100 dólares a desafiar o mercado de previsão e Meme, qual das oportunidades é maior?

Autor: Baheet

Compilado por: Shenchao TechFlow

Recentemente, num post, levantei uma questão: com um capital inicial de apenas 100 dólares, qual das duas opções, negociar Memecoin (através da plataforma Pumpfun) ou mercados de previsões, oferece mais oportunidades para os traders?

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Na minha opinião, isso é como comparar um torneio de xadrez com uma máquina caça-níqueis de casino: ambos podem trazer grandes recompensas, mas um recompensa a estratégia, enquanto o outro depende do caos e da sorte.

A seguir, vamos explorar em profundidade, analisando a viabilidade, os riscos, os retornos, as vantagens e o impacto do capital.

mecanismo de mercado

mercado de previsão

O mercado de previsões é uma ferramenta de previsão estruturada; plataformas de topo como @Kalshi e @Polymarket permitem que os usuários negociem com base nos resultados de eventos específicos e verificáveis, como resultados eleitorais, divulgação de dados económicos ou alterações de preços específicas.

O preço dos contratos no mercado de previsões reflete a percepção do mercado sobre a probabilidade de um determinado evento ocorrer. Por exemplo, um contrato com um preço de negociação de 0,80 dólares indica que a probabilidade do resultado “sim” é de 80%.

Além disso, esses mercados são altamente apreciados por seu efeito de “sabedoria das multidões”, onde o conhecimento coletivo dos participantes se reúne para fornecer previsões incrivelmente precisas, algo que não pode ser replicado no campo das Memecoins.

O valor dos contratos de mercado preditivo está vinculado a eventos reais verificáveis. Essa base confere uma certa legitimidade aos mercados preditivos e é a sua principal diferença em relação aos Memecoins.

Negociação de MemeCoin no Pumpfun

A plataforma Pumpfun permite que os usuários criem e negociem novos tokens rapidamente através de curvas unidas, com o aumento do número de compradores, o preço sobe rapidamente. Este baixo limiar atraiu uma grande quantidade de novos projetos Meme não testados.

O ciclo de vida de um Memecoin geralmente segue um padrão previsível, mas caótico. Após atingir um determinado valor de mercado, o token é implantado em bolsas descentralizadas (como @Raydium), geralmente passando por uma fase inicial de “elevação”.

Na verdade, os dados de maio de 2025 indicam que a maioria dos tokens falha após a emissão inicial.

O relatório da @Solidus_Labs mostra que, dos 7 milhões de tokens lançados na Pumpfun, 98,6% foram identificados como projetos de “exit scam” ou manipulativos.

acessibilidade

Os dois mercados são muito amigáveis para pequenos investimentos, quase sem barreiras.

Na plataforma Polymarket, pode participar com um capital mínimo de 10 dólares, como apostar em eventos relacionados a eleições ou preços de criptomoedas.

Se tiver entre 50 a 100 dólares, pode até diversificar o investimento em 5 a 10 eventos e otimizar o tamanho das apostas com melhores estratégias.

O preço de entrada do Pumpfun é mais barato, o custo para criar um Memecoin é de aproximadamente 0,02 SOL (cerca de 3 a 4 dólares ao preço atual), e você só precisa usar o troco na carteira Solana ao comprar.

As transações iniciais normalmente ocorrem em valores de mercado menores, como cerca de 4.000 dólares, portanto, 50 a 100 dólares podem permitir que você obtenha uma parte considerável desde o início.

Além das taxas de rede, não há requisitos mínimos formais, o que o torna muito adequado para “negociações loucas”.

Risco, retorno e realidade

Os mercados de previsões são conhecidos pelo risco quantificável; o risco é claro e está ligado ao resultado de eventos. Embora os traders possam perder todo o investimento em um único contrato, eles podem entender claramente as odds e os critérios do evento desde o início.

Através de previsões bem estudadas, os retornos potenciais podem ser muito altos. Embora esses retornos não sejam tão deslumbrantes quanto os aumentos do Memecoin, geralmente são mais sustentáveis e baseados em decisões informadas.

Os riscos comuns do mercado de previsões incluem a probabilidade de erros de avaliação dos traders ou a falta de liquidez no mercado, mas se apostar apenas uma pequena parte da carteira, a falência total é controlável e acontece raramente.

Para a maioria dos traders, um portfólio diversificado de mercados de previsão oferece uma maneira mais estruturada de participar em negociações de alto risco e ter resultados mais previsíveis.

Segue-se um artigo de alta qualidade fornecido por @Predictifybot sobre como diversificar um portfólio de investimentos em mercados de previsão:

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Por fim, devido à supervisão da Comissão de Negociação de Futuros de Commodities dos EUA (CFTC, responsável pela regulamentação da Kalshi), uma camada adicional de supervisão e proteção foi adicionada para os participantes, reduzindo o risco de fraude e manipulação.

Por outro lado, o ecossistema Memecoin está cheio de fraudes, manipulações e variações de preços extremamente voláteis. Os projetos podem “fugir”, os desenvolvedores podem retirar a liquidez, fazendo com que os tokens nas mãos dos investidores se tornem sem valor.

