Os mercados operam mistos enquanto ações, dólar, Bitcoin e ouro reagem ao corte de taxas

Os traders de todo o mundo fizeram uma pausa na quinta-feira à noite após um rally selvagem que enviou as ações e metais pelas nuvens.

Desde Nova Iorque até Tóquio, todos agora olham para a decisão de taxas da próxima semana, apostando que o Federal Reserve está finalmente pronto para cortar as taxas de juro.

Essa expectativa impulsou os ganhos de quinta-feira; dados fracos de emprego e uma inflação em arrefecimento deram luz verde a Wall Street para antecipar uma mudança na equipa de Jerome Powell.

Os futuros ligados ao Dow Jones, S&P 500 e Nasdaq 100 mal se moveram nas operações noturnas.

Essa calma seguiu uma sessão explosiva onde o Dow disparou mais de 600 pontos, fechando acima de 46,000 pela primeira vez na história. O S&P 500 somou 0.9% e o Nasdaq Composite terminou 0.7% mais alto. Os três fecharam em máximos históricos.

Os traders asiáticos e europeus seguem o impulso norte-americano

Os números iniciais de sexta-feira na Europa mostraram um ânimo contido, mas positivo. Os futuros vinculados ao Stoxx 50, FTSE 100, DAX e CAC 40 subiram aproximadamente 0,3%.

Mas os investidores britânicos receberam um dado de crescimento zero para julho, após o 0,4% em junho. Este estagnamento pressiona ainda mais o Banco da Inglaterra justo antes da sua própria reunião de política monetária.

O Banco Central Europeu manteve inalterada a sua taxa de referência na quinta-feira, cumprindo com as expectativas do mercado.

Na Ásia, a tendência foi altista. O Hang Seng de Hong Kong subiu 1,64%, enquanto o CSI 300 da China continental aumentou 0,19%. Dois gigantes tecnológicos chineses foram notícia.

As ações da Alibaba e da Baidu, ambas cotadas em Hong Kong, subiram mais de 6% e 10%, respetivamente, após um relatório do The Information que indicava que ambas as empresas começaram a treinar modelos de IA nos seus próprios chips, reduzindo gradualmente a sua dependência da Nvidia.

O impulso espalhou-se por toda a região. O Nikkei 225 do Japão subiu 0,58%, estabelecendo um novo máximo histórico.

Bitcoin luta, o ouro sobe, o dólar cai

O Bitcoin permaneceu preso entre $110,000 e $116,000 até sexta-feira de manhã. A recuperação após uma queda para $107,000 atraiu alguns compradores, mas o ímpeto foi sufocado por detentores de curto prazo que realizaram lucros e outros que assumiram perdas.

A criptomoeda precisa manter-se acima de $114,000 para reconstruir a confiança. Caso contrário, corre o risco de cair novamente para $93,000, que é o próximo grande nível de suporte.

Os fluxos de ETF reduziram-se para aproximadamente ±500 BTC por dia, uma grande queda desde os picos de março e dezembro de 2024. Com isso a secar, os derivados agora estão a fazer a maior parte do trabalho.

O ouro não teve esse problema. Os preços à vista subiram 0,5%, cotando a $3.651,92 por onça pouco depois das 0600 GMT, perto do máximo histórico de terça-feira de $3.673,95. Os futuros americanos para dezembro subiram para $3.690,30.

O lingote subiu 1,8% esta semana e disparou quase 39% este ano. A corrida foi ajudada por um dólar fraco, incerteza global e forte demanda dos bancos centrais.

O dólar americano voltou a cair. O índice do dólar caiu 0.3% para 97.51. A moeda perdeu terreno em relação a várias moedas: desceu 0.3% em relação ao iene para 147.09, 0.5% contra o franco suíço para 0.7956, e 0.4% menos em relação à libra, agora a $1.3578.

O euro subiu 0,4% para $1,1738, manteve-se estável em relação à libra e ganhou 0,2% contra o iene a 172,78.