يجب التحقق من RSI على مخطط الأربع ساعات أو اليوم للتأكد من التوافق، لتجنب التوقعات الخاطئة. وعندما تحدث أحداث “البجعة السوداء”، وتقلبات السوق الكبيرة، يفقد RSI فاعليته، وفي ذلك الوقت، لا تحاول الاعتماد عليه، وانتظر استقرار السوق ثم تابع.
السيطرة على المركز أيضًا مهمة جدًا، عندما يدخل RSI منطقة التشبع البيعي، لا تفتح مركزًا يتجاوز 15% من رأس المال عند أول مرة، وانتظر حتى يتعافى المؤشر ثم زد حجم المركز؛ وعند التشبع الشرائي، استخدم رافعة لا تتجاوز 3 مرات، وعند التشبع البيعي، لا تتجاوز 5 مرات، لتقليل المخاطر. وعندما تصل الأرباح إلى 5%، حرك وقف الخسارة إلى سعر الإدخال، حتى لو حدث تصحيح، لن تتكبد خسائر رأس المال.
وأخيرًا، أقدم لكم خطة تعلمية: أولاً، فهم المفهوم الأساسي لمؤشر RSI، ومعرفة الإشارات مثل التشبع الشرائي والبيعي، والانعكاس؛ ثم تعلم دمج مؤشرات أخرى مثل RSI+MACD، و RSI+ Bollinger Bands؛ ثم استخدم البيانات التاريخية للاختبار العكسي، لمعرفة المعلمات التي تناسب كل نوع من العملات؛ وأخيرًا، مارس التداول التجريبي لاكتساب خبرة عملية.
ختامًا، مؤشر RSI ليس صعب الاستخدام، الجوهر هو مراقبة التشبع الشرائي والبيعي، والانعكاس والتقاطع بين الخطوط الثلاثة، مع تأكيد الحجم ومستويات الدعم والمقاومة، والسيطرة على المركز وإيقاف الخسارة، ستساعدنا على التنبؤ بشكل أدق بقوة السوق. لكن تذكر، لا يوجد مؤشر معجزة، وفي التداول، يجب احترام السوق واتخاذ القرارات بعقلانية. نأمل أن تكون مشاركتي اليوم مفيدة للجميع، وأتمنى لكم تداولًا موفقًا!