China Shenhua prévoit de lever 20 milliards de yuans pour remplacer 83,5 milliards de yuans de fonds autofinancés préalablement investis

（Communiqué de presse）China Shenhua Energy Co., Ltd. (code de valeurs : 601088, abréviation des valeurs : China Shenhua) a publié le 31 mars un avis annonçant qu’elle prévoit d’utiliser les fonds levés pour rembourser les fonds propres auto-financés investis au préalable. Le conseil d’administration de la société a examiné et approuvé les résolutions concernées, consentant à utiliser l’intégralité du montant net des fonds levés de 19,967 milliards de yuans pour remplacer entièrement les fonds propres auto-financés déjà engagés.

Situation de base des fonds levés

Selon la décision d’approbation émise par la CSRC le 11 février 2026, China Shenhua a procédé à une émission d’actions ordinaires A à des actionnaires spécifiques à raison de 458 millions d’actions. Le prix d’émission s’élève à 43,70 yuans par action, pour un montant total d’environ 20 milliards de yuans levés. Après déduction des frais d’émission de 32,5072 millions de yuans, le montant net des fonds levés est de 19,967 milliards de yuans. Le capital social nouvellement enregistré issu de cette émission a été vérifié par Ernst & Young Hua Ming LLP, qui a émis un rapport de vérification du capital.

Afin de standardiser la gestion des fonds levés, la société a ouvert des comptes spécialisés pour les fonds levés et a signé, avec un conseiller financier indépendant et des banques dépositaires, un accord tripartite de supervision de la conservation des fonds sur les comptes spécialisés, afin de mettre en œuvre une gestion en compte dédié.

Situation des investissements préalables de fonds propres

D’après l’avis, avant que des fonds de soutien liés au placement ne soient mis en place, la société a, en fonction de l’avancement de la mise en œuvre de la transaction et des besoins de financement, versé à titre préalable une contrepartie en espèces de 83,5 milliards de yuans à State Energy Group au moyen de fonds propres. Ce montant dépasse le montant net des fonds levés de 19,967 milliards de yuans.

La société indique que la présente opération de compensation au moyen des fonds levés est conforme aux dispositions pertinentes, y compris les « Règles de surveillance des fonds levés des sociétés cotées » et la « Ligne directrice d’autorégulation n°1 de la Bourse de Shanghai — Opérations standardisées », entre autres, et qu’il n’existe aucune situation de changement déguisé de l’affectation des fonds levés ni aucune atteinte aux intérêts des actionnaires. De plus, l’intervalle de temps entre la compensation et la date d’arrivée des fonds levés ne dépasse pas 6 mois.

Procédures d’examen et avis spécialisés

China Shenhua a tenu le 30 mars 2026 la 17e réunion du sixième conseil d’administration, qui a examiné et approuvé la « Résolution relative à l’utilisation des fonds levés pour compenser les fonds propres investis au préalable ».

Le rapport de certification émis par Ernst & Young Hua Ming LLP estime que le rapport d’investissement préalable des fonds propres de la société dans les projets financés par les fonds levés a été préparé, dans tous les aspects importants, conformément aux dispositions pertinentes, et reflète fidèlement la situation de l’investissement préalable. Le conseiller financier indépendant a également publié un avis de vérification, estimant que la présente opération de compensation a rempli les procédures de décision nécessaires et satisfait aux exigences des lois et règlements concernés, et qu’il n’y a pas d’objection à cette affaire.

Après l’achèvement de la présente compensation des fonds levés, la société optimisera davantage sa structure de financement, améliorera l’efficacité d’utilisation des fonds et soutiendra la progression harmonieuse du projet de réorganisation.

Cliquez pour consulter le texte intégral de l’avis >>

Déclaration : Le marché comporte des risques, l’investissement nécessite prudence. Le présent article est publié automatiquement par un grand modèle d’IA sur la base de bases de données tierces, et ne représente pas les points de vue de Sina Finance. Toute information apparaissant dans cet article ne sert qu’à titre de référence et ne constitue pas un conseil d’investissement personnel. En cas de divergence, veuillez vous référer à l’avis réel. En cas de question, veuillez contacter biz@staff.sina.com.cn.

Une quantité massive d’informations, une interprétation précise, le tout sur l’application Sina Finance

Responsable : Xiaolang KuaiBao