Біткоїн відхилено на ключовому рівні опору після 4% ралі Аналіз ціни BTC

(MENAFN- DailyFX (IG)) ​​​Біткойн-ралі зупинилося на опорі

​Біткойн у понеділок показав потужне зростання, продемонструвавши один із найсильніших одноденних результатів за останні тижні.

​Однак йому не вдалося повернутися до рівня опору, і найбільша у світі криптовалюта знову була відкинута через загострення ситуації на Близькому Сході.

​Понеділкове зростання понад 4% почалося під час азійської сесії, але набрало справжнього імпульсу з відкриттям європейських та американських ринків. Основним каталізатором, ймовірно, стала оновлена інституційна попит, що відобразився у ранніх ознаках сильних потоків спотових ETF після кількох сесій більш обережного розподілу активів. Учасники ринку уважно стежили за потоками ETF після періоду чергування притоку та відтоку. Повернення до послідовного чистого купівлі у понеділок створило структурну основу для ралі, посиливши уявлення, що великі інвестори знову залучаються за поточними рівнями, а не просто торгують тактично.

​Динаміка позиціонування посилила силу руху. У дні, що передували понеділку, дані щодо деривативів свідчили, що кредитне плече було відносно збалансованим, з нейтральними або помірно позитивними ставками фінансування та без екстремального нарощування довгих позицій.

​Настрій на американському ринку також став більш конструктивним, оскільки аналітик JP Morgan рекомендував купувати на зниження у американських акціях. Ризик-апетит також покращився у цифрових активів, оскільки капітал повернувся до криптовалют із великими капіталізаціями. Хоча макроекономічні новини не були головним драйвером, відсутність нових негативних каталізаторів дозволила потокам, що стосуються крипто, зайняти центральне місце. Біткойн, як найбільш ліквідний та інституційно інтегрований цифровий актив, став головним бенефіціаром оновленої впевненості.

​Мережева аналітика додала додаткову впевненість. Баланси на біржах не різко зросли під час ралі, що свідчить про те, що довгострокові власники не активно розподіляли активи під час зростання. Замість цього рух, ймовірно, був викликаний додатковим попитом на тлі відносно обмеженого пропозиції. Запаси довгострокових власників залишаються високими, а структурне зменшення кількості вільно циркулюючих монет продовжує посилювати цінову чутливість під час зростання попиту.

​Корпоративні та інституційні наративи додатково підтримували настрої. Коментарі від менеджерів активів та компаній, що зосереджені на казначейських операціях, підтвердили постійні стратегічні розподіли в біткойн, посилюючи уявлення, що ризик зниження все більше компенсується структурним попитом.

​Важливо, що ралі не показало ознак перегріву одразу. Хоча ставки фінансування зросли під час сесії, вони залишалися значно нижчими за рівні, що зазвичай асоціюються з переповненими довгими позиціями. Відкритий інтерес зростав помірно, що свідчить про нову участь, а не лише про примусове ліквідування.

​Поки що понеділкове ралі підкреслює здатність Біткойна продовжувати генерувати різкі напрямкові рухи, коли позиціонування оновлюється, а структурний попит узгоджується з технічними тригерами. Поєднання оновлених потоків ETF і імпульсу короткого закриття допомогло досягти ключового технічного опору, але це наразі стримує зростання.

​Чи перетвориться понеділкова сила у ширший тренд, залежатиме від подальших потоків і здатності ринку закріпитися на цьому імпульсі без повернення до попереднього консолідаційного діапазону.

​Медвежий сценарій для Біткойна:

​Загострення ситуації на Близькому Сході викликало ще одне продаж, станом на вівторок ціна опустилася до $66,356.

​Якщо ціна прорве цей рівень, можливе повернення до мінімумів 12-19 лютого на рівнях $65,631.93 - $65,107.17. Далі підтримка може знайтися між мінімумами 24-28 лютого на рівнях $63,046.65 - $62,527.40.

​Бичачий сценарій для Біткойна:

​Поки Біткойн торгується вище за свій мінімум лютого на рівні $60,132.75, можливе відновлення. Щоб це стало можливим, потрібно подолати ключовий рівень опору в діапазоні $70,040.75 - $73,757.39.

​Зростання і щоденне закриття вище за максимум березня 2024 року на рівні $73,757.39 може вказати на ціль у квітні 2025 року на рівні $74,441. Якщо цей рівень буде подолано, можливо досягнення мінімуму березня 2025 року на рівні $76,702.93.

​Короткостроковий прогноз:

​Нейтральний з медвежим нахилом, якщо ціна залишатиметься нижче за максимум 15 лютого на рівні $70,961.46, але вище за мінімум 12 лютого на рівні $65,107.17.

​Середньостроковий прогноз:

​Нейтральний з медвежим нахилом, якщо ціна залишатиметься нижче за максимум березня 2024 року на рівні $73,757.39, але вище за середньо-августівський мінімум 2024 року на рівні $56,148.93; провал у цьому діапазоні може активізувати ціль у $50,000 і мінімум серпня 2024 року на рівні $49,217.00.

Графік цінової свічки Біткойна за день

Джерело: TradingView

Джерело: TradingView Важливо знати

Ця інформація підготовлена компанією IG, торговим ім’ям IG Markets Limited. Окрім нижченаведеного застереження, матеріал на цій сторінці не містить запису наших цін торгівлі, пропозиції або запиту щодо транзакції в будь-якому фінансовому інструменті. IG не несе відповідальності за будь-яке використання цих коментарів і за будь-які наслідки, що з цього випливають. Не дається жодних гарантій щодо точності або повноти цієї інформації. Відповідальність за її використання несе особа, яка цим користується, повністю на свій ризик. Будь-які дослідження не враховують конкретних інвестиційних цілей, фінансового стану або потреб конкретної особи, яка може їх отримати. Це не було підготовлено відповідно до юридичних вимог, спрямованих на забезпечення незалежності інвестиційних досліджень, тому вважається маркетинговою комунікацією. Хоча ми не обмежені у здійсненні торгівлі перед нашими рекомендаціями, ми не прагнемо використовувати їх до їх надання нашим клієнтам. Детальніше дивіться повний дисклеймер щодо незалежних досліджень і квартальний огляд.