Descubra os 16 padrões de velas japonesas essenciais para investidores

As velas japonesas são uma poderosa ferramenta visual para analisar os movimentos do mercado. Neste artigo, exploraremos 16 padrões de velas fundamentais que todo investidor deve conhecer para identificar oportunidades de trading potenciais.

Compreendendo as velas japonesas

As velas japonesas são representações gráficas dos movimentos de preços nos mercados financeiros. Elas são um componente chave da análise técnica, permitindo que os traders obtenham informações valiosas sobre o preço de maneira rápida e eficiente.

Num gráfico diário, cada vela representa a atividade de trading de um dia completo. As velas têm três características principais:

1. O corpo, que mostra a faixa entre a abertura e o fechamento.
2. As mechas ou sombras, que indicam os máximos e mínimos alcançados durante a sessão.
3. A cor, que indica a direção do movimento. Um corpo verde ( ou branco ) indica um aumento de preço, enquanto um vermelho ( ou preto ) reflete uma diminuição.

Com o tempo, as velas individuais formam padrões que os investidores podem usar para identificar níveis de suporte e resistência importantes. Alguns padrões oferecem insights sobre o equilíbrio entre a pressão compradora e vendedora, enquanto outros indicam continuação ou indecisão no mercado.

Antes de começar a operar, é crucial familiarizar-se com os fundamentos dos padrões de velas e como eles podem ajudar na tomada de decisões de trading.

Seis padrões de velas de alta

Os padrões de alta costumam aparecer após uma tendência de baixa, indicando uma possível reversão no movimento dos preços. Esses padrões sugerem aos investidores considerar a abertura de posições longas para se beneficiar de um potencial movimento ascendente.

Martelo

Este padrão caracteriza-se por um corpo pequeno com uma longa sombra inferior, aparecendo no final de uma tendência de baixa.

Um martelo indica que, apesar da pressão de venda durante a sessão, uma forte pressão de compra conseguiu impulsionar o preço para cima ao fechamento. Embora a cor do corpo possa variar, os martelos verdes geralmente indicam um sentimento altista mais forte do que os vermelhos.

Martelo invertido

Semelhante ao martelo, mas com a broca superior longa e a inferior curta.

Este padrão sugere uma forte pressão compradora seguida de vendas que não conseguiram empurrar o preço significativamente para baixo. O martelo invertido indica que os compradores podem assumir o controle do mercado em breve.

Envolvente altista

Formado por duas velas, este padrão mostra um pequeno corpo vermelho completamente envolto por uma vela verde maior no dia seguinte.

Embora o segundo dia comece mais baixo, o impulso altista eleva os preços, resultando em lucros para os investidores que mantiveram suas posições.

Padrão penetrante

Outro padrão de duas velas, consiste em uma vela vermelha longa seguida por uma verde longa.

Normalmente há uma lacuna de baixa significativa entre o fechamento do primeiro dia e a abertura do segundo. Isso indica uma forte pressão compradora, uma vez que o preço sobe até ou acima do ponto médio da vela anterior.

Estrela da manhã

Considerado como um raio de esperança em uma tendência de baixa, este padrão de três velas consiste em um corpo pequeno entre duas velas maiores, uma vermelha e outra verde. Tradicionalmente, a “estrela” não se sobrepõe aos corpos grandes, criando lacunas tanto na abertura quanto no fechamento.

Aponta que a pressão vendedora do primeiro dia está a diminuir, antecipando um possível movimento ascendente.

Três soldados brancos

Acontece durante três dias consecutivos, mostrando uma série de velas verdes ( ou brancas ) longas com sombras pequenas, cada uma abrindo e fechando progressivamente mais alta que a anterior.

É um sinal de alta potente após uma tendência de baixa, indicando um aumento constante na pressão compradora.

Seis padrões de velas de baixa

Os padrões baixistas geralmente se formam após uma tendência de alta, sinalizando um possível ponto de resistência. Um sentimento pessimista sobre o preço do mercado geralmente leva os investidores a fechar posições longas e considerar abrir posições curtas para aproveitar a queda esperada.

Homem pendurado

É a versão de baixa do martelo: tem a mesma forma, mas aparece no final de uma tendência de alta.

Indica que houve vendas significativas durante a sessão, embora os compradores tenham conseguido impulsionar o preço para cima ao fecho. No entanto, essa venda importante é vista como um sinal de que a tendência de alta pode estar a perder força.

