No mercado de ativos digitais, estive a lutar durante dez anos, começando com 5000 dólares, até chegar ao atual ativo de sete dígitos. Esta jornada não foi fruto da sorte, mas sim de um método que parece desajeitado, mas que se mostrou eficaz.

Em 2015, entrei neste mercado com um capital limitado. Ao longo dos anos, testemunhei lendas de enriquecimento rápido, bem como vi muitas pessoas conhecidas saírem decepcionadas devido a liquidações. No entanto, a minha conta sempre manteve uma tendência de crescimento estável, com o maior recuo nunca ultrapassando os 8%.

Eu não sou supersticioso em relação à análise técnica, nem sigo as chamadas informações privilegiadas. O princípio central que mantenho é: encarar as negociações como um jogo de probabilidades, e eu devo ser aquele que domina as regras.

Primeiro, sigo a estratégia de 'realizar lucros rapidamente'. Em cada negociação, defino previamente ordens de stop-loss e take-profit. Assim que o lucro atinge 10% do capital, eu imediatamente transfiro 50% do lucro para uma carteira fria. O restante continua no mercado. Esta abordagem permite-me desfrutar do efeito de juros compostos durante as subidas, enquanto protejo o capital durante as correções. Ao longo de dez anos, realizei mais de cem retiradas, com o maior valor semanal de retirada chegando a 250.000 dólares.

Em segundo lugar, adoto uma abordagem de múltiplos períodos, transformando mercados voláteis em intervalos de lucro estáveis. Costumo observar a grande tendência com gráficos diários, determinar a faixa de negociação com gráficos de 4 horas e procurar pontos de entrada em gráficos de 15 minutos. Muitas vezes, mantenho posições opostas na mesma criptomoeda: posições a favor da tendência acompanham a tendência, enquanto posições contra a tendência ficam à espreita em áreas de sobrecompra ou sobrevenda. O stop loss de cada posição é rigorosamente controlado para estar dentro de 1,5% do capital, e exige uma relação de lucro/prejuízo não inferior a 5:1.

Por fim, vejo o stop loss como o 'bilhete de entrada' para a negociação. Estou disposto a aceitar um pequeno custo de tentativa e erro, com um risco de 1,5% para perseguir lucros de tendências maiores. Dados estatísticos de dez anos mostram que, embora minha taxa de sucesso seja de cerca de 40%, a média de ganho/perda está próxima de 5:1. Isso significa que para cada 1 euro perdido, consigo recuperar em média 5 euros. Com apenas duas grandes tendências por ano, posso obter um retorno muito superior ao dos investimentos tradicionais.

Além da estratégia de negociação, a gestão de fundos e o controle da mentalidade são igualmente importantes. Eu divido o capital total em dez partes, e o valor de cada abertura de posição não deve exceder uma parte, enquanto a posição total não deve ultrapassar três partes. Se eu sofrer perdas em duas operações consecutivas, interromperei imediatamente a negociação e nunca abrirei uma 'armadilha de vingança'. Sempre que o capital dobrar, retirarei 20% e alocarei em ativos relativamente estáveis como títulos do Tesouro dos EUA ou ouro.

Este método transformou-me de um novato que anteriormente explorava nas trevas do mercado em um trader experiente com uma luz na mão. Ele não só trouxe ganhos consideráveis, como também me deu a certeza e a segurança que precisava neste mercado cheio de incertezas.