No mercado de ativos de criptografia, o risco da negociação com margem total é frequentemente subestimado. Recentemente, um investidor foi acordado à noite por perdas, com uma conta de 6000 dólares que caiu para zero em uma pequena retração. Este caso destaca o perigo da negociação com margem total.

Muitos novatos confundem o uso total da conta com altos retornos, mas na verdade estão se colocando em grande risco. Negociar com a conta total é como um carro de corrida sem freios, mesmo pequenas flutuações no mercado podem levar a consequências desastrosas.

Vamos comparar as diferenças de risco na gestão de posições diferentes:
• Posição completa (96,7% do capital): com uma alavancagem de 5 vezes, apenas 6% de volatilidade inversa pode levar a uma retração.
• Posição leve (12,5% do capital): Também é uma alavancagem de 5 vezes, é necessário uma volatilidade de 86,7% para perder tudo.

Após longa prática, resumi três princípios fundamentais para evitar a liquidação total da conta:

1. O investimento único não deve exceder 7% do capital total. Por exemplo, numa conta de 6000 dólares, o máximo a usar numa única transação é 420 dólares. Assim, mesmo que haja uma retração, a perda estará dentro de um intervalo controlável.

2. Manter a perda única abaixo de 1,1%. Tomando como exemplo um investimento de 420 dólares com 5 vezes de Negociação com margem, defina uma ordem de stop loss de 1%, resultando em uma perda real de apenas 8,4 dólares. Execute o stop loss a tempo para evitar ficar preso em uma posição.

3. Manter-se à espera em face de um mercado incerto. Abandonar oportunidades de negociação ambíguas e agir apenas quando houver uma quebra em posições-chave no gráfico diário, acompanhada de um aumento no volume de transações.

Um investidor que seguiu esses princípios conseguiu aumentar seu capital de 3200 dólares para 5500 dólares em 4 meses. Isso prova que uma gestão de posição razoável e o controle de riscos são fundamentais para o sucesso a longo prazo.

O mercado de Ativos de criptografia é extremamente volátil, especialmente quando há mudanças nas expectativas de políticas da Reserva Federal. Apenas dominando a estratégia de negociação correta, é possível avançar de forma constante neste mercado repleto de oportunidades e riscos. Lembre-se, o sucesso na negociação não está em um único grande lucro, mas sim em um crescimento contínuo e estável.