Estrela cadente

Tem a mesma forma que o martelo invertido, mas forma-se numa tendência de alta: corpo pequeno e pavio superior longo.

Tipicamente, o mercado experimenta um pequeno gap de alta na abertura, seguido de um rally intradiário antes de fechar perto do preço de abertura, semelhante a uma estrela cadente caindo em direção à terra.

Envolvente baixista

Aparece no final de uma tendência de alta. A primeira vela tem um corpo verde pequeno que é completamente envolvido por uma vela vermelha grande no dia seguinte.

Sugere o pico ou desaceleração do movimento dos preços e indica uma possível queda iminente do mercado. Quanto mais baixa fechar a segunda vela, maior é a probabilidade de que a tendência seja significativa.

Estrela vespertina

É o equivalente baixista da estrela da manhã. Consiste em três velas: uma pequena entre uma grande verde e uma grande vermelha.

Indica uma possível reversão da tendência de alta e é especialmente significativa quando a terceira vela elimina os ganhos da primeira.

Três corvos negros

Consiste em três velas vermelhas longas com sombras curtas ou inexistentes. Cada sessão abre perto do fechamento anterior, mas a pressão de venda empurra o preço cada vez mais baixo em cada fechamento.

Os investidores interpretam este padrão como o início de uma tendência de baixa, uma vez que os vendedores superam os compradores durante três dias consecutivos.

Nuvem escura

Indica uma reversão baixista, como uma nuvem escura sobre o otimismo do dia anterior. Compreende duas velas: uma vermelha que abre acima do corpo verde do dia anterior e fecha abaixo do seu ponto médio.

Aponta que os vendedores tomaram o controle da sessão, resultando em uma queda significativa nos preços. Sombras curtas sugerem que a tendência de baixa foi decisiva.

Quatro padrões de velas de continuação

Quando um padrão de velas não indica uma mudança na direção do mercado, é conhecido como padrão de continuação. Estes podem ajudar os investidores a identificar períodos de consolidação, indecisão ou movimentos de preços neutros.

Doji

Quando o mercado abre e fecha praticamente ao mesmo preço, a vela assemelha-se a uma cruz ou sinal de soma. Os investidores devem procurar um corpo muito pequeno ou inexistente com mechas de comprimento variável.

O Doji representa uma luta entre compradores e vendedores que termina sem um vencedor claro. Por si só, um Doji é um sinal neutro, mas pode fazer parte de padrões de reversão como a estrela da manhã altista ou a estrela da noite baixista.

Peão

Esses padrões têm um corpo pequeno centrado entre sombras de comprimento semelhante. Indicam indecisão no mercado, resultando em pouca mudança líquida no preço: os touros elevaram o preço, mas os ursos o rebaixaram novamente. Os piões geralmente são interpretados como um período de consolidação ou pausa, que pode ser seguido por uma continuação da tendência anterior ou uma reversão.

Sozinha, uma peonza é um sinal relativamente neutro, mas pode ser interpretada como um sinal de que o mercado está pronto para se mover, pois implica que a pressão atual do mercado está a perder força.

Três métodos baixistas

Este padrão é utilizado para prever a continuação da tendência atual, seja ela de alta ou de baixa.

A variante baixista é conhecida como “três métodos baixistas”. Consiste numa vela vermelha longa, seguida de três pequenas velas verdes, e termina com outra vela vermelha longa. As velas verdes mantêm-se dentro do intervalo do corpo da primeira vela baixista. Isso mostra aos investidores que os touros não têm força suficiente para reverter a tendência.

Três métodos altistas

É o oposto do padrão anterior, sendo altista, e é conhecido como “três métodos altistas”. Consiste em três pequenas velas vermelhas entre duas velas verdes longas. O padrão mostra aos investidores que, apesar de alguma pressão vendedora, os compradores mantêm o controle do mercado.

Aperfeiçoe a sua leitura de velas japonesas

A melhor maneira de dominar a leitura de velas japonesas é praticar operando com base nos sinais que elas fornecem. Se você não se sentir pronto para operar em mercados reais, pode desenvolver suas habilidades sem risco utilizando uma conta demo na Gate.

Ao utilizar qualquer padrão de velas, é fundamental lembrar que, embora sejam úteis para prever tendências rapidamente, devem ser usados em conjunto com outras formas de análise técnica para confirmar a tendência.