No campo do investimento em Ativos de criptografia, os Novatos são frequentemente atraídos pelos chamados "moedas altcoin de 10 vezes", na esperança de ficarem ricos da noite para o dia. No entanto, essa estratégia está frequentemente cheia de riscos, podendo levar a perdas significativas.

A minha experiência pessoal é um excelente exemplo. Em 2019, investi numa pequena moeda de criptografia com um valor de mercado circulante de apenas 50 milhões de dólares. Infelizmente, a equipe do projeto acabou por fugir, resultando na perda total do meu investimento.

Esta dolorosa lição fez-me reavaliar a minha estratégia de investimento. Nos seis anos seguintes, concentrei a minha atenção em ativos de criptografia com uma capitalização de mercado entre 500 milhões e 2 mil milhões de dólares. Ao mesmo tempo, mantive uma vigilância atenta sobre as tendências de rotação de setores do mercado. Esta estratégia ajudou-me a aproveitar com sucesso 8 oportunidades de investimento que duplicaram, incluindo o ARB em 2023 e o PYTH em 2024.

Por que escolher este intervalo de capitalização de mercado? As razões são principalmente duas:

Primeiro, os ativos de criptografia com um valor de mercado inferior a 500 milhões de dólares normalmente enfrentam sérios problemas de controle de mercado. O capital principal pode manipular facilmente os preços e, após uma alta, geralmente faz grandes quedas, trazendo enormes riscos para os investidores comuns.

Em segundo lugar, as principais Ativos de criptografia com uma capitalização de mercado superior a 2 bilhões de dólares, como Bitcoin e Ethereum, embora relativamente estáveis, são difíceis de alcançar um rápido crescimento a curto prazo.

Em comparação, as Ativos de criptografia com uma capitalização de mercado entre 500 milhões e 20 bilhões de dólares têm liquidez suficiente para reduzir riscos e apresentam potencial de crescimento suficiente.

Usando a rotação do setor Layer2 em 2023 como exemplo, escolhi o ARB, que tinha uma capitalização de mercado circulante de cerca de 800 milhões de dólares na época. Ao observar que já havia três moedas no setor atingindo novos máximos, eu acreditava que isso indicava que o entusiasmo por todo o setor estava aumentando. De fato, nos três meses seguintes à minha entrada, o preço do ARB subiu de 1,2 dólares para 2,8 dólares, resultando em um crescimento de 1,3 vezes.

Outro fator importante a considerar é a 'interconexão dos setores'. Se um Ativo de criptografia está subindo sozinho dentro do seu setor, enquanto outras moedas relacionadas não apresentam mudanças significativas, isso geralmente é um sinal de alerta. Por exemplo, em 2022, uma pequena moeda relacionada ao metaverso teve seu preço disparado para 3 dólares, mas outras moedas do setor não reagiram. Esse fenômeno de 'luta solitária' tende a ser insustentável, e essa moeda acabou realmente caindo para 1 dólar.

Por outro lado, quando várias moedas dentro de um setor sobem simultaneamente, isso geralmente indica uma tendência de crescimento mais confiável e sustentável.

Em geral, o sucesso no investimento em Ativos de criptografia requer uma análise abrangente do mercado, gestão de riscos cautelosa e uma percepção aguda das dinâmicas do mercado. Ao focar em moedas de criptografia de média capitalização e combinar isso com a análise de rotação de setores, os investidores podem aproveitar oportunidades de alto retorno potencial enquanto controlam os riscos.