تقدير اتجاه السوق على مستوى الساعة

* **انكسار الاتجاه الصاعد**: هبط السعر دون الحد السفلي للقناة الصاعدة السابقة ودون دعم EMA الرئيسي، وتقاطع MACD من أعلى مستوى أسفل الصفر، وعلاقة الحجم والسعر تظهر ضعف في الصعود وزيادة في البيع أثناء الهبوط، وكل ذلك يدل على أن الموجة الصاعدة التي بدأت في نهاية فبراير قد انتهت.
* **حاليا في فترة تصحيح وتذبذب**: بعد أن سجل السعر قمة عند 74050، دخل في قناة تصحيحية هابطة ذات نطاق واسع. السوق يستهلك المكاسب السابقة ويبحث عن نقطة توازن جديدة.
* **زيادة مخاطر الهبوط**: نظرا لاختراق مستويات الدعم الرئيسية (مثل المنطقة بين 68000 و69000) بشكل فعال، وعدم وجود قوة انتعاش، فإن مركز السوق يتراجع. وإذا لم يتمكن من استعادة المناطق المذكورة بسرعة، فإن التصحيح قد يتحول إلى اتجاه هابط أكثر وضوحا.
تحليل المناطق الرئيسية:
* **مستويات المقاومة التي يجب اختراقها لعكس الاتجاه السلبي**:
1. **المقاومة الأولى: 68800 - 69200**. تقع هذه المنطقة عند خط EMA البطيء، وأسفل منصة التذبذب السابقة، وعند نقطة نفسية مهمة. إذا ارتد السعر إلى هنا ولم يتمكن من اختراقه بحجم، فهذه فرصة لتقليل المراكز أو البيع على المكشوف.
2. **مقاومة قوية: 70500 - 71000**. منطقة تداول كثيفة تشكلت في 5-6 مارس، وأعلى نقاط الارتداد السابقة، وهي نقطة حاسمة لحدوث انعكاس في الاتجاه.
3. **مقاومة نهائية: 73500 - 74050**. منطقة القمة السابقة، فقط الاختراق هنا يعلن بداية موجة صاعدة جديدة.
* **مستويات الدعم التي إذا تم كسرها فستزيد من وتيرة الهبوط**:
1. **الدعم القريب: 67000 - 67200**. بالقرب من السعر الحالي، وهو أيضا منطقة اختبار منخفضة عدة مرات في 7-8 مارس. إذا تم كسره، فسيفتح المجال لمزيد من الهبوط.
2. **دعم مهم: 65500 - 66000**. أعلى منصة قبل بداية الصعود في نهاية فبراير، ومنطقة القاع عند تصحيح 1 مارس، وله أهمية تقنية قوية.
3. **دعم قوي: 63000 - 63800**. منطقة أدنى سعر في 28 فبراير، وهي أيضا نقطة انطلاق هذا الاتجاه الصاعد، وإذا هبط السعر إلى هنا، فهذا يعني أن الهيكل الصاعد قد تم تدميره تماما.
ملخص ونصائح عملية:
* **السوق حاليا في نمط تصحيحي هابط بقيادة الدببة**. جميع المؤشرات الفنية تظهر تضعف، والدعوم الرئيسية تم كسرها. على الرغم من أن مؤشر StochRSI يشير إلى حالة تشبع بيع قد تؤدي إلى انتعاش قصير الأمد، إلا أنه قبل أن يظهر شمعة صاعدة بحجم كبير تتجاوز المقاومة الرئيسية (مثل 69000)، يجب اعتبار أي انتعاش فرصة لتقليل المراكز أو تعديلها، وليس إشارة للشراء.
* **بالنسبة للمتداولين**:
- **الشراء**: يجب الحذر، والانتظار بصبر حتى يظهر السعر إشارات واضحة على توقف الهبوط واستقرار عند مستويات دعم مهمة (مثل 66000 أو 63000) مع إشارات صعودية (مثل تباعد قاع، شمعة صاعدة بحجم كبير تغطي الشمعة الهابطة) قبل التفكير في الدخول.
- **البيع على المكشوف**: يمكن مراقبة أداء السعر عند اقترابه من المقاومة العلوية (68800-69200)، وإذا ظهرت إشارات تراجع، فكر في فتح مراكز قصيرة الأمد مع وضع وقف خسارة فوق المقاومة. الأهداف السفلية يمكن أن تكون عند 67000 و66000.