Será que esta ação de IA em baixa pode fazer o comeback em 2026?

Já se perguntou quanto está envolvido em fazer com que o seu pacote da Amazon chegue à sua porta no dia seguinte à encomenda? Eu já. O sistema logístico global moderno é incrível, e de acordo com a Precedence Research, espera-se um crescimento anual composto (CAGR) de 8,36% até 2034.

Fonte da imagem: Getty Images.

Apesar disso, existem várias ineficiências no setor de logística que resultam em burnout dos motoristas, desperdício de combustível, falhas na manutenção e reparações, etc.

Todos esses problemas podem ser resolvidos de forma única pela capacidade da inteligência artificial (IA) de interpretar grandes quantidades de dados rapidamente.

E, apesar desse potencial, ilustrado pelo crescimento extraordinário da Samsara (IOT +15,14%), a empresa caiu 33% no último ano. No entanto, o mercado não consegue manter uma ação tão fundamentalmente forte em baixa para sempre, e acho que este cão está prestes a ter o seu dia.

Expandir

NYSE: IOT

Samsara

Variação de hoje

(15,14%) $4,48

Preço atual

$34,06

Dados principais

Capitalização de mercado

$17B

Variação do dia

$31,42 - $34,41

Variação em 52 semanas

$23,38 - $48,41

Volume

303K

Volume médio

7,7M

Margem bruta

76,92%

Acompanhar aviões, trens e automóveis

O software da Samsara é complexo, mas ainda fácil de entender. Ajuda empresas de logística, setor público, utilidades e mais a monitorizar e gerir suas frotas de veículos para otimizar segurança, fiabilidade e eficiência.

Por exemplo, uma empresa de alimentos que usa a Samsara para rastrear a sua frota pode garantir que os seus produtos permaneçam dentro da faixa de temperatura segura. Sysco e United Natural Foods adotaram a Samsara por sua utilidade em garantir segurança e qualidade na logística de alimentos.

Empresas de logística com centenas ou milhares de veículos na estrada podem monitorizar cada um em tempo real e manter a segurança de si mesmas e dos seus motoristas com câmaras de painel alimentadas por IA.

Empresas de construção podem gerir todos os tipos de veículos que usam num local de trabalho. É ainda mais fácil agora que mais de 300 empresas, como John Deere, Komatsu e Ford, integraram a Samsara nas suas peças OEM.

Os resultados falam por si. A empresa de logística DHL reduziu em 50% a rotatividade de motoristas graças à Samsara. A cidade de Nova Orleans reduziu em 81% o risco de colisões em seis meses após adotar a Samsara. E a Estes economizou 3 milhões de dólares em custos de combustível graças ao software.

Os resultados para o resultado financeiro e crescimento da Samsara têm sido fantásticos.

Os últimos resultados da empresa, do terceiro trimestre do seu ano fiscal de 2026 (divulgados a 4 de dezembro de 2025), mostraram uma ação em rápido crescimento. Primeiro, a receita recorrente anual (ARR) do trimestre atingiu $1,75 mil milhões, um aumento de 29% em relação ao terceiro trimestre de 2025. A empresa tem quase 3.000 clientes que pagam mais de $100.000 em ARR, e 164 clientes que pagam mais de $1 milhão.

A receita líquida do terceiro trimestre foi de $416 milhões, um aumento de 20% em relação ao mesmo período de 2025, e a nova ARR líquida foi de $105 milhões, um aumento de 24% em relação ao terceiro trimestre de 2025. Além disso, possui reservas de caixa líquida de $275,1 milhões e uma dívida total de $75,6 milhões, gerindo bem o seu dinheiro.

Mais ainda, a empresa conquistou novos clientes no estado de Nova York, na cidade de Chicago e na Cadent, a maior rede de distribuição de gás do Reino Unido, só para citar alguns. Opera com uma margem operacional de 19%, um aumento de 9% ano após ano, e uma margem de fluxo de caixa livre de 13%, um aumento de 4% em relação ao terceiro trimestre de 2025.

Para mim, isso não parece uma empresa que deva estar atrasada, e a história financeira por si só torna a Samsara uma empresa que vale a pena analisar, para além do seu potencial.