Negociação de Futuros: Guia de Proteção e Lucro para Novatos

Recentemente, o mercado de criptomoedas tem enfrentado oscilações drásticas. Nos últimos dias, havia um clima de alta, com vozes insistindo que "o mercado de touros chegou"; mas, de repente, uma queda em cascata ocorreu, resultando em perdas de dezenas de bilhões em toda a rede. Nas principais comunidades, os lamentos são constantes. Essas oscilações extremas, por outro lado, atraíram a curiosidade e o interesse de muitos amigos de fora do setor, que estão perguntando como começar e até tentando a Negociação de Futuros. Como um trader que já passou por vários ciclos, compilei as seguintes dicas, na esperança de ajudar você a evitar alguns erros.

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Um. Compreender a essência do contrato: não é jogo, é um acordo.

Negociação de Futuros, na essência, é um acordo entre as partes compradoras e vendedoras para negociar um determinado ativo a um preço específico em um tempo futuro. De forma simples, isso significa que você avalia se uma moeda vai valorizar ou desvalorizar no futuro e lucra através de “comprar a descoberto” ou “vender a descoberto”. Muitos novatos entram no mercado sem entender as regras, o que é o mesmo que correr de olhos vendados - ganhar é sorte, perder é a norma.

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Dois, conhecer a si mesmo: a capacidade de suportar riscos é a primeira linha de defesa

Muitos novatos acham que os ganhos com o mercado à vista são lentos e buscam a todo custo o "dinheiro rápido", abrindo alavancagens altas de forma cega. Aqui, devo enfatizar: não recomendo que novatos entrem em contato direto com a Negociação de Futuros. O mercado de criptomoedas é extremamente volátil e um erro pode resultar em perdas significativas. Se, após uma avaliação racional, você ainda estiver disposto a tentar com parte de seus fundos ociosos, certifique-se de primeiro estabelecer uma consciência de risco e continue lendo.

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Três, veja a direção do mercado: não tente decolar contra o vento.

Novato costuma confundir a negociação de futuros com "adivinhar o tamanho", mas ignora o julgamento da tendência geral. Se no momento em que o mercado está claramente enfraquecendo ainda assim insistir em comprar, é como remar contra a corrente. Recomendo que antes de cada operação, faça uma previsão básica da direção do mercado. Você pode usar ferramentas como Noname, AICoin, CoinCoin, entre outras, combinando notícias, dinâmicas de projetos e níveis técnicos chave, para formar sua própria base de decisão.

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Quatro, use a alavancagem com cautela: o múltiplo não é sempre melhor quanto mais alto.

A alavancagem pode amplificar os lucros, mas também ampliará os riscos. Por exemplo, com uma alavancagem de 10 vezes, se o preço oscilar 2% para o lado oposto, sua perda será de 20%. As flutuações diárias no mercado de criptomoedas são muito maiores do que no mercado tradicional, podendo, por causa de uma notícia ou de uma operação de um grande investidor, o mercado cair drasticamente em questão de minutos. É aconselhável que novatos mantenham a alavancagem em até 10 vezes, para primeiro se adaptarem ao ritmo, e só depois considerarem se devem ajustá-la.

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Cinco, aprenda a cortar perdas: o cinto de segurança é inútil na maioria das vezes, mas salva vidas em momentos críticos.

Ninguém pode julgar corretamente para sempre. O que fazer quando o mercado se comporta de forma oposta ao esperado? Nessa hora, é preciso entender o significado do "stop loss". Algumas pessoas acham que stop loss é "transformar perdas flutuantes em perdas reais", mas isso é um mal-entendido. O stop loss é como usar o cinto de segurança ao dirigir — na maioria das vezes não é necessário, mas pode proteger seu capital em situações extremas.

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Seis, Evite armadilhas psicológicas comuns

1. Recusar a resistência teimosa, estar atento ao "cisne negro"
Muitos novatos não desistem quando perdem, sempre sonhando que o preço irá voltar. Essa mentalidade de sorte pode ser útil em mercados voláteis, mas ao enfrentar um evento negativo repentino (como declarações da equipe do projeto, ajustes de políticas, etc.), é muito fácil acabar com uma liquidação instantânea.
2. Lucro não adiciona "risco", perda não recompra.
Ver os lucros na posição e querer aumentar a aposta é uma questão de natureza humana, mas é extremamente perigoso. A abordagem correta é: aumentar a posição em etapas apenas nas negociações lucrativas, e nunca reforçar a margem em posições perdedoras. É preferível cortar perdas e abrir uma nova posição do que tentar aprofundar-se ainda mais na direção errada.

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Sete, estabeleça o seu sistema de disciplina de negociação

1. Definir limite de perda
Por exemplo, se você investir 10.000 yuans, a maior perda aceitável é de 5.000 yuans, então ao atingir esse limite é necessário parar.
2. Primeiro, procure sentir-se no mercado à vista
O mercado à vista não te deixará zerar instantaneamente, é mais adequado para treinar a percepção de mercado e a resistência psicológica.
3. Mantenha o respeito e recuse a “divinização” de si mesmo
Mesmo os traders mais experientes já sofreram liquidações. O desejo torna as pessoas gananciosas, a confiança torna-as cegas — sempre lembre-se: o mercado está sempre certo.
4. Operação de divisão de conta, elaborar plano
Divida os fundos em 10 partes, usando apenas 1 parte de cada vez para operar. Mesmo que haja erros de julgamento consecutivos, não será devastador. Se for difícil obter lucro em uma de dez vezes, é aconselhável retornar ao mercado à vista e fortalecer a base.
5. Defina a posição de acordo com a tendência, se não estiver claro, seja leve
Quando a tendência não é clara, experimente com uma posição leve e aumente a posição quando uma tendência unilateral estiver claramente em andamento.
6. Controle da alavancagem, aprenda a descansar
Alta alavancagem = alto risco + altas taxas. Uma vez que ocorra uma grande perda, é imprescindível parar e ajustar a mentalidade, em vez de se apressar para "recuperar o investimento".

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Sou Xiaoyue, focada na análise e ensino na área de blockchain. O caminho do trading testa tanto a técnica quanto a mentalidade. Se você se sente confuso, preso ou não sabe como definir a próxima estratégia de investimento, espero que minha experiência possa acender uma luz para você. Vamos juntos, avançando nas flutuações e crescendo dentro das regras.