O valor do Memecoin é baseado na especulação e no sentimento social, em vez de qualquer utilidade fundamental, sendo assim facilmente influenciado por tendências de redes sociais e por negociações “por dentro”.

Embora muitas pessoas esperem obter retornos enormes e que mudem a vida, a realidade é que esse tipo de sucesso é muito raro. A maioria dos participantes perde dinheiro ou tem ganhos insignificantes.

O que se pode fazer com 100 dólares?

Utilizar capital de baixo valor (como 100 dólares) de forma eficaz em mercados de previsão e Pumpfun requer estratégias altamente especializadas e fundamentalmente diferentes.

Acho que a melhor estratégia no mercado de previsões é encontrar eventos que estejam mal precificados devido à assimetria de informações, mas isso é quase impossível de aplicar na Memecoin da Pumpfun.

Mercado de previsões: aproveitando a assimetria da informação

Um capital de 100 dólares não pode influenciar o mercado de previsões, portanto a sua estratégia deve agir como a de um analista astuto. A sua vantagem vem de descobrir informações que o mercado ignora coletivamente.

Como funciona:

Identificar lacunas de informação: as odds do mercado baseiam-se na informação compilada de todos os traders. Mercados com baixo volume de negociação podem não ter participantes suficientes para operar de forma realmente eficiente, o que oferece uma vantagem aos traders de pequeno capital.

Aproveitando conhecimentos especializados negligenciados: Se você possui conhecimentos especializados que poucas pessoas têm no mercado, pode utilizar essas informações. Por exemplo, ter um entendimento profundo sobre eleições locais, desenvolvimentos tecnológicos específicos, casos legais obscuros ou resultados de competições.

Focar em mercados de baixa liquidez: mercados de liquidez maior costumam ser mais eficientes, mas pequenos capitais podem se concentrar em mercados menores e com menos transações, onde as odds podem ainda não refletir todas as informações disponíveis.

Como um trader de pequeno capital, o seu papel é o de arbitrador de informações, e o seu objetivo é encontrar ineficiências no mercado causadas por informações incompletas.

Pumpfun: Tudo pela sobrevivência

O conceito de assimetria de informação no Pumpfun é completamente diferente e mais difícil de aproveitar. Aqui, há menos envolvimento de probabilidades racionais e mais dependência de informações privilegiadas.

Como funciona:

Informação privilegiada é crucial: no Pumpfun, a assimetria de informação é frequentemente desfavorável para os traders comuns. Os criadores de Memecoin detêm informações completas e possuem muitas ferramentas para manipular as transações.

Alavancagem social e emocional: a “informação” mais poderosa neste mercado é o potencial de disseminação viral das criptomoedas. Os fundadores controlam a promoção inicial, geralmente contando com influenciadores e estratégias de mídia social para criar FOMO.

Assimetria de informação: aqui existe uma vantagem. Se você se juntou à comunidade meme da Solana, ou aproveitou a oportunidade antes da explosão do token. Mas a assimetria é efémera, a explosão dura de alguns minutos a algumas horas, e 97% dos traders lucram menos de 1000 dólares.

Ao contrário dos mercados de previsão, aqui não há probabilidade real, apenas o FOMO da massa.

A estratégia é simples: ou você tem sorte, ou sai do jogo! A sua estratégia de Memecoin é de apenas 100 dólares e é a seguinte:

Aproveite a oportunidade: DYOR (faça sua própria pesquisa) e obtenha rapidamente novos tokens, esperando fazer parte do impulso inicial.

Usar ferramentas profissionais: Muitos traders utilizam robôs para monitorizar a listagem de novos tokens e a atividade do mercado, a fim de obter alguns segundos de vantagem.

Gerir riscos com cautela: esteja sempre atento aos gráficos de preços, identifique sinais de “venda por parte dos desenvolvedores” e prepare-se para vender imediatamente.

No Pumpfun, os teus 100 dólares não são usados para aproveitar a diferença de informação, mas sim investidos num mercado em que a informação é armada por jogadores mais poderosos. O teu sucesso não depende da análise, mas mais da sorte, do timing e de evitar tornar-te uma vítima de fraudes manipulativas.

Última reflexão

No final das contas, a escolha entre o mercado de previsões ou a negociação de Memecoins no Pumpfun depende da preferência de risco do trader.

Embora ambos ofereçam potencial de altos retornos, eles alcançam esse objetivo através de mecanismos fundamentalmente diferentes.

Os mercados preditivos têm resultados verificáveis e potencial supervisão regulatória, oferecendo uma abordagem mais estruturada e informada para a especulação de alto risco.

As transações de Memecoin são mais parecidas com jogos de azar em um cassino de alto risco e sem regulamentação; embora possam resultar em lucros enormes, o risco de perda é significativo devido a fraudes e volatilidade extrema.

Aqui está uma excelente postagem de @tradefoxintern que discute por que os mercados de previsão substituirão o Memecoin:

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Assim, para aqueles que preferem métodos baseados em cálculos e pesquisa, o mercado de previsões é a escolha clara.

E para aqueles que buscam retornos enormes, semelhantes a loteria, e estão dispostos a navegar por milhares de fraudes, o Pumpfun ainda é uma opção.

E assim termina!

John Wang: Lembre-se do que eu digo, o tamanho do mercado será 10 vezes maior que o das Memecoins!