¡Silicon Valley entra en la "era de Nvidia (NVDA.US)"! ¿Puede la conferencia GTC volver a liderar el "despegue" del sector de semiconductores?

Si la historia se repite, la próxima conferencia GTC2026 de NVIDIA (NVDA.US) podría ofrecer otro catalizador para la acción.

La APP de Caixin Financial ha notado que un analista de Wells Fargo liderado por Aaron Rex dijo: “Somos compradores de NVIDIA antes de esta gran conferencia. Aunque la historia no se repite exactamente, queremos destacar que en los últimos años, el rendimiento de las acciones de NVIDIA después de GTC ha sido muy fuerte (en los tres meses posteriores a GTC, el rendimiento de NVIDIA superó en más del 30% al índice de semiconductores de Filadelfia).”

Los inversores en tecnología sin duda estarán atentos a esta conferencia, que se celebrará del 16 al 19 de marzo en San José, California. La información de la compañía indica que OpenAI, Google DeepMind (GOOGL.US), Meta (META.US), Microsoft (MSFT.US) y Tesla (TSLA.US) participarán en la plataforma principal o en eventos destacados.

El CEO de NVIDIA, Jensen Huang, dará un discurso principal el lunes 16 de marzo a las 2 p.m. hora del este. Además, Huang también moderará un panel de discusión de la industria el miércoles a las 3:30 p.m. hora del este.

GF Securities considera que este evento no solo puede ser un catalizador para NVIDIA, sino también para todo el sector de semiconductores. Se espera que NVIDIA muestre su conmutador óptico de segunda generación con empaquetado conjunto (CPO). Los analistas de la compañía indican que esto podría usar la tecnología de empaquetado óptico de TSMC, aunque se espera que las entregas no se expandan hasta 2027, alcanzando unas 80,000 unidades. Otros posibles anuncios incluyen actualizaciones de su serie de GPU Feynman, específicamente la serie Kyber NVL576 para racks.

Bank of America también tiene una alta expectativa para NVIDIA antes de la conferencia, reafirmando una calificación de “Compra” y un precio objetivo de 300 dólares.

El analista de Bank of America, Vivek Arya, dijo: “Aunque no esperamos una perspectiva oficial de ventas para 2027-28, cualquier detalle sobre la producción en masa de la serie Rubin (años 2027-28) ayuda a impulsar el actual precio de las acciones, que actualmente tiene un PER a plazo de 17 veces, en mínimos históricos. La fuerte producción previa de la serie Blackwell ya ha generado ventas acumuladas de 500 mil millones de dólares.”

Wells Fargo espera que NVIDIA proporcione los avances más recientes en su línea de productos.

Rex afirmó: “La expansión de la línea de más de 500 mil millones de dólares, el aumento de tiempo y la divulgación de más antecedentes por parte de NVIDIA, que ha desplegado un total de 9 GW de Blackwell (en comparación, Hopper tiene menos de 4.5 GW). Desde que se entregó Blackwell a finales de 2024, estimamos que en el objetivo de más de 500 mil millones de dólares para 2026, NVIDIA ha confirmado ingresos de aproximadamente 240 a 250 mil millones de dólares. Creemos que si el objetivo se ajusta a más de 600 mil millones de dólares, sería una buena noticia. También estamos atentos a si NVIDIA actualizará sus previsiones sobre el gasto anual en infraestructura de inteligencia artificial (IA), que podría alcanzar entre 3 y 4 billones de dólares para 2030.”

Las acciones que podrían verse afectadas por los avances en GTC incluyen: AMD (AMD.US), TSMC, Broadcom (AVGO.US), Intel (INTC.US), Marvell (MRVL.US) y varias empresas de equipos de red.