هل تعلم، عندما بدأت في التداول، كانت الرسوم البيانية تبدو لي وكأنها فوضى كاملة. لكن بعد ذلك أدركت شيئًا بسيطًا: كل شمعة، وكل منطقة على الرسم البياني تروي قصة عن كيفية تحرك اللاعبين الكبار في السوق.

غير مفهومين رأيي في التحليل: كتلة الأوامر وعدم التوازن. يبدو الأمر معقدًا، لكنه في الواقع بسيط ومنطقي.

لنبدأ بكتلة الأوامر. هي منطقة على الرسم البياني حيث وضعت البنوك والصناديق الكبيرة أوامرها. عندما ترى أن السعر يتحول فجأة – غالبًا يحدث ذلك لأن هناك لاعبين كبار يجلسون هناك. كتلة الأوامر هي كأنها أثر يتركه هؤلاء.

كيف تتعرف عليها؟ عادةً تكون آخر شمعة (أو مجموعة من الشموع) قبل حركة حادة في الاتجاه المعاكس. إذا هبط السعر فجأة، ثم ارتفع – ستكون كتلة الأوامر في منطقة الهبوط. إذا ارتفع، ثم هبط – ستكون هناك كتلة أوامر ثورّية.

لقد لاحظت أن هناك نوعين. الكتلة الثورّية – هي المنطقة التي يشتري فيها اللاعبون الكبار قبل الارتفاع. والكتلة الهابطة – حيث يبيعون قبل الانخفاض. الفرق بسيط: انظر، في أي اتجاه تحرك السعر قبل الانعكاس.

أما عن عدم التوازن (Imbalance). فهو أكثر إثارة للاهتمام. عدم التوازن هو منطقة حيث الطلب تجاوز العرض بشكل حاد (أو العكس). يظهر كمساحة فارغة على الرسم البياني. عندما يضع اللاعبون الكبار أوامر ضخمة بسرعة، يتركون هذه "الثقوب". والسوق يميل إلى العودة إليها لملئها.

على الرسم الشموعي، تراه كفاصل بين أدنى سعر (لو) شمعة واحدة وأعلى سعر (هاي) التالية، أو كمجال بين أجسام الشموع حيث لم تصل الأسعار بعد. هو كأنه عمل غير مكتمل – السوق يسعى لإنهائه.

المثير أن كتلة الأوامر وعدم التوازن غالبًا ما يعملان معًا. عندما يضع اللاعبون الكبار أوامر، يخلقون عدم توازن. ثم يعود السعر إلى كتلة الأوامر لامتصاص تلك المناطق. هذه لحظة يمكن للمبتدئين استغلالها للدخول مع اللاعبين الكبار.

كيف تستخدم ذلك عمليًا؟ أنصحك بخوارزمية بسيطة.

أولاً: ابحث عن كتلة الأوامر على الرسم البياني. ثانيًا: انتظر حتى يعود السعر إلى تلك المنطقة. ثالثًا: تحقق من وجود عدم توازن هناك. إذا كان موجودًا – فهذا يعزز الإشارة. رابعًا: ضع أمر حد داخل تلك المنطقة.

بالنسبة لإدارة المخاطر: أضع وقف الخسارة أسفل كتلة الأوامر، وأضع هدف الربح عند مستوى مقاومة التالي.

وهناك شيء مهم آخر. غالبًا ما تتطابق كتلة الأوامر وعدم التوازن مع مستويات الدعم والمقاومة. هذا يمنحك أداة إضافية لتحديد أوامر وقف الخسارة وتحديد المستويات الرئيسية.

نصائح للمبتدئين: أولاً، تعلم التاريخ. استعرض الرسوم البيانية لسنوات مضت، وراقب أمثلة على كتل الأوامر وعدم التوازن. ثانيًا، لا تعتمد فقط على ذلك. دمجه مع مستويات فيبوناتشي، مؤشرات الحجم، خطوط الاتجاه. ثالثًا، تدرب على حساب تجريبي. لا تخاطر بأموال حقيقية حتى تتقن التقنية.

وأخيرًا: على الأطر الزمنية الصغيرة (1M، 5M) تتشكل كتلة الأوامر غالبًا، لكن الإشارات أقل موثوقية. أنصح المبتدئين بالبدء من 1H، 4H، 1D. هناك تكون الإشارات أكثر استقرارًا.

مع الوقت، ستدرك أن كتلة الأوامر وعدم التوازن ليسا مجرد رسومات على الرسم البياني. إنهما بصمات أفعال اللاعبين الكبار. تعلمها، وستتمكن من التنبؤ باتجاه السوق. النجاح في التداول هو مزيج من التحليل، والصبر، والانضباط. باستخدام هذه الأدوات، ستقوي مهاراتك وتزيد من دقة قراراتك.